¿Qué es Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) y cómo utilizarlos?

La mayoría de los comerciantes fallan, no por malas selecciones, sino porque no observan su riesgo. Ahí es donde las órdenes Stop Loss (SL) y Take Beneficio (TP) son útiles.

Considérelos su red de seguridad:

• SL detiene grandes pérdidas.
• TP se asegura de asegurar sus ganancias antes de que el mercado salga al sur.

Resulta queAlrededor del 88% de los comerciantes del díaUse los pedidos de detención de la pérdida para mantener su riesgo bajo control y proteger su dinero. Por otro lado,Capital.comHizo este estudio y descubrió que la mayoría de los comerciantes que se saltan las estrategias de detención de la pérdida, como el 60% de ellas, tuvieron mucho menos éxito. Solo el 44% realmente ganó dinero. Entonces, usar Stop-Loss no se trata solo de seguir las reglas; Se trata de quedarse en el juego comercial a largo plazo.

Entonces, si no usas SL y TP, estás jugando. Si lo haces, estás comerciando con disciplina.
Agregaría un visual simple aquí, idealmente un gráfico de barras o un gráfico de donas. Compararía el porcentaje de comerciantes que usan pérdidas de parada versus aquellos que no lo hacen. Por ejemplo, el gráfico podría mostrar que el 88% de los comerciantes usan activamente órdenes de detención de la pérdida de pérdida, mientras que entre los que no lo hacen, solo el 44% terminan rentables.

¿Qué es la pérdida de pérdida (SL)?

Una pérdida de pérdida es como una red de seguridad para sus operaciones. Cierra automáticamente una operación si el precio se mueve en su contra hasta cierto punto.

Digamos que compra EUR/USD en 1.1000 y establezca su pérdida de pérdida en 1.0950. Si el precio cae a 1.0950, su corredor cerrará la operación, por lo que solo pierde 50 PIP.

Aquí le mostramos cómo averiguar su precio de pérdida de pérdida:

Fórmula:

Precio de pérdida de pérdida (largo) = Precio de entrada - Pérdida permitida (en PIP)

Precio de pérdida de pérdida (corto) = precio de entrada + pérdida permitida (en pips)

¿Por qué es útil?

• Ayuda a evitar que pierda todo su dinero.
• Se necesitan emociones del comercio (tal vez vuelva a volver).
• Le permite decidir exactamente cuánto está dispuesto a arriesgar en cada operación.

¿Qué es Take Profit (TP)?

Una toma de ganancias es lo opuesto a una pérdida de pérdida. Se bloquea automáticamente sus ganancias.

Por ejemplo, compra EUR/USD a 1.1000. Establece su TP en 1.1100. Si el precio sube a ese nivel, su corredor cierra la operación y usted tiene 100 PIP en ganancias.

Fórmula:

TP Price (Long) = Precio que compró en + cuántos PIP desea ganar

TP Price (corto) = Precio al que vendió - cuántos PIP desea ganar

¿Por qué es útil?

• Se asegura de que no pierda el dinero que ha ganado si el mercado cambia de dirección.
• Le ayuda a mantener el rumbo con su estrategia comercial.
• Puede mejorar cuán estables son sus ganancias a largo plazo.

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Diferencias entre SL y TP

Objetivo

• SL tiene como objetivo restringir la pérdida y cerrar un mercado adverso.
• TP tiene como objetivo asegurar las ganancias y cerrar un comercio favorable.

Tipo de pedido

• En general, SL emplea el tipo de mercado de pedidos, que se ejecutan casi al instante; La desventaja podría serdeslizamientoen la ejecución.
• TP es una orden límite para asegurarse de que se reciba un precio objetivo, pero no complete todos los escenarios.

Horizonte de tiempo

• SL es útil paraoficios de díao operaciones de swing a corto plazo que deben garantizar una salida de la posición.
• TP se puede utilizar aplicablemente en operaciones de posición donde se mantienen las posiciones para múltiples plazos.

Uso de tareas

• Pérdidas de parada posterior ajusta dinámicamente la barrera de precios a medida que se produce una acción de precio favorable.
• Las ganancias posteriores pueden no ser tan comunes ya que las ganancias deben asegurarse a niveles predeterminados.

Perfil de riesgo

• SL ayuda a evitar que las pequeñas pérdidas se transformen en reducción drástica si un comercio se invierte.
• TP permite que uno obtenga algunas ganancias, pero aún así se aferran a algunos alza en caso de que las empresas de precio a ganancias más significativas.

Psicología

• Un SL garantiza la disciplina y elimina la emoción de cortar posiciones dañinas.
• Los objetivos de TP bloquean al menos algunas ganancias para sentirse exitosos en lugar de codiciosos para obtener ganancias máximas.

