อะไรคือ Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP) และจะใช้งานมันอย่างไร?

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ล้มเหลว ไม่ใช่เพราะการเลือกหุ้นไม่ดี แต่เพราะพวกเขาไม่ดูความเสี่ยงของตน นั่นคือจุดที่คำสั่ง Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP) มีประโยชน์

ถือว่ามันเป็นตาข่ายความปลอดภัยของคุณ:

• SL หยุดการขาดทุนใหญ่.
• TP ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะรักษากำไรก่อนที่ตลาดจะตกต่ำ.

ปรากฏว่า, ประมาณ 88% ของนักเทรดรายวัน ใช้คำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงและปกป้องเงินของพวกเขา ในทางกลับกัน, Capital.com ได้ทำการศึกษาและพบว่านักเทรดส่วนใหญ่ที่ข้ามกลยุทธ์หยุดขาดทุน, เช่น 60% ของพวกเขา, มีความสำเร็จน้อยกว่ามาก มีเพียง 44% เท่านั้นที่ทำเงินได้ ดังนั้น, การใช้หยุดขาดทุนไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามกฎ; แต่มันเกี่ยวกับการอยู่ในเกมการเทรดในระยะยาว.

ดังนั้น ถ้าคุณไม่ใช้ SL และ TP คุณก็กำลังเสี่ยงโชค ถ้าคุณใช้ คุณก็กำลังเทรดอย่างมีระเบียบ
ฉันจะเพิ่มภาพที่เรียบง่ายที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิวงกลม มันจะเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเทรดเดอร์ที่ใช้การหยุดขาดทุนกับผู้ที่ไม่ใช้ ตัวอย่างเช่น แผนภูมิอาจแสดงให้เห็นว่า 88% ของเทรดเดอร์ใช้คำสั่งหยุดขาดทุนอย่างจริงจัง ในขณะที่ในกลุ่มที่ไม่ใช้ มีเพียง 44% เท่านั้นที่ทำกำไรได้

ข้อสรุปที่สำคัญ

• คำสั่งหยุดขาดทุน (SL) ช่วยให้คุณจำกัดการขาดทุนโดยการปิดตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด
• คำสั่งทำกำไร (TP) ช่วยให้คุณสามารถทำกำไรได้ที่จุดราคาที่กำหนดล่วงหน้าตามการเคลื่อนไหวของตลาดไปยังเป้าหมายของคุณ
• การใช้คำสั่ง SL และ TP ช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์ออกจากการเทรดและเน้นความสำคัญของการมีแนวทางที่มีระเบียบวินัยในการทำการเทรดของคุณ
• เมื่ออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ การซื้อขายจะมีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้มากขึ้น ไม่ว่าจะชนะบ่อยแค่ไหนก็ตาม
• SL และ TP ควรกำหนดก่อนที่จะเข้าทำการซื้อขายใดๆ
• การพึ่งพาคำสั่ง SL และ TP เพื่อจัดการกิจกรรมการซื้อขายของตนทำให้เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างและตามกฎเกณฑ์ แทนที่จะเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเก็งกำไรหรือการพนัน.

การหยุดขาดทุน (SL) คืออะไร

การหยุดขาดทุนเหมือนกับตาข่ายความปลอดภัยสำหรับการซื้อขายของคุณ มันจะปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับคุณถึงจุดหนึ่ง

สมมติว่าคุณซื้อ EUR/USD ที่ 1.1000 และตั้งค่าหยุดการขาดทุนที่ 1.0950 หากราคาลดลงไปที่ 1.0950 โบรกเกอร์ของคุณจะปิดการซื้อขาย ดังนั้นคุณจะสูญเสียเพียง 50 pips เท่านั้น ชนิดของการป้องกันนี้มีความสำคัญโดยเฉพาะใน ตลาด Forex ที่ซึ่งความผันผวนและขนาดตำแหน่งมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์อย่างมาก

นี่คือวิธีการกำหนดราคาหยุดขาดทุนของคุณ:

สูตร:

ราคาหยุดขาดทุน (ยาว) = ราคาขาเข้า - ขาดทุนที่อนุญาต (เป็นพิป)

ราคาหยุดขาดทุน (สั้น) = ราคาที่เข้า + ขาดทุนที่อนุญาต (ในพิป)

ทำไมมันถึงมีประโยชน์?

• มันช่วยให้คุณไม่สูญเสียเงินทั้งหมดของคุณ
• มันทำให้ความรู้สึกออกจากการซื้อขาย (อาจจะกลับขึ้นมาอีกครั้ง).
• มันให้คุณตัดสินใจว่า คุณยินดีจะเสี่ยงเท่าไหร่ในแต่ละการซื้อขาย.

