Что такое Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) и как их использовать?

Большинство торговцев терпят неудачу не из -за плохих выборов, а потому, что они не следят за своим риском. Вот где останавливаются убытки (SL) и приобретение получения прибыли (TP) полезны.

Считайте их своей защитной сетью:

• SL останавливает большие потери.
• TP гарантирует, что вы обеспечиваете свои успехи до того, как рынок уйдет на юг.

Оказывается,Около 88% дневных трейдеровИспользуйте заказы Stop-Loss, чтобы контролировать их риск и защитить их деньги. С другой стороны,Capital.comЭто исследование и обнаружило, что большинство торговцев, которые пропускают стратегии Stop-Loss, как 60% из них, были гораздо менее успешными. Только 44% фактически заработали деньги. Таким образом, использование остановки не только следовать правилам; Речь идет о том, чтобы остаться в торговой игре надолго.

Так что, если вы не используете SL и TP, вы играете в азартные игры. Если вы это сделаете, вы торгуете с дисциплиной.
Я бы добавил здесь простой визуальный вид, в идеале бар -диаграмму или диаграмму пончиков. Это сравнит процент трейдеров, которые используют остановские убытки по сравнению с теми, кто этого не делает. Например, диаграмма может показать, что 88% трейдеров активно используют заказы на остановку, в то время как среди тех, кто этого не делает, только 44% оказываются прибыльными.

Что такое остановка потеря (SL)

Стоп -потеря похожа на сеть безопасности для ваших сделок. Он автоматически закрывает сделку, если цена движется против вас до определенного момента.

Скажем, вы покупаете EUR/USD в 1,1000 и установите свою остановку на 1,0950. Если цена упадет до 1,0950, ваш брокер закроет сделку, поэтому вы потеряете только 50 пипсов.

Вот как выяснить свою цену остановки:

Формула:

Стоп -потеря цена (длинная) = входная цена - разрешенная потеря (в пипсах)

Стоп -потеря цена (короткая) = входная цена + разрешенная потеря (в пипсах)

Почему это полезно?

• Это помогает вам потерять все деньги.
• Это берет эмоции от торговли (возможно, он вернется).
• Это позволяет вам точно решить, сколько вы готовы рисковать в каждой сделке.

Что такое прибыль (TP)?

Привлечение прибыли - противоположность остановке. Это автоматически блокирует вашу прибыль.

Например, вы покупаете EUR/USD в 1,1000. Вы устанавливаете свой TP на 1.1100. Если цена поднимается до этого уровня, ваш брокер закрывает сделку, и вы сохраняете 100 пипсов в прибыли.

Формула:

TP Price (Long) = цена, которую вы купили по + сколько пипсов вы хотите получить

TP цена (короткая) = цена, которую вы продали - сколько пипсов вы хотите получить

Почему это полезно?

• Это гарантирует, что вы не потеряете деньги, которые вы заработали, если рынок меняет направление.
• Это поможет вам отступить с вашей торговой стратегией.
• Это может улучшить, насколько устойчивая ваша прибыль в долгосрочной перспективе.

[postLink id=456]

Различия между SL и TP

Цель

• SL направлен на ограничение потерь и закрытие неблагоприятного рынка.
• TP стремится получить прибыль и закрытие благоприятной торговли.

Тип заказа

• Как правило, SL использует тип рыночных заказов, которые выполняются почти мгновенно; недостаток может бытьпроскальзываниев исполнении.
• TP - это ограниченный порядок, чтобы убедиться, что целевая цена получена, но не заполняет все сценарии.

Временный горизонт

• SL полезен длядневные сделкиили краткосрочные сделки свинга, которые должны обеспечить выход с позиции.
• TP может быть применимо использоваться в сделках по позициям, где его позиции занимают несколько сроков.

Занятие использования

• Стоимость утрат динамически корректирует ценовой барьер, когда происходит благоприятное ценовое действие.
• Прибыль в сцеплении может быть не такой распространенной, поскольку прибыль должен быть обеспечен на заранее определенных уровнях.

Профиль риска

• SL помогает предотвратить превращение небольших потерь в радикальные недостатки, если торговля переворачивается.
• TP позволяет получить некоторую прибыль, но все же придерживается некоторого роста в случае, если цена выходит на более значительный успех.

Психология

• SL обеспечивает дисциплину и удаляет эмоции сокращения разрушительных позиций.
• TP нацеливается на заблокирование, по крайней мере, некоторые выгоды, чтобы чувствовать себя успешным, а не жадным для максимальной прибыли.

