O que é Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) e como usá-los?

A maioria dos comerciantes falha, não por causa de maus escolhas, mas porque não assistem ao risco deles. É aí que os pedidos de Stop Loss (SL) e Fuck (TP) são úteis.

Considere -os sua rede de segurança:

• SL para grandes perdas.
• A TP garante que você proteja seus ganhos antes que o mercado vá para o sul.

Acontece,Cerca de 88% dos comerciantes diurnosUse ordens de stop-perda para manter seu risco sob controle e proteger seu dinheiro. Por outro lado,Capital.comEste estudo e descobriu que a maioria dos comerciantes que pula estratégias de parada, como 60% delas, tiveram muito menos sucesso. Apenas 44% realmente ganharam dinheiro. Portanto, usar stop-lid não é apenas seguir as regras; Trata -se de ficar no jogo de negociação a longo prazo.

Então, se você não usa SL e TP, está jogando. Se o fizer, você está negociando com disciplina.
Eu adicionaria um visual simples aqui, idealmente um gráfico de barras ou um gráfico de donuts. Ele compararia a porcentagem de comerciantes que usam perdas de parada em comparação com aqueles que não o fazem. Por exemplo, o gráfico pode mostrar que 88% dos comerciantes usam ativamente pedidos de stop-stop, enquanto entre aqueles que não o fazem, apenas 44% acabam lucrativos.

O que é Stop Loss (SL)

Um intervalo de parada é como uma rede de segurança para seus negócios. Ele fecha automaticamente uma negociação se o preço se mover contra você para um determinado ponto.

Digamos que você compre EUR/USD em 1,1000 e defina seu stop liquid em 1.0950. Se o preço cair para 1.0950, seu corretor fechará a negociação, para que você perca apenas 50 pips.

Veja como descobrir o preço do seu stop liquid:

Fórmula:

Preço de perda de parada (longo) = Preço de entrada - Perda permitida (em pips)

Preço de perda de parada (curto) = Preço de entrada + perda permitida (em pips)

Por que é útil?

• Ajuda a impedir que você perca todo o seu dinheiro.
• Tira emoções do comércio (talvez volte).
• Ele permite que você decida exatamente quanto está disposto a arriscar em cada comércio.

O que é o lucro (TP)?

Um lucro é o oposto de um intervalo de parada. Ele bloqueia automaticamente seus lucros.

Por exemplo, você compra EUR/USD em 1,1000. Você define seu TP em 1.1100. Se o preço subir para esse nível, seu corretor fecha o comércio e você manterá 100 pips no lucro.

Fórmula:

Preço tp (longo) = preço você comprou + quantos pips você deseja ganhar

TP Preço (curto) = preço você vendeu - quantos pips você deseja ganhar

Por que é útil?

• Ele garante que você não perca o dinheiro que você ganhou se o mercado mudar de direção.
• Ajuda você a permanecer no caminho certo com sua estratégia de negociação.
• Pode melhorar o quão estável são seus lucros a longo prazo.

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Diferenças entre SL e TP

Propósito

• O SL visa restringir a perda e fechar um mercado adverso.
• A TP visa garantir os lucros e fechar um comércio favorável.

Tipo de pedido

• Geralmente, a SL emprega o tipo de mercado do mercado, que é executado quase instantaneamente; A desvantagem pode serdeslizamentona execução.
• O TP é uma ordem limite para garantir que um preço -alvo seja recebido, mas não preencha todos os cenários.

Horizon do tempo

• SL é útil paranegociações diáriasou negociações de balanço de curto prazo que devem garantir uma saída da posição.
• O TP pode ser usado aplicavelmente nas negociações de posição, onde as posições são mantidas para vários prazos.

Uso à direita

• As perdas de parada à direita ajustam dinamicamente a barreira de preços à medida que a ação de preço favorável ocorre.
• Os lucros à direita podem não ser tão comuns, pois os ganhos devem ser protegidos em níveis predeterminados.

Perfil de risco

• O SL ajuda a impedir que pequenas perdas se transformem em derrubados drásticos se um comércio reverter.
• O TP permite obter alguns lucros, mas ainda mantém alguma vantagem no caso de os preços empreendimentos em ganhos mais significativos.

Psicologia

• Um SL garante disciplina e remove a emoção de cortar posições prejudiciais.
• O TP metas bloqueia pelo menos alguns ganhos para se sentir bem -sucedidos, e não gananciosos para obter o máximo lucro.