Take Profit (TP) คืออะไร?

การทำกำไร (Take Profit) เป็นสิ่งตรงข้ามกับการหยุดขาดทุน (Stop Loss) มันจะล็อคกำไรของคุณโดยอัตโนมัติ。

ตัวอย่างเช่น คุณซื้อ EUR/USD ที่ 1.1000 คุณตั้ง TP ของคุณที่ 1.1100 หากราคาขึ้นไปที่ระดับนั้น โบรกเกอร์ของคุณจะปิดการเทรดและคุณจะมีกำไร 100 pips

สูตร:

TP ราคา (ยาว) = ราคาที่คุณซื้อ + จำนวน pips ที่คุณต้องการทำกำไร

TP ราคา (สั้น) = ราคาที่คุณขาย - จำนวน pips ที่คุณต้องการจะได้

ทำไมมันถึงมีประโยชน์?

• มันทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียเงินที่คุณได้ทำมา หากตลาดเปลี่ยนทิศทาง
• มันช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ.
• มันสามารถปรับปรุงความมั่นคงของกำไรในระยะยาวได้

ความแตกต่างระหว่าง SL และ TP

วัตถุประสงค์

• SL มีเป้าหมายในการจำกัดการสูญเสียและปิดตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย
• TP มุ่งมั่นที่จะรักษากำไรและปิดการค้าที่ยุติธรรม

ประเภทการสั่งซื้อ

• โดยทั่วไปแล้ว SL จะใช้ประเภทคำสั่งตลาด ซึ่งจะถูกดำเนินการเกือบจะทันที; ข้อเสียอาจเป็น slippage ในการดำเนินการ.
• TP เป็นคำสั่งจำกัดเพื่อให้แน่ใจว่าราคาเป้าหมายจะถูกได้รับ แต่ไม่ได้เติมเต็มในทุกสถานการณ์.

ระยะเวลา

• SL ช่วยในการ ซื้อขายรายวัน หรือการซื้อขายสวิงระยะสั้นที่ต้องมั่นใจว่ามีการออกจากตำแหน่ง
• TP สามารถใช้ได้ในเทรดที่ตำแหน่งของผู้เทรดถูกถือครองเป็นระยะเวลาหลายช่วงเวลา。

การใช้งานหลัง

• การหยุดขาดทุนแบบ trailing จะปรับเปลี่ยนราคาขั้นต่ำอย่างมีพลศาสตร์เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางที่ดี 
• การทำกำไรแบบ trailing อาจจะไม่เป็นเรื่องธรรมดา เนื่องจากกำไรจะต้องถูกล็อคที่ระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

โปรไฟล์ความเสี่ยง

• SL ช่วยป้องกันการสูญเสียเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลงเป็นการขาดทุนครั้งใหญ่หากการซื้อขายกลับทิศทาง.
• TP ช่วยให้สามารถทำกำไรบางส่วนได้ แต่ยังคงถือส่วนที่เหลือไว้ในกรณีที่ราคาขึ้นไปสู่กำไรที่มีนัยสำคัญมากขึ้น

จิตวิทยา

• SL ทำให้มีระเบียบและกำจัดอารมณ์ในการตัดตำแหน่งที่ทำให้เสียหาย ซึ่งเน้นความสำคัญของการเข้าใจ จิตวิทยาการเทรด.
• TP ตั้งเป้าหมายในการล็อคกำไรอย่างน้อยบางส่วนเพื่อรู้สึกประสบความสำเร็จแทนที่จะโลภเพื่อผลกำไรสูงสุด.

โดยสรุป: แม้ว่าทั้งสองจะเป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยง แต่ SL มุ่งเน้นที่การปกป้องด้านลบโดยการรับประกันการออกเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ; ในทางกลับกัน TP มีเป้าหมายเพื่อรักษาผลกำไรที่ได้รับไว้ในระดับที่เหมาะสมตามการวิเคราะห์และแผนเดิม บทบาทของพวกเขาเชื่อมโยงกันแต่แตกต่างกันในวัตถุประสงค์

สรุปการเปรียบเทียบ

ฟีเจอร์	หยุดการขาดทุน	ทำกำไร
วัตถุประสงค์	จำกัดการขาดทุน	รักษากำไร
ประเภทคำสั่ง	คำสั่งตลาด	คำสั่งจำกัด
จิตวิทยา	ตัดความกลัว	ควบคุมความโลภ
เมื่อใช้งาน	ตลอดเวลา	ในธุรกรรมที่ชนะ
ผลกระทบ	ปกป้องเงินทุน	ล็อคกำไร