Таким образом, в то время как оба являются инструментами управления рисками, SL фокусируется на защите недостатков, гарантируя выходы при ухудшении; С другой стороны, TP стремится обеспечить поддержание достижения на оптимальных уровнях в соответствии с исходным анализом и планом. Их роли взаимосвязаны, но отличаются в своих целях.

Сравнение сравнения

Особенность	Остановить потерю	Получить прибыль
Цель	Ограниченные потери	Безопасная прибыль
Тип заказа	Рыночный заказ	Ограниченный порядок
Психология	Сокращает страх	Контролирует жадность
При использовании	В любое время	В победе сделок
Влияние	Защищает капитал	Замки в достижении

[postLink id=834]

Плюсы по приказам на остановку

Гибкий

Заказы на остановку дают трейдерам гибкость. С такими причудливыми остановками, стоп -цена движется, когда рынок идет на вашем пути. Это защищает ваш заработок, не запирая вас в одну точку выхода, поэтому вы можете катиться с ударами, получить наибольшее количество выгод и контролировать риск.

Никаких чувств не связано

Стоп-ходы не допускают чувств от сделок. После того, как ваш выход установлен, торговля закрывается: никаких сомнений, без уродств и никаких надежников, она станет лучше. Это поможет вам придерживаться вашего торгового плана, вместо того, чтобы позволить чувствам испортить вещи.

Контроль риска

Остановка-это полезный инструмент контроля риска. Это ограничивает потери и не дает небольшим проблемам стать большими проблемами. Знание вашего лимита риска укрепляет доверие и защищает вашу торговлю.

Экономит время

С установленными остановками вам не нужно смотреть диаграммы весь день. Ваши выходы случаются сами по себе, поэтому у вас есть время подумать, строить планы и искать новые шансы вместо того, чтобы смотреть сделки без перерыва.

Минусы заказов остановки

Риски исполнения

На сумасшедших, быстрых рынках цены могут перепрыгнуть мимо вашей цели прибыли. Это может означать, что ваш заказ будет только частично заполнен, или вы получаете худшую цену, чем вы хотели. Иногда ваш заказ может уйти слишком рано, останавливая вашу прибыль, прежде чем они максимально максимально.

Жесткость

Заказы на получение прибыли установлены в камне. Это дает некоторый заказ, конечно, но это не здорово, когда все меняется быстро. Если рынок перевернется, ваша цель может быть достигнута слишком быстро, закончив сделку, прежде чем она могла бы заработать больше денег.

Упущенные шансы

Заказ о прибыли может сдерживать вас. Если вы уйдете в определенный момент, вы можете пропустить большие успехи, если рынок продолжит идти на своем пути. Это может быть раздражающим, заставляя вас задуматься, что если, особенно когда тенденция просто продолжает и уходит.

Плюсы принимают заказы на получение прибыли

Управление рисками

Заказы принимаются отличные, потому что они контролируют ваш риск и потенциальные выгоды. Когда вы заранее устанавливаете цели, ваши сделки становятся лучше, и у вас есть лучшее выстрел в дальнейшем. Таким образом, вы можете обратить внимание на хорошие сделки, а не просто работать за всем, что происходит на рынке.

Закрепите свои успехи

С учетом предложения, вы автоматически получаете деньги. Вместо того, чтобы оставаться в хорошей сделке слишком долго и рисковать убытком, вы получаете свои деньги на выбранном вами уровне. Это сохраняет ваши средства в целости и сохранности, когда вы выясняете, что делать в будущем.

Минусы заказа

Риски исполнения

Заказы для принятия программ могут получить пострадавшие от пробела на рынке или внезапные изменения цен, которые переходят через ваш установленный уровень. Это может привести к частично закрытой позиции, и, следовательно, вы упустите полную степень благоприятного ценового действия, которое вы ожидали. На нестабильных рынках ваш уровень для работы может вызвать слишком быстро и не позволит вам полностью захватить первое место перед закрытием позиции.

Жесткость

Заказы о белке могут быть жесткими, что может оказаться недостатком на некоторых рынках. Они обеспечивают структурированный способ выхода, но не могут вписаться в фиксированные уровни при изменении динамики рынка. В случае крайне нестабильной среды разбирающийся порядок может быть выполнен слишком рано и пропустить дальнейшую прибыль.