Em resumo: enquanto ambos são ferramentas de gerenciamento de riscos, o SL se concentra na proteção de desvantagens, garantindo saídas de deterioração; Por outro lado, o TP visa garantir ganhos mantidos nos níveis ótimos, de acordo com a análise e o plano originais. Seus papéis estão interligados, mas distintos em seus propósitos.

Resumo da comparação

Recurso	Stop Loss	Obter lucro
Propósito	Perdas limitadas	Lucros seguros
Tipo de pedido	Ordem de mercado	Ordem limite
Psicologia	Corta o medo	Controla a ganância
Quando usado	A qualquer momento	Nas negociações vencedoras
Impacto	Protege o capital	Bloqueios em ganhos

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Prós de ordens de stop liquid

Flexível

As ordens de stop-perda oferecem aos comerciantes flexibilidade. Com os sofisticados como paradas, o preço de parada se move à medida que o mercado segue em seu caminho. Isso protege seus ganhos sem prendê -lo em um ponto de saída, para que você possa rolar com os socos, obter o máximo de ganhos e manter o risco sob controle.

Sem sentimentos envolvidos

Stop-perdas mantêm sentimentos fora dos negócios. Depois que sua saída é definida, o comércio se fecha: sem dúvidas, sem surtos e sem esperar que melhore. Isso ajuda você a manter seu plano de negociação, em vez de deixar os sentimentos bagunçar as coisas.

Controle de risco

Uma stop-loss é uma ferramenta útil de controle de risco. Limita as perdas e impedem que pequenos problemas se tornem grandes problemas. Conhecer seu limite de risco cria confiança e protege sua negociação.

Economiza tempo

Com as paradas definidas, você não precisa assistir gráficos o dia todo. Suas saídas acontecem por conta própria, então você tem tempo para pensar, fazer planos e procurar novas chances em vez de assistir a negociações sem parar.

Contras das ordens de parada para perda

Riscos de execução

Em mercados loucos e rápidos, os preços podem pular sua meta de lucro. Isso pode significar que seu pedido só fica parcialmente preenchido ou você tem um preço pior do que queria. Às vezes, seu pedido pode disparar muito cedo, interrompendo seus lucros antes que eles maxem.

Rigidez

As ordens de lucro são estabelecidas em pedra. Isso dá algum pedido, com certeza, mas não é ótimo quando as coisas mudam rapidamente. Se o mercado virar, seu objetivo poderá ser atingido muito rapidamente, encerrando o comércio antes que pudesse ganhar mais dinheiro.

Chances perdidas

Uma ordem de lucro pode impedi -lo. Se você sair em um certo ponto, poderá perder ganhos maiores se o mercado continuar o seu caminho. Isso pode ser irritante, fazendo você se perguntar se, especialmente quando uma tendência continua indo e indo.

PROS OFENCIDOS Ordens de lucro

Gestão de recompensa de risco

Os pedidos de fins lucrativos são ótimos porque mantêm seu risco e possíveis ganhos sob controle. Quando você define as metas com antecedência, suas negociações melhoram e você tem uma chance melhor de se sair bem mais tarde. Dessa forma, você pode colocar sua atenção em boas negociações e não apenas correr depois de tudo o que acontece no mercado.

Garantir seus ganhos

Com um pedido de fins lucrativos, você recebe o dinheiro automaticamente. Em vez de permanecer em uma boa troca por muito tempo e arriscar uma perda, você recebe seu dinheiro no nível que escolheu. Isso mantém seus fundos seguros e somos ao descobrir o que fazer no futuro.

Contras das ordens de fins lucrativos

Riscos de execução

Os pedidos de fins lucrativos podem ser atingidos por lacunas de mercado ou mudanças repentinas de preços que saltam sobre o seu nível definido. Isso pode resultar em uma posição parcialmente fechada e, portanto, você perde a extensão total da ação favorável de preços que estava antecipando. Nos mercados voláteis, seu nível de fins lucrativos pode acionar muito rapidamente e não permitirá que você capture completamente a vantagem de um movimento antes de fechar a posição.

Rigidez

Os pedidos de fins lucrativos podem ser rígidos, o que pode ser uma desvantagem em alguns mercados. Eles fornecem uma maneira estruturada de sair, mas podem não se encaixar nos níveis fixos em mudança de dinâmica do mercado. No caso de um ambiente altamente volátil, uma ordem de fins lucrativos pode ser executada muito cedo e perder mais lucros.