ข้อดีของการใช้คำสั่งหยุดขาดทุน

ยืดหยุ่น

คำสั่งหยุดขาดทุนมอบความยืดหยุ่นให้กับเทรดเดอร์ ด้วยคำสั่งที่ซับซ้อนเช่นการหยุดแบบตามราคา ราคาหยุดจะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของตลาด ซึ่งจะช่วยปกป้องรายได้ของคุณโดยไม่ล็อกคุณให้ติดอยู่กับจุดออกเพียงจุดเดียว ดังนั้นคุณจึงสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ รับผลกำไรสูงสุด และควบคุมความเสี่ยงได้

ไม่มีความรู้สึกเกี่ยวข้อง

การหยุดขาดทุนช่วยให้ความรู้สึกออกจากการซื้อขาย เมื่อคุณตั้งค่าการออกแล้ว การซื้อขายจะปิดตัวเอง: ไม่มีข้อสงสัย ไม่มีการตื่นตระหนก และไม่มีการหวังว่ามันจะดีขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้คุณยึดติดกับแผนการซื้อขายของคุณแทนที่จะให้ความรู้สึกทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิง

การควบคุมความเสี่ยง

การหยุดขาดทุนเป็นเครื่องมือควบคุมความเสี่ยงที่มีประโยชน์ มันจำกัดการขาดทุนและป้องกันไม่ให้ปัญหาเล็กๆ กลายเป็นปัญหาใหญ่ การรู้ขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณจะสร้างความไว้วางใจและปกป้องการซื้อขายของคุณ

ประหยัดเวลา

เมื่อมีการตั้งค่าหยุดขาดทุน คุณไม่จำเป็นต้องดูกราฟทั้งวัน การออกจากการลงทุนจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงมีเวลาคิด วางแผน และมองหาช่องทางใหม่แทนที่จะดูการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสียของคำสั่งหยุดขาดทุน

ความเสี่ยงในการดำเนินการ

ในตลาดที่วุ่นวายและรวดเร็ว ราคาสามารถพุ่งเกินเป้าหมายกำไรของคุณได้ นี่อาจหมายความว่าคำสั่งของคุณจะถูกเติมเต็มแค่บางส่วน หรือคุณอาจได้ราคาที่แย่กว่าที่คุณต้องการ บางครั้งคำสั่งของคุณอาจถูกยกเลิกเร็วเกินไป ทำให้กำไรของคุณหยุดก่อนที่จะถึงจุดสูงสุด

ความตึงเครียด

คำสั่งการทำกำไรถูกตั้งไว้คงที่ นั่นให้ความเป็นระเบียบบางอย่าง แต่ไม่ดีเมื่อสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าตลาดพลิกกลับ เป้าหมายของคุณอาจถูกตีเร็วเกินไป ทำให้การซื้อขายจบลงก่อนที่จะสามารถทำเงินได้มากขึ้น

โอกาสที่พลาดไป

คำสั่งทำกำไรสามารถทำให้คุณหยุดชะงักได้ หากคุณออกที่จุดหนึ่ง คุณอาจพลาดโอกาสในการทำกำไรที่มากกว่านี้หากตลาดยังคงไปในทิศทางที่คุณต้องการ สิ่งนี้อาจทำให้รู้สึกหงุดหงิด ทำให้คุณคิดมากว่าถ้าเป็นแบบนั้น โดยเฉพาะเมื่อแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ

ข้อดีของคำสั่ง Take Profit

การบริหารจัดการความเสี่ยง-ผลตอบแทน

คำสั่งทำกำไร (Take-profit orders) นั้นยอดเยี่ยมเพราะว่ามันช่วยควบคุมความเสี่ยงและผลกำไรที่เป็นไปได้ของคุณได้ เมื่อคุณตั้งเป้าหมายล่วงหน้า การซื้อขายของคุณจะดีขึ้น และคุณมีโอกาสที่ดีกว่าในการทำผลงานได้ดีในภายหลัง ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายที่ดีและไม่ต้องวิ่งตามทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตลาด

รักษาผลกำไรของคุณ

ด้วยคำสั่งทำกำไร คุณจะได้รับเงินสดโดยอัตโนมัติ แทนที่จะอยู่ในการซื้อขายที่ดีนานเกินไปและเสี่ยงต่อการขาดทุน คุณจะได้รับเงินของคุณที่ระดับที่คุณเลือก นี่จะช่วยให้เงินของคุณปลอดภัยในขณะที่คุณคิดว่าจะทำอย่างไรในอนาคต

