Трейдинг для начинающих: с чего начать?

На финансовых рынках торговый процесс включает в себя покупку и продажу различных активов. Чтобы получить прибыль, трейдерам необходимо купить актив по более низкой цене, а затем продать его по более высокой. Задача кажется простой и понятной.

Согласно исследованию Modern Trader, общее количество активных трейдеров превышает 14 миллионов. Каждый год в эту нишу приходят миллионы новичков, но, по статистике, более 90% из них теряют свои первые депозиты и забывают о трейдинге на всю жизнь. Они становятся жертвами распространённых ошибок.

В этой статье мы рассмотрим:

• Какие шаги следует предпринять начинающим трейдерам для выхода на рынок?
• Каковы основные термины, связанные с торговлей?
• Какие ошибки чаще всего допускают трейдеры и как их избежать?
• Каковы наилучшие стили и стратегии торговли для начинающих трейдеров?

Как начать: основные шаги для входа в торговую нишу

Прежде всего, давайте разберемся, какие механизмы являются обязательными для доступа к торгам.

Найдите торговую платформу, чтобы сделать первые шаги

Имея в распоряжении от 100 до 1000 долларов, новички не могут получить прямой доступ к финансовым рынкам. Им нужно найти посредника, который свяжет мелких и крупных игроков. Роль такого посредника выполняют брокерские платформы и биржи.

Тысячи торговых платформ рады приветствовать начинающих трейдеров. Однако никогда не принимайте поспешных решений. Учитывайте следующие важные факторы:

• Лицензирование. Первоклассные брокеры и биржи имеют лицензии ведущих мировых финансовых регуляторов. Не доверяйте нелицензированным платформам: они могут легко украсть ваши средства и исчезнуть.
• Массив доступных активов. Ведущие в отрасли платформы открывают доступ к сотням финансовых активов, позволяя клиентам торговать различными категориями активов под одной крышей.
• Комиссии и спреды. Прежде чем регистрироваться на платформе, ознакомьтесь с полной информацией о типах счетов, спредах и комиссиях. Убедитесь, что комиссии прозрачны и не содержат скрытых комиссий. взимаются комиссии.
• Поддержка клиентов. Лучшие брокерские компании и биржи предоставляют своим клиентам первоклассную поддержку для решения их проблем в кратчайшие сроки.

Создайте учетную запись и пройдите процедуру проверки

Когда вы нашли брокерскую компанию/биржу, которая соответствует вышеуказанным критериям, вам необходимо создать учетную запись.

Процесс регистрации обычно очень прост: трейдерам нужно указать своё имя, страну проживания, адрес электронной почты и номер телефона. Новичкам потребуется потратить около 3–5 минут на создание учётной записи.

Первоклассные торговые платформы Требуют от своих клиентов пройти процедуру верификации. Что это значит? Вам необходимо загрузить фотографии или сканы ваших документов (удостоверение личности, паспорт, водительские права). Проверка KYC это один из обязательных шагов, который разблокирует вывод средств и некоторые другие функции.

Примечание! Все лицензированные брокерские платформы «заставляют» своих клиентов проходить процедуру верификации, как того требуют финансовые регуляторы. Если верификация KYC не является обязательным этапом, не доверяйте этой платформе.

Внесите средства одним из доступных способов

Трейдерам необходимо сначала внести депозит, чтобы получить возможность открывать ордера. Высокопроизводительные платформы поддерживают различные способы оплаты и гарантируют клиентам достаточную безопасность платежей. В большинстве случаев трейдеры обязаны выводить средства тем же способом, которым они ранее вносили депозиты. Учитывайте эту особенность при выборе способа пополнения счёта.

Начните торговать на платформе

После пополнения счёта трейдеры могут открывать ордера и получать реальную прибыль. При этом подавляющее большинство новичков повторяют одни и те же ошибки. Что это за ошибки и как их избежать?

Ключевые термины, используемые в торговой нише

Спотовый рынок. Трейдеры используют только собственные средства для открытия позиций.