Oportunidades perdidas

Outra desvantagem das ordens de fins lucrativos está perdendo ganhos maiores. Um lucro obtido definido em um determinado nível pode fechar uma posição muito cedo e, portanto, perder mais lucros. Isso pode frustrá -lo se o mercado se mover na direção que você negociou pela primeira vez, deixando você em arrependimento pelos ganhos que nunca foram realizados.

Como calcular a perda de stop e obter níveis de lucro

Com o básico entendido, a próxima pergunta importante é como determinar os níveis ideais para a perda de stop e obter a colocação de lucros. Existem algumas abordagens, geralmente usadas juntas para confirmação robusta:

Apoio e resistência

Procurando áreas no gráfico de preços com os volumes de negociação mais altos oferecem informações sobre zonas que atuaram como barreiras no passado. Os comerciantes normalmente colocam paradas de proteção abaixo das zonas de suporte recentes violadas em prazos maiores, como diariamente ou semanalmente. Os lucros são então definidos no próximo alvo resistente.

Médias móveis

Simples ou exponencialmédias móveis(SMA/EMA) são indicadores seguintes a tendências que suavizam a ação do preço. Breaks e reteste de um SMA de longo prazo como os 50 periods podem fornecer guia para o SLS, enquanto os crossovers mais curtos do MA ajudam com o TPS.

Retracamentos de Fibonacci

DesenhandoNíveis de retração de FibonacciEntre os extremos de um movimento significativo no gráfico, eles definem possíveis áreas de retração em porcentagens (38,2%, 50%, 61,8%). O SLS é colocado abaixo dos níveis de FIB da chave em retracamentos maiores para manter a posição.

Baseada em porcentagem

Essa abordagem simplista fixa o SL em uma porcentagem definida abaixo da entrada, como 3-5%, para controlar o risco. Por outro lado, os níveis de TP são direcionados 2-3x o valor do risco para obter um risco aceitável: recompensa.

Um comerciante deve pesar cada método, sempre incorporando o contexto geral do mercado e sua tolerância a riscos pessoais. O objetivo é estabelecer um sistema lógico e consistente para calcular os níveis dinâmicos de SL e TP em cada negociação. Isso contribui para uma experiência comercial muito mais gratificante a longo prazo.

Importância da proporção de risco-recompensa

O cálculo da proporção de risco-recompensa de uma negociação é uma parte importante da determinação da perda de parada apropriada e dos níveis de lucro. A proporção compara a recompensa potencial de uma negociação à quantidade de risco realizada. Os comerciantes pretendem estruturar posições em que o lucro esperado supere significativamente qualquer perda máxima possível.

Uma proporção de risco-recompensa de 1: 2 ou 1: 3 significa que a primeira meta de lucro é o dobro ou triplicar a distância do preço de entrada ao nível de intervalo de parada. A compreensão desse índice ajuda a identificar as negociações que apresentam uma recompensa assimétrica, caso a análise original seja precisa.

A proporção de risco-recompensa é calculada usando uma fórmula simples:

RRR = lucro potencial / perda potencial

Por exemplo,

Entrada = $ 100

SL = $ 95 (Risco = $ 5)

Tp = $ 110 (recompensa = $ 10)

Rrr = 10/5 = 2: 1

A relação risco-recompensa é calculada usando uma fórmula simples que divide a recompensa potencial pelo risco potencial. Por exemplo, com uma entrada em US $ 100, um intervalo de parada em US $ 95 e uma primeira meta em US $ 105, o risco é de US $ 5 (entrada - stop liquid) e a recompensa é de US $ 10 (obtenha lucro - entrada).

O conecte desses números fornece uma relação de risco-recompensa de 2: 1. As posições de direcionamento com índices favoráveis ​​enfatizam a preservação do capital, mantendo o potencial positivo. Focar consistentemente em negociações com maiores recompensas previstas em comparação com riscos definidos pode produzir uma expectativa altamente positiva em várias rodadas.

A seleção de pontos de entrada e o intervalo de parada que acompanha e obtém os níveis de lucro afeta diretamente o perfil de risco-recompensa de uma negociação. O teste de retroescavo completo pode fornecer estatísticas valiosas sobre quais níveis de preços tendem a equilibrar a viabilidade a longo prazo com os resultados probabilísticos.

No geral, a compreensão de recompensa de riscos permite a estruturação de atividades para obter probabilidades de vantagem que se compostas a longo prazo através do reinvestimento de lucros e retenção de capital. Essa otimização constante de processos eventualmente aumenta a riqueza com sucesso por períodos prolongados.