ข้อเสียของคำสั่งทำกำไร

ความเสี่ยงในการดำเนินการ

คำสั่งทำกำไรสามารถถูกกระทบจากช่องว่างในตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงราคาที่ฉับพลันซึ่งข้ามระดับที่คุณตั้งไว้ นี่อาจนำไปสู่การปิดตำแหน่งบางส่วนและทำให้คุณพลาดโอกาสในการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของราคาในทางที่ดีที่คุณคาดการณ์ไว้ ในตลาดที่มีความผันผวน ระดับการทำกำไรของคุณอาจเปิดใช้งานเร็วเกินไปและจะไม่อนุญาตให้คุณจับโอกาสในการเคลื่อนไหวในทางที่ดีได้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะปิดตำแหน่ง.

ความแข็งแรง

คำสั่งทำกำไรอาจมีความrigidซึ่งอาจเป็นข้อเสียในบางตลาด พวกเขาให้วิธีการที่มีโครงสร้างในการออกจากตลาดแต่ไม่อาจเข้ากับระดับที่ตายตัวภายใต้พลศาสตร์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลง ในกรณีของสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูง คำสั่งทำกำไรอาจถูกดำเนินการเร็วเกินไปและพลาดโอกาสในการทำกำไรเพิ่มเติม

โอกาสที่หายไป

ข้อเสียอีกประการของคำสั่งทำกำไรคือการพลาดโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้น คำสั่งทำกำไรที่ตั้งไว้ที่ระดับหนึ่งอาจปิดตำแหน่งเร็วเกินไปและทำให้พลาดกำไรเพิ่มเติม นี่อาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหากตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คุณเคยซื้อขายไว้ ทำให้คุณรู้สึกเสียดายกับกำไรที่ไม่เคยได้รับจริง

วิธีการคำนวณระดับการหยุดขาดทุนและการทำกำไร

เมื่อเข้าใจพื้นฐานแล้ว คำถามที่สำคัญถัดไปคือจะกำหนดระดับที่เหมาะสมสำหรับการตั้งหยุดขาดทุนและทำกำไรได้อย่างไร มีวิธีการอยู่บ้าง ซึ่งมักจะใช้ร่วมกันเพื่อการยืนยันที่แข็งแกร่ง:

แนวรับและแนวต้าน

การค้นหาเขตพื้นที่บนกราฟราคาโดยมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโซนที่เคยทำหน้าที่เป็นอุปสรรคในอดีต ผู้ค้าปกติจะวางจุดหยุดป้องกันไว้ด้านล่างโซนสนับสนุนล่าสุดที่ถูกฝ่าฝืนในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น เช่น รายวันหรือรายสัปดาห์ จากนั้นกำไรจะถูกตั้งไว้ที่เป้าหมายที่ต้านทานถัดไป โซนเหล่านี้มักทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงใน กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวชี้วัด.

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาหรือแบบชี้กำลัง moving averages (SMA/EMA) เป็นตัวบ่งชี้ที่ติดตามแนวโน้มซึ่งช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเรียบง่ายขึ้น การแตกและการทดสอบซ้ำของ SMA ระยะยาวเช่น 50 ช่วงสามารถให้แนวทางสำหรับ SLs ในขณะที่การตัดกันของ MA ที่สั้นกว่าจะช่วยในการตั้ง TP. 

ฟีโบนัชชี รีเทรซเมนต์

โดยการวาด ระดับการปรับถอยของฟีโบนัชชี ระหว่างจุดสุดขั้วของการเคลื่อนไหวที่สำคัญบนกราฟ ซึ่งจะกำหนดพื้นที่การดึงกลับที่มีศักยภาพในเปอร์เซ็นต์ (38.2%, 50%, 61.8%) คำสั่งหยุดขาดทุนจะถูกวางไว้ด้านล่างระดับฟีบหลักในการปรับถอยที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรักษาตำแหน่ง.

ตามเปอร์เซ็นต์

วิธีการที่เรียบง่ายนี้จะตั้ง SL ไว้ที่เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดต่ำกว่าการเข้าซื้อ เช่น 3-5% เพื่อควบคุมความเสี่ยง ในทางกลับกัน ระดับ TP จะถูกกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 2-3 เท่าของจำนวนความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุความเสี่ยง:ผลตอบแทนที่ยอมรับได้

ผู้ค้าmust weigh each method, always incorporating the overall market context and their personal risk tolerance. The goal is to establish a logical, consistent system for calculating dynamic SL and TP levels on each trade. This makes for a far more rewarding trading experience in the long run.

ความสำคัญของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

การคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนของการซื้อขายเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดระดับการหยุดขาดทุนและการทำกำไรที่เหมาะสม อัตราส่วนนี้เปรียบเทียบผลตอบแทนที่เป็นไปได้จากการซื้อขายกับจำนวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผู้ค้าเป้าหมายที่จะจัดโครงสร้างตำแหน่งที่กำไรที่คาดหวังมีมากกว่าการขาดทุนสูงสุดที่เป็นไปได้อย่างมีนัยสำคัญ. 

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2 หรือ 1:3 หมายความว่าจุดทำกำไรแรกอยู่ห่างจากราคาที่เข้าไปหรือระดับหยุดขาดทุนเป็นสองเท่าหรือสามเท่า การเข้าใจอัตราส่วนนี้ช่วยให้สามารถระบุการซื้อขายที่นำเสนอผลตอบแทนที่ไม่สมมาตรหากการวิเคราะห์เดิมที่ทำไว้นั้นถูกต้อง

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคำนวณโดยใช้สูตรง่ายๆ:

RRR = กำไรที่เป็นไปได้ / ขาดทุนที่เป็นไปได้

ตัวอย่างเช่น, 

เงินเข้า = $100

SL = $95 (ความเสี่ยง = $5)

TP = $110 (รางวัล = $10)

RRR = 10 / 5 = 2: 1

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคำนวณโดยใช้สูตรง่ายๆ ที่แบ่งผลตอบแทนที่เป็นไปได้โดยความเสี่ยงที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น ด้วยการเข้าในราคา $100 การหยุดขาดทุนที่ $95 และเป้าหมายแรกที่ $105 ความเสี่ยงคือ $5 (การเข้า - การหยุดขาดทุน) และผลตอบแทนคือ $10 (การทำกำไร - การเข้า). 

การใส่ตัวเลขเหล่านี้ทำให้ได้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 2:1 การมุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งที่มีอัตราส่วนที่เป็นประโยชน์ช่วยเน้นการรักษาเงินทุนในขณะที่ยังคงมีศักยภาพในการเพิ่มขึ้น การมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องไปที่การซื้อขายที่มีผลตอบแทนที่คาดหวังสูงกว่าความเสี่ยงที่กำหนดสามารถสร้างความคาดหวังที่เป็นบวกอย่างมากในหลายรอบ. 

การเลือกจุดเข้าสำหรับการเทรดและระดับการหยุดขาดทุนและการทำกำไรที่เกี่ยวข้องมีผลโดยตรงต่อโปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของการเทรด การทดสอบย้อนหลังอย่างละเอียดสามารถให้สถิติที่มีค่าเกี่ยวกับระดับราคาใดที่มักจะสมดุลระหว่างความสามารถในการอยู่รอดในระยะยาวกับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้. 

โดยรวมแล้ว การเข้าใจความเสี่ยง-ผลตอบแทนช่วยให้สามารถจัดโครงสร้างกิจกรรมเพื่อความน่าจะเป็นที่ได้เปรียบซึ่งสะสมในระยะยาวผ่านการลงทุนซ้ำของกำไรและการรักษาทุน ความเหมาะสมที่สม่ำเสมอของกระบวนการในที่สุดจะสะสมความมั่งคั่งได้สำเร็จในช่วงเวลาที่ยาวนาน

รายการตรวจสอบ SL/TP

เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายของคุณมีความถูกต้องและสอดคล้องกัน โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

• ราคาที่เข้าชัดเจนถูกระบุไว้.
• การตั้ง Stop Loss จะต้องมีเหตุผลและไม่ใช่โดยบังเอิญ.
• การทำกำไรจะถูกวางไว้ที่ระดับแนวต้าน, โครงสร้างที่เป็นแนวโน้ม หรือเป้าหมายความเสี่ยง/รางวัลส่วนบุคคลของคุณ.
• จำนวนที่คุณเสี่ยงในการเทรด (โดยปกติ 1-2% ของเงินทุนของคุณ) อยู่ภายในขีดจำกัดที่คุณยอมรับได้เอง。
• คุณต้องการมีอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนอย่างน้อย 1:2。
• ทันทีที่คุณเปิดแพ็คเกจสำหรับการซื้อขายของคุณ คุณต้องวางคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit.
• เมื่อคุณขาดเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเหล่านี้ การซื้อขายของคุณยังไม่พร้อม

ตัวอย่างการหยุดขาดทุนและการทำกำไรตามสไตล์การซื้อขาย

รูปแบบการเทรดที่แตกต่างกันจะใช้การตั้งค่า SL และ TP ที่แตกต่างกัน การใช้กฎ SL และ TP เดียวกันในกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกัน จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดี เป็นไปได้มากที่สุด.