Маржинальная торговляТрейдеры могут занять средства у брокера или биржи и открыть позицию с использованием кредитного плеча. Кредитное плечо показывает соотношение между средствами трейдера и стоимостью заёмных средств.

Цена предложения. Максимальная цена, которую покупатель готов предложить за приобретение актива. Противоположность – запрашиваемая цена, самая низкая цена, которую продавец готов принять за продажу актива.

Рыночный ордерТрейдер готов купить или продать актив по максимально возможной цене, независимо от ее точной стоимости.

Лимитный ордерТрейдер устанавливает определённую цену покупки или продажи актива. Такой ордер исполняется, когда противоположная сторона принимает эту цену.

Длинная позиция. Позиция с кредитным плечом, которая показывает, что трейдер ожидает роста цены актива. Противоположная позиция, короткая позиция, показывает, что трейдер прогнозирует падение цены актива.

Технический анализ. Подход основан на исторических данных и связан с различными инструментами, паттернами и графическими фигурами, которые помогают трейдерам прогнозировать дальнейшее движение цены актива.

Фундаментальный анализЭтот подход основан на макроэкономических факторах, таких как финансовая отчетность, политические, экономические и социальные факторы, а также другая важная информация. Используя фундаментальный анализ, трейдеры могут строить долгосрочные прогнозы.

Бычий Рынок. Рыночная ситуация, когда цена актива растёт. Когда цена актива падает, рынок... медвежий.

Вышеперечисленные термины составляют основу для дальнейшего развития трейдера. На самом деле, ниша включает сотни, а то и тысячи терминов, и профессиональный трейдер постоянно совершенствует свои навыки, узнавая что-то новое и полезное.

Более того, начинающие трейдеры «обожают» совершать одни и те же ошибки. В чём они заключаются и как их избежать?

Самые распространённые ошибки начинающих трейдеров и способы их избежать

Недостаток знаний и неправильное понимание того, как функционирует рынок

На первый взгляд, трейдинг кажется элементарным. Купить дёшево — продать дорого: звучит просто, правда? Между тем, начинающие трейдеры не понимают, какие факторы влияют на цену актива, что делать после убыточной сделки и многие другие нюансы.

Итак, вы делаете первые шаги на финансовых рынках, но не знаете, с чего начать. Вот список полезных советов:

• Изучите основные торговые термины. Прежде чем выйти на рынок, вам необходимо знать, в чём разница между длинными и короткими ордерами, что такое кредитное плечо и почему стоп-лосс и тейк-профит Полезные ордера для трейдера. Ознакомьтесь с текстовыми или видеоуроками, чтобы понять основы.
• Сначала откройте демо-счёт. Ведущие брокерские платформы предоставляют своим клиентам возможность открыть демо-счёт. Используйте виртуальные деньги для инвестирования в различные активы. Каждый начинающий трейдер совершает ошибки, и это нормально. Демо-счёты помогают трейдерам не рисковать реальными средствами.
• Совершенствуйте свои навыки. Опытные профессиональные трейдеры никогда не перестают развиваться. Они совершенствуют свои навыки с помощью полезных книг, вебинаров и собственных исследований. Что касается новичков, вот несколько книг, которые обязательно нужно иметь, чтобы получить мощный импульс к успеху:
  • Стинбаргер Б. Руководство трейдера по дисциплине;
  • Нейман Э. Энциклопедия мелкого торговца;
  • Сорос Г. Алхимия финансов;
  • Талеб Н. Одураченные случайностью;
  • Мерфи Дж. Технический анализ финансовых рынков.

Не сравнивайте нишу трейдинга с лотереями и казино. Удача, конечно, имеет значение, но 90% успеха трейдера — это профессионализм, навыки и опыт.

Использование всех активов, доступных трейдеру

Высококлассные торговые платформы открывают доступ к сотням активов, и начинающие трейдеры часто пытаются охватить всё это разнообразие инструментов. Утром они открывают позиции на Форексе. Днём такие трейдеры работают с металлами, акциями и индексами. Ближе к ночи наступает время криптовалют или сырьевых товаров.