Потерянные возможности

Еще один недостаток в предварительных заказах-не хватает больших успехов. Полученная прибыль на определенном уровне может закрепить позицию слишком рано и, следовательно, упустить дальнейшую прибыль. Это может расстроить вас, если рынок движется в том направлении, в котором вы впервые торговали, оставив вас в сожалении о достижениях, которые никогда не были реализованы.

Как рассчитать остановку и получить уровень прибыли

С помощью понятых оснований следующий важный вопрос - как определить оптимальные уровни для остановки и получить прибыль. Есть несколько подходов, которые часто используются вместе для надежного подтверждения:

Поддержка и сопротивление

В поисках областей на графике цен с самыми высокими объемами торговли предлагает понимание зон, которые действовали в качестве барьеров в прошлом. Трейдеры, как правило, ставят защитные остановки ниже недавних зон поддержки, нарушенных на более крупных сроках, таких как Daily или Weekly. Принимайте прибыль, затем устанавливаются на следующую устойчивую цель.

Движение средних

Простой или экспоненциальныйДвижение средних(SMA/EMA)-это тренд-индикаторы, которые сглаживают ценовое действие. Разрывы и повторные тестирование более долгосрочного SMA, например, 50-периода, могут предоставить направляющие для SLS, в то время как более короткие кроссоверы MA помогают с TPS.

Фибоначчи повторностей

РисунокУровни восстановления ФибоначчиМежду крайностями значительного движения на графике они определяют потенциальные области отката в процентах (38,2%, 50%, 61,8%). SLS размещаются ниже уровней FIB на более крупных повторных поисках для поддержания положения.

Процент базируется

Этот упрощенный подход фиксирует SL на установленный процент ниже записи, например, на 3-5%, для контроля риска. И наоборот, уровни TP нацелены на сумму в 2-3 раза для достижения приемлемого риска: вознаграждение.

Трейдер должен взвесить каждый метод, всегда включая общий рыночный контекст и их личную толерантность к риску. Цель состоит в том, чтобы установить логическую, последовательную систему для расчета динамических уровней SL и TP на каждой торговле. Это делает гораздо более полезный опыт торговли в долгосрочной перспективе.

Важность отношения риска и вознаграждения

Расчет коэффициента воспитания риска торговли является важной частью определения соответствующих остановок и получения уровня прибыли. Соотношение сравнивает потенциальное вознаграждение от торговли с количеством предпринятого риска. Трейдеры стремятся структурировать позиции, где ожидаемая прибыль значительно перевешивает любые максимально возможные убытки.

Коэффициент воспитания риска 1: 2 или 1: 3 означает, что первая цель получения прибыли вдвое или утроивает расстояние от входной цены до уровня остановки. Понимание этого соотношения помогает идентифицировать сделки, представляющие асимметричную выплату, если исходный анализ окажется точным.

Коэффициент вознаграждения риска рассчитывается с использованием простой формулы:

RRR = потенциальная прибыль / потенциальная убытка

Например,

Вход = 100 долларов

SL = $ 95 (риск = 5 долларов США)

TP = $ 110 (вознаграждение = 10 долларов США)

Rrr = 10/5 = 2: 1

Коэффициент воспитания риска рассчитывается с использованием простой формулы, которая делит потенциальное вознаграждение на потенциальный риск. Например, с записью в 100 долларов США, остановкой в ​​95 долларов США и первой целью в 105 долларов США, риск составляет 5 долларов США (вход - остановка), а вознаграждение составляет 10 долларов США (возьмите прибыль - вход).

Подключение этих чисел дает отношение к риску 2: 1. Нацеливание на позиции с благоприятными соотношениями подчеркивает сохранение капитала при сохранении потенциала роста. Постоянно сосредоточение внимания на сделках с более крупными ожидаемыми вознаграждениями по сравнению с определенными рисками может привести к очень позитивной продолжительности в течение многих раундов.

Выбор точек входа и сопровождающий остановку и получение уровней прибыли напрямую влияет на профиль риска в торговле. Тщательное обратное тестирование может обеспечить ценную статистику, с которой уровень цен имеет тенденцию сбалансировать долгосрочную жизнеспособность с вероятностными результатами.

В целом, понимание риска-воспитания позволяет структурировать действия для вероятностей, которые в долгосрочной перемещении в долгосрочной перспективе в результате реинвестирования прибыли и удержания капитала. Эта устойчивая оптимизация процессов в конечном итоге успешно усугубляет богатство в течение продолжительных периодов.

