Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP) คืออะไร และจะใช้มันอย่างไร?

ผู้ค้าส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะการเลือกที่ไม่ดี แต่เพราะพวกเขาไม่ได้ดูความเสี่ยง นั่นคือที่ที่หยุดการขาดทุน (SL) และการสั่งซื้อกำไร (TP) มีประโยชน์

พิจารณาพวกเขาในเครือข่ายความปลอดภัยของคุณ:

• SL หยุดการสูญเสียครั้งใหญ่
• TP ทำให้แน่ใจว่าคุณได้รับผลกำไรก่อนที่ตลาดจะลงไปทางใต้

กลับกลายเป็นว่า ประมาณ 88% ของผู้ค้ารายวัน ใช้คำสั่งหยุดการสูญเสียเพื่อรักษาความเสี่ยงในการตรวจสอบและปกป้องเงินของพวกเขา ในทางกลับกัน Capital.com การศึกษานี้และพบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่ที่ข้ามกลยุทธ์การสูญเสียหยุดเช่น 60% ของพวกเขาประสบความสำเร็จน้อยกว่ามาก เพียง 44% ทำเงินได้จริง ดังนั้นการใช้ Stop-Loss ไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเท่านั้น มันเกี่ยวกับการติดอยู่ในเกมการซื้อขายสำหรับการลากยาว

ดังนั้นหากคุณไม่ใช้ SL และ TP คุณกำลังพนัน หากคุณทำเช่นนั้นคุณจะทำการซื้อขายด้วยวินัย
ฉันจะเพิ่มภาพที่เรียบง่ายที่นี่เป็นแผนภูมิบาร์หรือแผนภูมิโดนัท มันจะเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของผู้ค้าที่ใช้การสูญเสียหยุดกับผู้ที่ไม่ได้ ตัวอย่างเช่นแผนภูมิสามารถแสดงให้เห็นว่า 88% ของผู้ค้าใช้คำสั่งหยุดการสูญเสียอย่างแข็งขันในขณะที่ในหมู่ผู้ที่ไม่ได้ทำกำไรเพียง 44% เท่านั้น

การสูญเสียหยุด (SL) คืออะไร

การขาดทุนหยุดเป็นเหมือนเครือข่ายความปลอดภัยสำหรับการซื้อขายของคุณ มันจะปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติหากราคาเคลื่อนที่กับคุณไปยังจุดหนึ่ง

สมมติว่าคุณซื้อ EUR/USD ที่ 1.1000 และตั้งค่าการหยุดพักที่ 1.0950 หากราคาลดลงเป็น 1.0950 นายหน้าของคุณจะปิดการค้าดังนั้นคุณจะสูญเสียเพียง 50 pips

นี่คือวิธีการหาราคาหยุดพักของคุณ:

สูตร:

หยุดราคาขาดทุน (ยาว) = ราคาเข้า - การสูญเสียที่อนุญาต (เป็น pips)

หยุดราคาขาดทุน (สั้น) = ราคาเข้า + การสูญเสียที่อนุญาต (เป็น pips)

ทำไมจึงมีประโยชน์?

• ช่วยป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียเงินทั้งหมด
• มันต้องใช้อารมณ์การซื้อขาย (บางทีมันอาจจะกลับมา)
• ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าคุณเต็มใจที่จะเสี่ยงต่อการค้าแต่ละครั้ง

Take Profit (TP) คืออะไร?

ผลกำไรเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการหยุดขาดทุน มันล็อคโดยอัตโนมัติในผลกำไรของคุณ

ตัวอย่างเช่นคุณซื้อ EUR/USD ที่ 1.1000 คุณตั้งค่า TP ของคุณที่ 1.1100 หากราคาสูงขึ้นไปถึงระดับนั้นนายหน้าของคุณจะปิดการค้าและคุณเก็บกำไรได้ 100 ครั้ง

สูตร:

ราคา TP (ยาว) = ราคาที่คุณซื้อที่ + จำนวน Pips ที่คุณต้องการได้รับ

ราคา TP (สั้น) = ราคาที่คุณขาย - เท่าใดที่คุณต้องการได้รับ

ทำไมจึงมีประโยชน์?

• ทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียเงินที่คุณทำหากตลาดเปลี่ยนทิศทาง
• มันช่วยให้คุณติดตามกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ
• มันสามารถปรับปรุงผลกำไรของคุณอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ความแตกต่างระหว่าง SL และ TP

วัตถุประสงค์

• SL ตั้งเป้าหมายที่จะ จำกัด การสูญเสียและปิดตลาดที่ไม่พึงประสงค์
• TP ตั้งเป้าหมายที่จะรักษาผลกำไรและปิดการค้าที่ดี

ประเภทสั่งซื้อ

• โดยทั่วไปแล้ว SL ใช้ประเภทของคำสั่งซื้อของตลาดซึ่งจะดำเนินการเกือบจะในทันที ข้อเสียอาจเป็นได้การลื่นในการดำเนินการ
• TP เป็นคำสั่ง จำกัด เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับราคาเป้าหมาย แต่ไม่กรอกในทุกสถานการณ์

ขอบฟ้าเวลา

• SL มีประโยชน์สำหรับ การซื้อขายวัน หรือการซื้อขายระยะสั้นการแกว่งที่จะต้องออกจากตำแหน่ง
• TP สามารถใช้งานได้ในการซื้อขายตำแหน่งที่ตำแหน่งของตนอยู่ในระยะเวลาหลายระยะเวลา

การใช้งานต่อท้าย

• การต่อท้ายการสูญเสียการปรับเปลี่ยนอุปสรรคราคาแบบไดนามิกเมื่อการดำเนินการราคาดีเกิดขึ้น
• ผลกำไรต่อท้ายอาจไม่เป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากกำไรจะต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

โปรไฟล์เสี่ยง

• SL ช่วยป้องกันการสูญเสียเล็กน้อยจากการเปลี่ยนเป็นการเบิกถอนอย่างรุนแรงหากการค้ากลับรายการ
• TP อนุญาตให้คนหนึ่งได้ผลกำไรบางอย่าง แต่ยังคงยึดมั่นในบางส่วนในกรณีที่ราคาลงทุนให้ได้รับอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้น

จิตวิทยา

• SL ทำให้มั่นใจได้ว่ามีระเบียบวินัยและขจัดอารมณ์ความรู้สึกของการตัดตำแหน่งที่สร้างความเสียหาย
• เป้าหมาย TP ล็อคอย่างน้อยก็มีบางอย่างที่จะรู้สึกประสบความสำเร็จมากกว่าโลภเพื่อผลกำไรสูงสุด

โดยสรุป: ในขณะที่ทั้งคู่เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยง SL มุ่งเน้นไปที่การป้องกันข้อเสียโดยการรับประกันการออกจากการเสื่อมสภาพ ในทางกลับกัน TP มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมตามการวิเคราะห์และแผนเดิม บทบาทของพวกเขาเชื่อมโยงกัน แต่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ของพวกเขา

สรุปการเปรียบเทียบ

คุณสมบัติ	หยุดการสูญเสีย	ผลกำไร
วัตถุประสงค์	จำกัด ขาดทุน	ปลอดภัยกำไร
ประเภทสั่งซื้อ	การตลาด	คำสั่ง จำกัด
จิตวิทยา	ตัดความกลัว	ควบคุมความโลภ
เมื่อใช้	ตลอดเวลา	ในการชนะการซื้อขาย
ผลกระทบ	ปกป้องเงินทุน	ล็อคในกำไร

ข้อดีของคำสั่งหยุดการสูญเสีย

ยืดหยุ่นได้

คำสั่งหยุดการสูญเสียทำให้ผู้ค้ามีความยืดหยุ่น ด้วยสิ่งที่แฟนซีเช่นการหยุดการต่อท้ายราคาหยุดเคลื่อนไหวเมื่อตลาดไปตามทางของคุณ สิ่งนี้จะช่วยปกป้องรายได้ของคุณโดยไม่ล็อคคุณไว้ในจุดออกเดียวดังนั้นคุณสามารถม้วนด้วยการชกได้รับผลกำไรมากที่สุดและรักษาความเสี่ยงในการตรวจสอบ