En resumen: mientras que ambas son herramientas de gestión de riesgos, SL se centra en la protección de la desventaja al garantizar las salidas en el deterioro; Por otro lado, TP tiene como objetivo asegurar las ganancias confirmadas en niveles óptimos de acuerdo con el análisis y el plan original. Sus roles están interconectados pero distintos en sus propósitos.

Resumen de comparación

Característica	Parar la pérdida	Obtener ganancias
Objetivo	Límite de pérdidas	Obtener ganancias
Tipo de pedido	Orden de mercado	Orden de límite
Psicología	Corta miedo	Controla la codicia
Cuando se usa	En cualquier momento	En operaciones ganadoras
Impacto	Protege el capital	Bloquea en ganancias

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Pros de las órdenes de pérdida de pérdida

Flexible

Los pedidos de detención de la pérdida dan a los comerciantes flexibilidad. Con las elegantes paradas, el precio de parada se mueve a medida que el mercado sale a su camino. Esto protege sus ganancias sin encerrarlo en un punto de salida, para que pueda rodar con los golpes, obtener la mayor cantidad de ganancias y mantener el riesgo bajo control.

No hay sentimientos involucrados

Las bajas mantienen los sentimientos fuera de los oficios. Una vez que se establece su salida, el intercambio se cierra: sin dudas, sin ascenso, y sin esperar que mejore. Esto te ayuda a cumplir con tu plan comercial en lugar de dejar que los sentimientos arruinen las cosas.

Control de riesgos

Un stop-loss es una herramienta útil de control de riesgos. Limita las pérdidas y evita que los pequeños problemas se conviertan en grandes problemas. Conocer su límite de riesgo genera confianza y protege su negociación.

Ahorra tiempo

Con las suspensiones establecidas, no tiene que ver gráficos todo el día. Sus salidas ocurren por su cuenta, por lo que tiene tiempo para pensar, hacer planes y buscar nuevas posibilidades en lugar de ver los oficios sin parar.

Contras de los pedidos de detención de la pérdida

Riesgos de ejecución

En mercados locos y rápidos, los precios pueden saltar más allá de su objetivo de ganancias. Esto podría significar que su pedido solo se llena en parte, o obtienes un precio peor de lo que querías. A veces, su pedido puede salir demasiado pronto, deteniendo sus ganancias antes de que salgan al máximo.

Rigidez

Los pedidos de toma de ganancias se establecen en piedra. Eso da algún orden, claro, pero no es genial cuando las cosas cambian rápidamente. Si el mercado voltea, su objetivo podría ser golpeado demasiado rápido, terminando el comercio antes de que pueda haber ganado más dinero.

Oportunidades perdidas

Un pedido de ganancias puede detenerlo. Si se va en cierto punto, puede perderse ganancias mucho más grandes si el mercado continúa su camino. Esto puede ser molesto, haciéndote preguntarte qué pasa si, especialmente cuando una tendencia sigue adelante y sigue.

Pros de las órdenes de beneficio de Take

Gestión de recompensa de riesgos

Las órdenes de toma de fines de lucro son excelentes porque mantienen su riesgo y posibles ganancias bajo control. Cuando establece objetivos con anticipación, sus operaciones mejoran y tiene una mejor oportunidad de hacerlo bien más adelante. De esta manera, puede poner su atención en las buenas operaciones y no solo correr después de todo lo que sucede en el mercado.

Asegure sus ganancias

Con una orden de toma de lucro, obtiene automáticamente el efectivo. En lugar de permanecer en un buen comercio durante demasiado tiempo y arriesgar una pérdida, obtienes tu dinero al nivel que eligió. Esto mantiene sus fondos sanos y sanos a medida que descubres qué hacer en el futuro.

Contras de órdenes de toma de lucro

Riesgos de ejecución

Los pedidos de toma de lucro pueden ser afectados por las brechas del mercado o cambios repentinos de precios que saltan sobre su nivel establecido. Esto puede resultar en una posición parcialmente cerrada y, por lo tanto, se pierde el alcance completo de la acción de precio favorable que estaba anticipando. En los mercados volátiles, su nivel de aprovecha de toma de lucro puede activarse demasiado rápido y no le permitirá capturar completamente el alza de un movimiento antes de cerrar la posición.

Rigidez

Las órdenes de toma de fines de lucro pueden ser rígidos, lo que puede ser un inconveniente en algunos mercados. Proporcionan una forma estructurada de salir, pero pueden no encajar en los niveles fijos bajo la dinámica del mercado cambiante. En el caso de un entorno altamente volátil, una orden de toma de lucro podría ejecutarse demasiado temprano y perder más ganancias.