การเทรดในวันเดียว

• SL ที่แน่นอยู่ใกล้กับแนวรับหรือแนวต้านระหว่างวัน
• เป้าหมาย TP มักจะอยู่ใกล้กับโซนสภาพคล่องหรือการขยายราคาสั้นๆ
• การซื้อขายมักจะปิดในวันเดียวกัน
• การซื้อขายวัน มักมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอยู่ที่ 1:1.5 ถึง 1:3.

การเทรดสวิง

• SL ตั้งอยู่เพียงข้ามการสนับสนุนและความต้านทานในกรอบเวลาที่สูงขึ้น
• TP เป้าหมายมักจะเป็นเป้าหมายราคาสำหรับหลายวันหรือหลายสัปดาห์
• ตำแหน่งงานมักจะเปิดรับ 3-7 วัน สูงสุด 3-4 สัปดาห์.
• การซื้อขายสวิง มักมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:2.

การเทรดแบบสคัลป์ปิ้ง

• Scalping มักเกี่ยวข้องกับการตั้ง Stop Loss ที่ตึงกว่ามากเพราะเป้าหมายราคาที่เล็กกว่า.
• เป้าหมายคือการทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทีละนิด ซึ่งมักจะหลายครั้งต่อวัน.
• ความถี่สูงของการซื้อขายต้องการความแม่นยำในระดับสูงและวินัยที่เข้มงวด.

การเทรดแบบตำแหน่ง

• การหยุดขาดทุนมักจะกว้างกว่ามากเพื่อให้สามารถรองรับความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว
• เป้าหมายการทำกำไรทั่วไปมักจะอยู่ที่การขยายตัวของแนวโน้มหรือระดับราคาที่สำคัญซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากเหตุการณ์ทางมหภาค.
• ระยะเวลาถือครองที่ยาวนานขึ้นสำหรับการซื้อขายแบบมีตำแหน่ง (3-4 สัปดาห์ถึงหลายเดือน).
• การเทรดแบบตำแหน่งมุ่งเน้นไปที่การจับการเคลื่อนไหวของราคาในขนาดที่ใหญ่กว่า แทนที่จะทำการเทรดหลายครั้งในระยะเวลาสั้น ๆ。

วิธีการใช้ SL/TP ในแผนการซื้อขายของคุณ

ตอนนี้ที่เราได้สำรวจข้อพิจารณาต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหลังการกำหนดระดับแล้ว สิ่งสำคัญคือการชี้แจงว่าคำสั่งเหล่านี้จะเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายและแผนโดยรวมของแต่ละคนได้อย่างไร ความชัดเจนนี้ช่วยลดการตัดสินใจโดยอารมณ์และชี้นำการออกจากการซื้อขายโดยอิงจากปัจจัยทางเทคนิคหรือพื้นฐานเริ่มต้นที่กระตุ้นการซื้อขาย ปัจจัยที่สำคัญบางประการ:

• กำหนดกรอบเวลา: นี่จะเป็นการซื้อขายระยะสั้นหรือการซื้อขายแบบสวิงที่ถือครองเป็นสัปดาห์หรือไม่? ตั้งความคาดหวัง SL/TP ให้สอดคล้องกันระหว่างกรอบเวลาที่เล็กกว่ากับกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า. 
• กฎการยืนยันหมายเหตุ: ต้องมีสัญญาณกี่รายการ เช่น การข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ก่อนที่จะเข้าไป? เพิ่มแนวทางเกี่ยวกับเมื่อใดควรทำการหยุดการขาดทุนหรือทำกำไรบางส่วน. 
• หลีกเลี่ยงอคติจากการยึดติด: อย่ายึดติดกับระดับเริ่มต้นอย่างดื้อรั้นหากตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับตำแหน่งอย่างมีนัยสำคัญ เตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อลดการขาดทุนที่ใหญ่กว่า.
• การจัดการที่อยู่: จะมีการติดตามคำสั่งโดยมือหรือใช้ฟีเจอร์อัตโนมัติ? รู้กฎสำหรับการปิดบางส่วนหรือการเพิ่มผู้ชนะ.