ไม่มีความรู้สึกที่เกี่ยวข้อง

การหยุดพักรักษาความรู้สึกออกจากการซื้อขาย เมื่อมีการตั้งค่าทางออกของคุณการค้าจะปิดตัวเอง: ไม่มีข้อสงสัยไม่มีความแปลกประหลาดและไม่หวังว่ามันจะดีขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้คุณยึดติดกับแผนการซื้อขายของคุณแทนที่จะปล่อยให้ความรู้สึกยุ่งเหยิง

การควบคุมความเสี่ยง

การหยุดการสูญเสียเป็นเครื่องมือควบคุมความเสี่ยงที่เป็นประโยชน์ มัน จำกัด การสูญเสียและป้องกันปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการกลายเป็นปัญหาใหญ่ การรู้ข้อจำกัดความเสี่ยงของคุณสร้างความไว้วางใจและปกป้องการซื้อขายของคุณ

ประหยัดเวลา

ด้วยชุด stop-losses คุณไม่จำเป็นต้องดูชาร์ตตลอดทั้งวัน ทางออกของคุณเกิดขึ้นด้วยตัวเองดังนั้นคุณจึงมีเวลาคิดวางแผนและมองหาโอกาสใหม่แทนที่จะดูการซื้อขายไม่หยุด

ข้อเสียของคำสั่งหยุดการสูญเสีย

ความเสี่ยงในการดำเนินการ

ในตลาดที่บ้าคลั่งราคาสามารถพุ่งผ่านเป้าหมายกำไรของคุณ นี่อาจหมายถึงคำสั่งซื้อของคุณจะได้รับการเติมเต็มบางส่วนเท่านั้นหรือคุณจะได้รับราคาที่แย่กว่าที่คุณต้องการ บางครั้งคำสั่งซื้อของคุณอาจปิดเร็วเกินไปหยุดผลกำไรก่อนที่จะสูงสุด

ความแข็ง

คำสั่งซื้อกำไรถูกกำหนดไว้ในหิน นั่นทำให้บางอย่างแน่นอน แต่ก็ไม่ดีเมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หากตลาดพลิกเป้าหมายของคุณอาจถูกโจมตีเร็วเกินไปสิ้นสุดการซื้อขายก่อนที่มันจะทำเงินได้มากขึ้น

โอกาสที่พลาดไป

คำสั่งซื้อกำไรสามารถรั้งคุณไว้ได้ หากคุณออกไปในจุดหนึ่งคุณอาจพลาดผลกำไรที่ยิ่งใหญ่กว่าหากตลาดเดินไปตามทางของคุณ สิ่งนี้อาจน่ารำคาญทำให้คุณสงสัยว่าถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทรนด์ก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ

ข้อดีของการสั่งซื้อกำไร

การจัดการรางวัลความเสี่ยง

คำสั่งซื้อที่แสวงหาผลกำไรนั้นยอดเยี่ยมเพราะพวกเขารักษาความเสี่ยงและผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจสอบ เมื่อคุณตั้งเป้าหมายล่วงหน้าการซื้อขายของคุณจะดีขึ้นและคุณมีภาพที่ดีกว่าในการทำได้ดีในภายหลัง ด้วยวิธีนี้คุณสามารถให้ความสนใจกับการซื้อขายที่ดีและไม่เพียง แต่วิ่งตามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด

รักษาความปลอดภัยของคุณ

ด้วยการสั่งซื้อผลกำไรคุณจะได้รับเงินสดโดยอัตโนมัติ แทนที่จะอยู่ในการค้าขายที่ดีนานเกินไปและเสี่ยงต่อการสูญเสียคุณจะได้รับเงินในระดับที่คุณเลือก สิ่งนี้ทำให้เงินของคุณปลอดภัยและมีเสียงในขณะที่คุณคิดว่าจะทำอย่างไรในอนาคต

ข้อเสียของคำสั่งซื้อที่แสวงหาผลกำไร

ความเสี่ยงในการดำเนินการ

คำสั่งซื้อที่แสวงหาผลกำไรสามารถได้รับผลกระทบจากช่องว่างของตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างกะทันหันที่เพิ่มขึ้นในระดับที่ตั้งไว้ของคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้ตำแหน่งปิดบางส่วนและด้วยเหตุนี้คุณจึงพลาดการกระทำของราคาที่ดีที่คุณคาดหวัง ในตลาดที่มีความผันผวนระดับการแสวงหาผลกำไรของคุณอาจกระตุ้นเร็วเกินไปและจะไม่อนุญาตให้คุณจับการเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะปิดตำแหน่ง