Oportunidades perdidas

Otra desventaja de las órdenes de toma de lucro es perder mayores ganancias. Una toma de ganancias establecida en un cierto nivel puede cerrar una posición demasiado temprano y, por lo tanto, perder ganancias adicionales. Esto puede frustrarlo si el mercado se mueve en la dirección que cambió por primera vez, dejándote arrepentirse por las ganancias que nunca se hicieron.

Cómo calcular la pérdida de pérdida y tomar los niveles de beneficio

Con los conceptos básicos entendidos, la siguiente pregunta importante es cómo determinar los niveles óptimos para la pérdida de pérdida y tomar la colocación de ganancias. Hay algunos enfoques, a menudo utilizados juntos para una confirmación robusta:

Apoyo y resistencia

Buscar áreas en la tabla de precios con los más altos volúmenes comerciales ofrece una visión de las zonas que han actuado como barreras en el pasado. Los comerciantes generalmente colocan paradas protectoras por debajo de las zonas de soporte recientes violadas en marcos de tiempo más grandes como The Daily o Weekly. Tomar ganancias se establecen en el siguiente objetivo resistente.

Promedios móviles

Simple o exponencialpromedios móviles(SMA/EMA) son indicadores de seguimiento de tendencias que suavizan la acción del precio. Las rupturas y las reestimaciones de una SMA a largo plazo como el período de 50 pueden proporcionar guías para SLS, mientras que los cruces de MA más cortos ayudan con TPS.

Involtivos de Fibonacci

DibujandoNiveles de retroceso de FibonacciEntre los extremos de un movimiento significativo en la tabla, estos definen áreas potenciales de retroceso en porcentajes (38.2%, 50%, 61.8%). Los SL se colocan por debajo de los niveles clave de FIB en retrasos más grandes para mantener la posición.

Basado en porcentaje

Este enfoque simplista fija SL en un porcentaje establecido por debajo de la entrada, como 3-5%, para controlar el riesgo. Por el contrario, los niveles de TP están dirigidos a 2-3X el monto de riesgo para lograr un riesgo aceptable: recompensa.

Un operador debe sopesar cada método, siempre incorporando el contexto general del mercado y su tolerancia a los riesgos personales. El objetivo es establecer un sistema lógico y consistente para calcular los niveles dinámicos de SL y TP en cada operación. Esto lo convierte en una experiencia comercial mucho más gratificante a largo plazo.

Importancia de la proporción de riesgo-recompensa

Calcular la relación de recompensa de riesgo de un comercio es una parte importante para determinar la pérdida de parada adecuada y tomar los niveles de ganancias. La relación compara la recompensa potencial de un comercio con la cantidad de riesgo realizado. Los operadores apuntan a estructurar posiciones donde la ganancia esperada supera significativamente cualquier pérdida máxima posible.

Una relación de riesgo-recompensa de 1: 2 o 1: 3 significa que el primer objetivo de beneficio de la toma es doble o triplicar la distancia desde el precio de entrada al nivel de pérdida de pérdida. Comprender esta relación ayuda a identificar los comercios que presentan una recompensa asimétrica en caso de que el análisis original sea exacto.

La relación de recompensa de riesgo se calcula utilizando una fórmula simple:

RRR = ganancia potencial / pérdida potencial

Por ejemplo,

Entrada = $ 100

SL = $ 95 (riesgo = $ 5)

TP = $ 110 (recompensa = $ 10)

RRR = 10/5 = 2: 1

La relación de recompensa de riesgo se calcula utilizando una fórmula simple que divide la recompensa potencial por el riesgo potencial. Por ejemplo, con una entrada a $ 100, una pérdida de parada en $ 95 y un primer objetivo a $ 105, el riesgo es de $ 5 (entrada - pérdida de parada) y la recompensa es de $ 10 (tome ganancias - entrada).

Conectar estos números da una relación de riesgo-recompensa de 2: 1. Se dirige posiciones con relaciones favorables enfatiza la preservación del capital mientras se mantiene el potencial al alza. Centrarse constantemente en las operaciones con recompensas anticipadas más grandes en comparación con los riesgos definidos puede producir una expectativa altamente positiva en numerosas rondas.

Seleccionar puntos de entrada y acompañar la pérdida de pérdida y tomar los niveles de ganancia afecta directamente el perfil de recompensa de riesgo de un comercio. La prueba posterior exhaustiva puede proporcionar estadísticas valiosas sobre las cuales los niveles de precios tienden a equilibrar la viabilidad a largo plazo con resultados probabilísticos.

En general, comprender el riesgo de recompensa permite actividades de estructuración para probabilidades de ventaja que se agravan a largo plazo a largo plazo a través de la reinversión de las ganancias y la retención del capital. Esta optimización constante de los procesos eventualmente agrava la riqueza con éxito durante períodos prolongados.