Como usar o SL/TP em seu plano de negociação

Agora que exploramos várias considerações por trás da colocação de nível, é crucial descrever exatamente como esses pedidos se encaixam na estratégia e planejamento de negociação geral. Essa clareza minimiza a tomada de decisões emocionais e a saída de guias com base puramente nos fatores técnicos ou fundamentais iniciais que desencadeiam o comércio. Alguns fatores importantes:

• Defina horizontes de tempo: Este será um comércio de couro cabeludo ou balanço de curto prazo realizado por semanas? Defina as expectativas SL/TP de acordo com os prazos menores versus maiores.
• Nota Regras de confirmação: Quantas indicações como crossovers de média móvel são necessárias antes de entrar? Adicione diretrizes sobre quando apertar as paradas ou obter lucros parciais.
• Evite o viés de ancoragem: Não se apegue teimosamente aos níveis iniciais se os mercados se moverem consideravelmente contra a posição. Esteja pronto para ajustar prontamente versus perdas maiores.
• Gerenciamento de endereços: Os pedidos serão seguidos manualmente ou usando recursos automáticos? Conheça as regras para fechar parcial ou adicionar aos vencedores.

É importante ressaltar que faça pedidos passivamente sem ajuste uma vez no comércio. Isso remove completamente os sentimentos subjetivos da equação. Fique diligentemente ao plano de negociação e suas regras vêm o que pode. Com o tempo, uma expectativa positiva deve resultar.

Como evitar erros comuns ao usar SL/TP?

Enquanto SL e TP são pilares do gerenciamento de riscos, alguns comerciantes ainda lutam com vários vieses comportamentais:

• Perseguindo perdas: Ser teimoso sobre posições fracas e parar de movimentar progressivamente para evitar a perda. Corte as perdas curtas agressivamente.
• Tomando lucros precoces: Não deixando os vencedores executarem de acordo com o sistema original. Resista à reserva de pequenos ganhos muito prontamente e deixe que os alvos sejam acionados.
• Não usando paradas: Acreditar que o autocontrole é suficiente, mas o envolvimento emocional muda a percepção do comércio. Ordens de proteção são obrigatórias para todas as posições.
• Escalando os tamanhos de posição: Em vez de um único tamanho comercial e arriscado, escala-se incrementalmente com o fechamento parcial dos lucros bancários com segurança.

Ao pré-emoxer essas tendências, os comerciantes podem permanecer focados na execução de sua estratégia e atingir suas metas de desempenho em muitos meses de negociação consistente. Disciplina e paciência com o processo são requisitos absolutos para o sucesso a longo prazo.

Stop perda avançada e tiram estratégias de lucro

Embora o básico não deva ser esquecido, abordagens mais sutis podem otimizar ainda mais os perfis de risco/recompensa:

Paradas de arrasto

À medida que as negociações vencedoras avançam favoravelmente, as paradas de arrastaram dinamicamente aumentam a tendência para bloquear lucros crescentes, mas reduzem as perdas no início dos recuos. Existem opções manuais ou automáticas.

Análise de tempo de tempo múltiplo

Os prazos mais altos dão uma visão macro estratégica, enquanto os quadros mais baixos fornecem entradas comércio intradiário. Filtro negocia através de sinais convergentes nos períodos.

Ordens de suporte

Use uma combinação de níveis de SL/entrada e entrada/TP para escalar sistematicamente em posições vencedoras para um perfil de risco mais flexível.

Swing vs Day Trading SL/TP

As negociações de balanço mantidas de 1 a 5 dias exigem posicionamentos dinâmicos mais amplos versus negociações diárias que saem da mesma sessão. Ajuste de acordo com o estilo.

Estratégias de hedge

Deslocando posições longas versus curtas em ativos correlacionados para neutralizar o risco setorial através de portfólios neutra em neutralidade. Protege contra reversões repentinas.

Os estudos de caso demonstram integrar essas abordagens de várias camadas na prática. Com a experiência, os comerciantes obtêm um sexto senso de saídas e entradas oportunistas que amplificam os retornos. Mas as fundações devem primeiro ser fundamentadas em disciplina, preparação e estratégias básicas comprovadas.

Conclusão

Pedidos de parada e fins lucrativos não são extras-eles são obrigatórios.

• Eles mantêm seu dinheiro seguro.
• Eles garantem que você obtenha seu lucro.
• Eles ajudam você a negociar sem sentimentos atrapalhando.

O que torna um bom comerciante diferente de alguém apenas jogando? Freqüentemente, ele está usando pedidos de parada e fins lucrativos sempre, sem falhar.