ความแข็ง

คำสั่งซื้อที่แสวงหาผลกำไรสามารถเข้มงวดซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นข้อเสียเปรียบในบางตลาด พวกเขาเป็นวิธีที่มีโครงสร้างในการออก แต่อาจไม่เหมาะสมกับระดับคงที่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของตลาด ในกรณีของสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูงคำสั่งซื้อผลกำไรอาจดำเนินการเร็วเกินไปและพลาดผลกำไรเพิ่มเติม

สูญเสียโอกาส

ข้อเสียอีกประการหนึ่งของคำสั่งซื้อที่แสวงหาผลกำไรหายไปจากกำไรที่ยิ่งใหญ่กว่า การทำกำไรที่ตั้งไว้ในระดับหนึ่งอาจปิดตำแหน่งเร็วเกินไปและพลาดผลกำไรเพิ่มเติม สิ่งนี้สามารถทำให้คุณหงุดหงิดหากตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คุณซื้อขายครั้งแรกทำให้คุณเสียใจที่ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เคยตระหนัก

วิธีคำนวณการหยุดขาดทุนและรับระดับกำไร

ด้วยพื้นฐานที่เข้าใจกันคำถามที่สำคัญต่อไปคือวิธีการกำหนดระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขาดทุนหยุดและรับกำไร มีวิธีการสองสามวิธีที่ใช้ร่วมกันเพื่อยืนยันที่แข็งแกร่ง:

สนับสนุนและต่อต้าน

การมองหาพื้นที่ในแผนภูมิราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโซนที่ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคในอดีต ผู้ค้ามักจะหยุดการป้องกันต่ำกว่าเขตสนับสนุนล่าสุดที่ละเมิดกรอบเวลาที่ใหญ่กว่าเช่นรายวันหรือรายสัปดาห์ จากนั้นใช้กำไรจะถูกตั้งค่าที่เป้าหมายที่ต้านทานต่อไป

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ง่ายหรือทวีคูณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA/EMA) เป็นตัวชี้วัดที่ตามแนวโน้มการดำเนินการที่ราบรื่น การแบ่งและการทดสอบซ้ำของ SMA ระยะยาวเช่น 50 ช่วงเวลาสามารถให้คำแนะนำสำหรับ SLS ในขณะที่ครอสโอเวอร์ MA ที่สั้นกว่าช่วยด้วย TPS

การย้อนกลับของ Fibonacci

โดยการวาด ระดับการฟื้นฟู Fibonacci ระหว่างสุดขั้วของการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญบนแผนภูมิสิ่งเหล่านี้กำหนดพื้นที่การดึงกลับที่อาจเกิดขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ (38.2%, 50%, 61.8%) SLS อยู่ด้านล่างระดับ FIB ที่สำคัญในการย้อนกลับขนาดใหญ่เพื่อรักษาตำแหน่ง

ตามเปอร์เซ็นต์

วิธีการง่าย ๆ นี้จะแก้ไข SL ที่เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ด้านล่างเช่น 3-5%เพื่อควบคุมความเสี่ยง ในทางกลับกันระดับ TP มีเป้าหมาย 2-3x ซึ่งเป็นจำนวนความเสี่ยงเพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้: รางวัล

ผู้ค้าจะต้องชั่งน้ำหนักแต่ละวิธีโดยรวมบริบทของตลาดโดยรวมและการยอมรับความเสี่ยงส่วนบุคคล เป้าหมายคือการสร้างระบบที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกันสำหรับการคำนวณระดับ SL และ TP แบบไดนามิกในการค้าแต่ละครั้ง สิ่งนี้ทำให้ประสบการณ์การซื้อขายที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นในระยะยาว