Cómo usar SL/TP en su plan de negociación

Ahora que hemos explorado varias consideraciones detrás de la colocación de nivel, es crucial describir exactamente cómo estos pedidos encajarán en la estrategia y el plan comercial general de uno. Esta claridad minimiza la toma de decisiones emocionales y la salida de las guías basadas exclusivamente en los factores técnicos o fundamentales iniciales que desencadenan el comercio. Algunos factores importantes:

• Definir horizontes de tiempo: ¿Será este un comercio de cuero cabelludo o swing a corto plazo durante semanas? Establezca las expectativas de SL/TP en consecuencia en plazos más pequeños versus plazos más grandes.
• Nota Reglas de confirmación: ¿Cuántas indicaciones como los crossovers de la promedio móvil se requieren antes de ingresar? Agregue pautas sobre cuándo apretar las paradas o tomar ganancias parciales.
• Evite el sesgo de anclaje: No se aferre obstinadamente a los niveles iniciales si los mercados se mueven considerablemente contra la posición. Esté preparado para ajustar rápidamente vs. mayores pérdidas.
• Gestión de direcciones: ¿Se seguirán los pedidos manualmente o utilizarán características automáticas? Conozca las reglas para los cierres parciales o agregue a los ganadores.

Es importante destacar que las órdenes de colocar pasivamente sin ajuste una vez en el comercio. Esto elimina por completo los sentimientos subjetivos de la ecuación. Pegue diligentemente al plan de negociación y sus reglas vienen lo que puede. Con el tiempo, debería resultar una expectativa positiva.

¿Cómo evitar errores comunes al usar SL/TP?

Mientras que SL y TP son piedras angulares de la gestión de riesgos, algunos comerciantes aún luchan con varios sesgos de comportamiento:

• Persiguiendo pérdidas: Ser terco sobre posiciones débiles y se detiene progresivamente más lejos para evitar tomar la pérdida. Corte las pérdidas cortas agresivamente en su lugar.
• Tomar ganancias tempranas: No dejar que los ganadores funcionen de acuerdo con el sistema original. Resista la reserva de pequeñas ganancias demasiado fácilmente y deje que los objetivos sean acción.
• No usar paradas: Creer que el autocontrol es suficiente, pero la participación emocional cambia la percepción del comercio. Las órdenes de protección son imprescindibles para todas las posiciones.
• Escalar fuera de lugar: En lugar de un tamaño comercial único y arriesgado, escala dentro y fuera de forma incremental con cierres parciales a las ganancias bancarias de manera segura.

Al evitar estas tendencias, los comerciantes pueden mantenerse enfocados en la ejecución de su estrategia y alcanzar sus objetivos de desempeño durante muchos meses de comercio consistente. La disciplina y la paciencia con el proceso son requisitos absolutos para el éxito a largo plazo.

Pérdida de parada avanzada y tomar estrategias de ganancias

Si bien los conceptos básicos no deben pasarse por alto, los enfoques más matizados pueden optimizar aún más los perfiles de riesgo/recompensa:

Paradas

A medida que las operaciones ganadoras progresan favorablemente, el final detiene dinámicamente la tendencia más alta para obtener ganancias cada vez mayores, pero reduce las pérdidas temprano en los retrocesos. Existen opciones manuales o automáticas.

Análisis de marco de tiempo múltiple

Los marcos de tiempo más altos ofrecen una vista macro estratégica, mientras que los marcos más bajos proporcionan entradas de comercio intradía. Filtro de cotizaciones a través de señales de convergencia a través de períodos.

Pedidos de soporte

Use una combinación de niveles de SL/Entrada e Entrada/TP para escalar sistemáticamente en posiciones ganadoras para un perfil de riesgo más flexible.

Swing vs Day Trading SL/TP

Las operaciones de swing mantenidos de 1 a 5 días requieren ubicaciones dinámicas más amplias de SL versus operaciones de día que salgan de la misma sesión. Ajuste en consecuencia por estilo.

Estrategias de cobertura

Compensar posiciones largas versus cortas en activos correlacionados para neutralizar el riesgo del sector a través de carteras neutrales de Delta-neutral. Protege contra reversiones repentinas.

Los estudios de caso demuestran la integración de tales enfoques de múltiples capas en la práctica. Con la experiencia, los comerciantes obtienen un sexto sentido de salidas y entradas oportunistas que amplifican los retornos. Pero las bases deben basarse primero en la disciplina, la preparación y las estrategias básicas comprobadas.

Conclusión

Las órdenes de parada y de toma de lucro no son extras, son imprescindibles.

• Mantienen su dinero seguro.
• Se aseguran de obtener sus ganancias.
• Te ayudan a comerciar sin que los sentimientos se interpongan en el camino.

¿Qué hace que un buen comerciante sea diferente de alguien que solo está jugando? A menudo, está usando órdenes de detención de la pérdida de stop y toma de fines de lucro cada vez, sin falta.