Почему такое поведение приводит к убыткам? Движение цены актива подчиняется определённым закономерностям. Профессиональные трейдеры понимают различные взаимосвязи и отслеживают новости, чтобы правильно прогнозировать дальнейшее движение цены. Например, пары AUD/USD и NZD/USD сильно зависят от климатической ситуации в регионе.

Когда трейдер хочет торговать всем, к чему имеет доступ, он не может должным образом анализировать активы.

Неспособность управлять рисками и эмоциональностью

Одна из самых распространенных причин, по которой новички теряют свои первые депозиты, заключается в неумении управлять рисками.

Например, трейдер провёл глубокий анализ и понимает, что акции TSLA вырастут в цене. Он открывает длинную позицию на 50–70% от общего депозита. Вместо этого цена акций TSLA падает из-за каких-то непредсказуемых событий, и трейдер несёт крупные убытки.

Что делают профессиональные трейдеры в такой ситуации? Они следуют выбранной стратегии управления рисками, какой бы прибыльной ни казалась сделка. Опытные участники рынка используют 3–5% от всего депозита для каждой позиции. Новичкам же рекомендуется начинать с 1–2%.

[postLink id=456]

Стратегия управления рисками тесно связана с эмоциональностью трейдера. Эмоциональность относится к категории злейших врагов трейдера.

Открывая позиции, стоит мыслить трезво. Доверяйте выбранной стратегии управления рисками и своему торговому плану. Профессиональные трейдеры понимают, что эмоции могут свести на нет весь прогресс.

Хаотичная торговля без какого-либо торгового плана

Какие активы покупать? Какое кредитное плечо лучше всего выбрать? Сколько позиций открывать в течение дня? Торговый план даёт подробные ответы на эти вопросы. Что это значит и почему трейдерам необходимо строго следовать торговому плану?

Торговый план контролирует вашу деятельность, помогает трейдерам контролировать свои эмоции и открывает возможность внедрения автоматизированных программ.

Трейдеры добавляют в свои планы следующие категории: торговая стратегия, стратегия управления рисками, предпочтительные активы, возможные варианты кредитного плеча и многое другое. Главная задача — строго следовать плану, не позволяя эмоциям влиять на торговый процесс.

Помимо торгового плана вам необходимо понимать, какую торговую стратегию использовать.

Торговая стратегия определяет, какие активы, таймфреймы и технические инструменты трейдеры используют для открытия и закрытия позиций.

[postLink id=264]

Ожидание огромных прибылей

Многие новички рассчитывают заработать миллионы долларов в кратчайшие сроки. Их вдохновляют видео и истории на YouTube, где трейдер зарабатывает миллионы долларов, начиная со 100 долларов. Такие ожидания приводят к чрезвычайно высоким рискам, эмоциональной торговле и нарушению всех правил риск-менеджмента. В 99% случаев новички теряют деньги.

Постарайтесь понять, что профессиональные успешные трейдеры ставят перед собой реалистичные цели. В среднем трейдер зарабатывает от 30 000 до 90 000 долларов в год, и это вполне реальные цифры. Что касается миллионов и миллиардов, то они тоже реальны, но трейдеры достигают таких целей постепенно. Совершенствуйте свои навыки, постоянно развивайтесь, но не ждите, что получите миллионы здесь и сейчас.

Как улучшить свои торговые навыки и стать профессиональным трейдером: полезные советы

Вот список рекомендаций, которые помогут начинающим трейдерам повысить свои навыки, избежать крупных потерь и получить прибыль:

• Начните с демо-счёта, но отнеситесь к торговле серьёзно. Не воспринимайте потерю виртуальных денег как какую-то игру.
• Работайте над своей эмоциональностью. Открывайте позиции только в соответствии с вашим торговым планом и стратегией управления рисками.
• Не инвестируйте много с самого начала. Делая первые шаги в реальной торговле, инвестируйте в позицию от 1 до 5 долларов.
• Совершенствуйте свои навыки технического и фундаментального анализа. Чем лучше вы предсказываете дальнейшее движение цен, тем больше прибыли получаете.
• Практикуйте новые стратегии. Независимо от того, насколько эффективна и прибыльна ваша текущая стратегия, финансовые рынки быстро меняются. Чтобы идти в ногу со временем, необходимо практиковаться, разрабатывать и тестировать новые стратегии.