Как использовать SL/TP в вашем торговом плане

Теперь, когда мы изучили различные соображения, стоящие за уровнем размещения, очень важно, чтобы точно определить, как эти заказы вписываются в общую стратегию торговли и план. Эта ясность сводит к минимуму эмоциональное принятие решений и направляет выход на основе исходных технических или фундаментальных факторов, вызывающих торговлю. Некоторые важные факторы:

• Определите временные горизонты: Будет ли это краткосрочный скальп или качание, проводимые в течение нескольких недель? Установите ожидания SL/TP соответственно на меньшие по сравнению с большими временными рамками.
• ПРИМЕЧАНИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ: Сколько указаний, таких как скользящие кроссоверы, перед входом? Добавьте рекомендации о том, когда затянуть остановки или получить частичную прибыль.
• Избегайте привязки предвзятости: Не упорно цепляйтесь за начальные уровни, если рынки значительно движутся против позиции. Будьте готовы быстро настроить потери потери.
• Управление адресами: Будут ли заказаны вручную или с использованием автоматических функций? Знайте правила для частичных закрытий или добавлять к победителям.

Важно отметить, что поместите заказы пассивно без корректировки один раз в торговле. Это полностью устраняет субъективные чувства из уравнения. Слетно придерживайтесь плана торговли, и его правила приходят, что может. Со временем должно возникнуть положительная продолжительность.

Как избежать общих ошибок при использовании SL/TP?

В то время как SL и TP являются краеугольными камнями управления рисками, некоторые трейдеры все еще борются с различными поведенческими предубеждениями:

• Погоня от потерь: Быть упрямым в отношении слабых позиций и движущихся остановок постепенно, чтобы не принимать потерю. Вместо этого сократить потери.
• Принимая раннюю прибыль: Не позволяя победителям работать в соответствии с оригинальной системой. Слишком легко сопротивляйтесь бронированию небольших выгод и позвольте целям действий.
• Не используя остановки: Вера в самоконтроль достаточно, но эмоциональное вовлечение меняет восприятие торговли. Защитные заказы являются обязательными для всех позиций.
• Масштабирование из размеров позиции: Вместо единого, рискованного размера торговли все или ничего, масштабируя и выходят постепенно с частичным закрытием к банкноту безопасно.

Предоставляя эти тенденции, трейдеры могут сосредоточиться на выполнении своей стратегии и достигать своих целей в течение многих месяцев последовательной торговли. Дисциплина и терпение с процессом являются абсолютными требованиями для долгосрочного успеха.

Advanced Stop Loss и принять стратегии прибыли

Хотя основы не следует упускать из виду, более тонкие подходы могут дополнительно оптимизировать профили риска/вознаграждения:

Трейлинг останавливается

Поскольку выигрышные торговые сделки благоприятно продвигаются, треск динамически останавливается динамически ездить на тенденции выше, чтобы заблокировать увеличение прибыли, но рано сокращают откаты от откатов. Существуют ручные или автоматические параметры.

Анализ множественного периода времени

Более высокие временные рамки дают стратегический вид макроса, в то время как более низкие кадры обеспечивают внутридневные торговые записи. Фильтрующие сделки через сходящиеся сигналы по периодам.

Брекета заказы

Используйте комбинацию уровней SL/входа и входа/TP, чтобы систематически масштабироваться в победные позиции для более гибкого профиля риска.

Swing vs Day Trading SL/TP

Сделки, проведенные 1-5 днями, требуют более широких динамических размещений SL и дневных сделок, выходящих из той же сессии. Соответственно по настройку в стиль.

Стратегии хеджирования

Смещенные длительные и короткие позиции в коррелированных активах для нейтрализации риска сектора посредством дельта-нейтральных портфелей. Защищает от внезапных изменений.

Тематические исследования демонстрируют интеграцию таких многослойных подходов на практике. С опытом трейдеры получают шестое чувство оппортунистических выходов и записей, которые усиливают возврат. Но фонды должны сначала быть основаны на дисциплине, подготовке и проверенных основных стратегиях.

Заключение

Заказы о остановке и взятиях не являются дополнительными-они обязательны.

• Они обеспечивают ваши деньги в безопасности.
• Они следят за тем, чтобы вы получили свою прибыль.
• Они помогают вам торговать без чувств, мешающих.

Что отличает хорошего трейдера от кого -то просто азартных игр? Часто он каждый раз использует заказы на остановку и принимает специалисты.