สำคัญคือ การวางคำสั่งอย่างไม่ปรับเปลี่ยนเมื่ออยู่ในธุรกรรม นี่จะทำให้ความรู้สึกส่วนตัวถูกกำจัดออกจากสมการโดยสิ้นเชิง ยึดมั่นตามแผนการซื้อขายและกฎของมันอย่างเคร่งครัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ความคาดหวังเชิงบวกควรจะเกิดขึ้น

เมื่อไหร่ควรปรับหยุดขาดทุนและทำกำไร

สิ่งสำคัญคือต้องไม่ปรับระดับการหยุดขาดทุนและการทำกำไรของคุณอย่างหุนหันพลันแล่น มีสถานการณ์ที่ทำให้สมเหตุสมผลที่จะปรับระดับเหล่านี้ตามการเคลื่อนไหวของราคา ระดับแนวรับ & แนวต้านที่เกิดขึ้นในกราฟหลังจากการเข้า & กฎกลยุทธ์. 

มีหลายเหตุผลที่ทำให้การปรับระดับหยุดขาดทุนและ/หรือระดับทำกำไรหลังจากที่คุณเข้าไปในตำแหน่งนั้นเป็นที่ยอมรับ:

• เมื่อระดับแนวรับ/แนวต้านใหม่ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่เข้าเทรดแล้ว
• เมื่อโครงสร้างราคามีการเปลี่ยนแปลง เช่น ต่ำกว่าระดับสูง (HL) - แนวโน้มขึ้น / สูงกว่าระดับต่ำ (LH) - แนวโน้มลง.
• ประกาศข่าวใหญ่, & ปริมาณที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาใหญ่ (ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น).
• การติดตามการหยุดของคุณเพื่อรักษากำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
• ทำกำไรบางส่วนตามแผนการเทรดของคุณ.

หลีกเลี่ยงการเคลื่อนจุดหยุดขาดทุนให้ห่างออกไปจากจุดเข้าซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหยุดขาดทุน; สิ่งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงและทำให้การขาดทุนที่ควบคุมได้กลายเป็นการขาดทุนที่ไม่สามารถควบคุมได้.

วิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อใช้ SL/TP?  

ในขณะที่ SL และ TP เป็นเสาหลักของการจัดการความเสี่ยง แต่ยังมีเทรดเดอร์บางคนที่ยังคงมีปัญหากับอคติพฤติกรรมที่หลากหลาย:

• การไล่ตามการขาดทุน: การดื้อรั้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่อ่อนแอและการขยับจุดหยุดไปไกลขึ้นเรื่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน ตัดการขาดทุนให้สั้นลงอย่างจริงจังแทน
• การเก็บกำไรในระยะเริ่มต้น: ไม่ให้ผู้ชนะวิ่งตามระบบเดิม ต้านทานการเก็บกำไรเล็กน้อยเกินไป และให้เป้าหมายถูกดำเนินการ.
• ไม่ใช้การหยุด: เชื่อว่าการควบคุมตนเองเพียงพอ แต่การมีอารมณ์เกี่ยวข้องจะเปลี่ยนการรับรู้เกี่ยวกับการเทรด คำสั่งป้องกันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับตำแหน่งทั้งหมด. 
• การปรับขนาดของตำแหน่งการซื้อขาย: แทนที่จะใช้ขนาดการซื้อขายที่เสี่ยงทั้งหมดในครั้งเดียว ให้ปรับขนาดเข้าหรือออกทีละน้อยโดยการปิดบางส่วนเพื่อเก็บกำไรอย่างปลอดภัย.

โดยการคาดการณ์แนวโน้มเหล่านี้ นักเทรดสามารถมุ่งมั่นในการดำเนินการตามกลยุทธ์ของตนและบรรลุเป้าหมายด้านผลการดำเนินงานในช่วงหลายเดือนของการเทรดอย่างต่อเนื่อง ความมีวินัยและความอดทนกับกระบวนการเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาว

ตำนานเกี่ยวกับการหยุดขาดทุนและการทำกำไร

• "ฉันจะปิดการซื้อขายด้วยมือ."

เทรดเดอร์หลายคนมีอารมณ์ พวกเขาลังเลหรือตื่นตระหนกมากกว่าที่จะดำเนินการตามแผนการเทรดของตน

• "การตั้งจุดหยุดที่แน่นหนามากจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าเพราะราคาไม่น่าจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับฉันมากนัก."