Пять лучших индикаторов технического анализа для начинающих: что трейдер может извлечь из них?

Профессиональные трейдеры могут использовать сотни различных инструментов, но новички могут легко запутаться в их многообразии. Начните с самых простых, чтобы понять, как функционирует рынок, и попробуйте сделать свои первые прогнозы цен.

Вот наиболее распространённые инструменты, которые участвуют во многих торговых стратегиях:

• Скользящая средняя (MA)Индикатор суммирует все цены за предыдущие периоды и делит сумму на количество периодов. Таким образом, трейдер получает линию, описывающую текущее направление тренда.
• Стохастический осцилляторЭтот инструмент основан на скользящей средней и отображает текущее положение цены относительно диапазона цен за заданный период времени. Индикатор представлен шкалой от 0 до 100.
• Индекс относительной силы (RSI)Индекс анализирует динамику цены и определяет количество бычьих и медвежьих свечей за заданный период времени. Основная задача индекса RSI — определение зон перекупленности или перепроданности актива.
• Полосы БоллинджераТакой инструмент состоит из трёх линий, образующих коридор, в котором движется цена актива. Когда цена приближается к верхней или нижней границе коридора, существует высокая вероятность её возвращения в коридор.

Вышеперечисленных индикаторов вполне достаточно для начинающего трейдера, делающего первые шаги в прогнозировании дальнейшего движения цены.

Давайте рассмотрим некоторые торговые стратегии, построенные на данных индикаторах, чтобы понять, как открывать позиции.

Торговые стратегии для новичков

Комбинация скользящих средних (EMA)

Добавьте на график два индикатора скользящей средней (MA). В поле «Тип» выберите «Экспоненциальная» (EMA). Обе скользящие средние должны быть экспоненциальными. Затем нужно задать временной период для обеих линий. Используйте значения 9 и 14. На графике вы увидите следующую картину.

Как открывать позиции по этой стратегии?

• Открывайте длинную позицию, когда EMA 9 пересекает линию EMA 14 снизу вверх.
• Открывайте короткую позицию, когда EMA 9 пересекает линию EMA 14 сверху вниз.

Простая сбалансированная система

Чтобы использовать эту стратегию, добавьте на график две линии SMA и выберите следующие временные периоды: 5 для первой линии и 10 для второй SMA. Затем добавьте Stochastic с характеристиками 14, 3, 3. Последний индикатор, который нужно добавить, — это RSI. Используйте настройки по умолчанию. После добавления всех необходимых инструментов вы получите следующую картину:

• Открывайте длинную позицию, когда SMA 5 пересекает SMA 10, Stochastic идет вверх, а индекс RSI превышает 50.
• Открывайте короткую позицию, когда линия SMA 10 пересекает SMA 5, Stochastic идет вниз, а индекс RSI опускается ниже 50.

Комбинация MA и RSI

Добавьте индикатор скользящей средней, установив предпочтительный временной период на 5. Используйте простой тип. Затем добавьте индекс RSI, также изменив настройки на 5. Получаем следующую картину:

• Открывайте длинную позицию, когда линия SMA пересекает бычью свечу. Индекс RSI должен быть выше уровня 50.
• Открывайте короткую позицию, когда линия SMA пересекает медвежью свечу. Индекс RSI должен быть ниже уровня 50.

Итог

Трейдинг относится к категории исключительно прибыльных видов деятельности; между тем, более 90% новичков просто теряют свои деньги из-за некоторых распространенных ошибок.

Чтобы начать торговать, новичкам необходимо найти надёжную и функциональную торговую платформу, создать учётную запись, пройти верификацию и внести средства. Этого достаточно, чтобы начать открывать позиции. С другой стороны, новичкам необходимо сначала проверить свои навыки на демо-счёте, научиться контролировать эмоции и постоянно совершенствовать свои знания.

И никогда не мечтайте о миллионах и миллиардах здесь и сейчас. Ставьте перед собой реальные цели и достигайте их постепенно.