การตั้งจุดหยุดขาดทุนของคุณต้องสะท้อนถึงความผันผวนของตลาด ตลาดที่มีความผันผวนสูงอาจทำให้จุดหยุดขาดทุนที่ตั้งไว้แน่นถูกกระตุ้นได้ง่ายจากการเปลี่ยนแปลงราคาปกติที่พบในการซื้อขายรายวัน หากคุณตั้งจุดหยุดที่แน่นเกินไป คุณจะถูกหยุดขาดทุนหลายครั้งเนื่องจากเสียงราคาปกติ

• "ตลาดทำให้ฉันออกมา ดังนั้นฉันจึงถูกต้อง."

การถูกหยุดออกจากการเทรดของคุณสะท้อนถึงการวางจุดหยุดที่ไม่ดีในส่วนของคุณ ไม่ใช่โชคร้ายหรือการจัดการตลาดที่ไม่ดี

• "ฉันสามารถทำให้ได้คืนทุกอย่างที่ฉันเสียไปด้วยการชนะครั้งใหญ่ครั้งเดียว."

ความสำเร็จในการเทรดระยะยาวเกิดจากการจัดการความเสี่ยงและการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่จากการชนะครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว.

กลยุทธ์การหยุดขาดทุนและทำกำไรขั้นสูง

ในขณะที่พื้นฐานไม่ควรถูกมองข้าม วิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนได้มากขึ้น:

Trailing Stops

เมื่อการซื้อขายที่ชนะดำเนินไปอย่างเป็นประโยชน์ การหยุดที่ตามหลังจะติดตามแนวโน้มไปข้างหน้าเพื่อรักษากำไรที่เพิ่มขึ้น แต่จะตัดขาดทุนในระยะเริ่มต้นเมื่อมีการถอยกลับ มีตัวเลือกแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติให้เลือก。

การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา

กรอบเวลาที่สูงขึ้นให้มุมมองเชิงกลยุทธ์ในระดับมหภาค ขณะที่กรอบเวลาที่ต่ำกว่าจะให้โอกาสการซื้อขายภายในวัน กรองการซื้อขายผ่านสัญญาณที่รวมตัวกันในช่วงเวลาต่างๆ

คำสั่งซื้อแบบมีการจัดกลุ่ม  

ใช้การรวมกันของระดับ SL/entry และ entry/TP เพื่อปรับขนาดเข้าสู่ตำแหน่งที่ชนะอย่างเป็นระบบเพื่อโปรไฟล์ความเสี่ยงที่ยืดหยุ่นมากขึ้น. 

การเทรดสวิง Vs การเทรดระยะสั้น SL/TP

การซื้อขายสวิงที่ถือไว้ 1-5 วันต้องการการตั้งค่า SL ที่มีพลศาสตร์กว้างกว่าการซื้อขายภายในวันที่ออกจากเซสชันเดียวกัน ปรับให้เหมาะสมตามสไตล์

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง

ชดเชยตำแหน่งยาวกับตำแหน่งสั้นในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เพื่อทำให้ความเสี่ยงของภาคอุตสาหกรรมเป็นกลางผ่านพอร์ตโฟลิโอที่เป็นกลางต่อเดลต้า ป้องกันการกลับตัวที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน.

กรณีศึกษาชี้ให้เห็นถึงการบูรณาการวิธีการหลายชั้นเหล่านี้ในทางปฏิบัติ ด้วยประสบการณ์ ผู้ค้าได้รับสัมผัสที่หกในการออกและเข้าอย่างมีโอกาสที่เพิ่มผลตอบแทน แต่รากฐานจะต้องตั้งอยู่บนการมีวินัย การเตรียมการ และกลยุทธ์พื้นฐานที่พิสูจน์แล้วก่อน

ข้อสรุป

คำสั่งหยุดขาดทุนและทำกำไรไม่ใช่สิ่งที่เกินความจำเป็น - แต่มันเป็นสิ่งที่ต้องมี. 

• พวกเขาทำให้เงินของคุณปลอดภัย.
• พวกเขาทำให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับผลกำไรของคุณ
• พวกเขาช่วยให้คุณทำการซื้อขายโดยไม่ให้ความรู้สึกเข้ามาขัดขวาง.

อะไรที่ทำให้เทรดเดอร์ที่ดีแตกต่างจากคนที่เพียงแค่เล่นพนัน? บ่อยครั้ง มันคือการใช้คำสั่งหยุดขาดทุนและคำสั่งทำกำไรทุกครั้ง โดยไม่มีข้อยกเว้น.