ความสำคัญของอัตราส่วนความเสี่ยง

การคำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงของการค้าเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดผลขาดทุนหยุดที่เหมาะสมและรับระดับกำไร อัตราส่วนเปรียบเทียบรางวัลที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ากับปริมาณความเสี่ยงที่ดำเนินการ ผู้ค้ามีเป้าหมายที่จะจัดโครงสร้างตำแหน่งที่กำไรที่คาดหวังมีค่ามากกว่าการขาดทุนสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

อัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงที่ 1: 2 หรือ 1: 3 หมายถึงเป้าหมายการทำกำไรครั้งแรกคือสองเท่าหรือสามเท่าจากราคาเริ่มต้นจนถึงระดับการขาดทุนหยุด การทำความเข้าใจอัตราส่วนนี้ช่วยระบุการซื้อขายที่นำเสนอผลตอบแทนที่ไม่สมมาตรหากการวิเคราะห์ดั้งเดิมพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง

อัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงคำนวณโดยใช้สูตรง่าย ๆ :

RRR = กำไรที่อาจเกิดขึ้น / ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น,

รายการ = $ 100

SL = $ 95 (ความเสี่ยง = $ 5)

tp = $ 110 (รางวัล = $ 10)

rrr = 10/5 = 2: 1

อัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงคำนวณโดยใช้สูตรง่าย ๆ ที่แบ่งรางวัลที่อาจเกิดขึ้นโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นเมื่อมีรายการที่ $ 100 การขาดทุนหยุดที่ $ 95 และเป้าหมายแรกที่ $ 105 ความเสี่ยงคือ $ 5 (รายการ - หยุดขาดทุน) และรางวัลคือ $ 10 (รับกำไร - รายการ)

เสียบตัวเลขเหล่านี้ในอัตราส่วนความเสี่ยงที่ 2: 1 การกำหนดเป้าหมายตำแหน่งที่มีอัตราส่วนที่ดีเน้นการรักษาทุนในขณะที่ยังคงมีศักยภาพในการกลับหัว การมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายอย่างต่อเนื่องด้วยรางวัลที่คาดการณ์ไว้มากขึ้นเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่กำหนดไว้สามารถสร้างความคาดหวังในเชิงบวกอย่างมากในช่วงหลายรอบ

การเลือกจุดเริ่มต้นและการขาดทุนหยุดและการใช้ระดับกำไรส่งผลกระทบโดยตรงต่อโปรไฟล์ความเสี่ยงของการค้า การทดสอบย้อนกลับอย่างละเอียดสามารถให้สถิติที่มีค่าซึ่งระดับราคามีแนวโน้มที่จะสร้างความสมดุลให้กับความเป็นไปได้ในระยะยาวด้วยผลลัพธ์ที่น่าจะเป็น

โดยรวมแล้วการทำความเข้าใจการให้รางวัลความเสี่ยงช่วยให้การจัดโครงสร้างกิจกรรมเพื่อความน่าจะเป็นที่ได้เปรียบซึ่งรวมอยู่ในระยะยาวผ่านการลงทุนใหม่ของผลกำไรและการเก็บรักษาเงินทุน การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของกระบวนการในที่สุดก็รวมความมั่งคั่งให้ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่ขยายออกไป

วิธีใช้ SL/TP ในแผนการซื้อขายของคุณ

ตอนนี้เราได้สำรวจข้อควรพิจารณาต่าง ๆ เบื้องหลังการจัดระดับระดับแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะร่างว่าคำสั่งซื้อเหล่านี้จะเหมาะสมกับกลยุทธ์และแผนการซื้อขายโดยรวมของคน ๆ หนึ่งอย่างไร ความชัดเจนนี้ช่วยลดการตัดสินใจทางอารมณ์และคำแนะนำจากการออกจากปัจจัยทางเทคนิคหรือพื้นฐานเริ่มต้นอย่างหมดจดซึ่งก่อให้เกิดการค้า ปัจจัยสำคัญบางประการ:

• กำหนดขอบเขตเวลา: นี่จะเป็นหนังศีรษะระยะสั้นหรือการค้าสวิงที่จัดขึ้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือไม่? ตั้งค่าความคาดหวัง SL/TP ตามกรอบเวลาที่เล็กกว่าและขนาดใหญ่กว่า
• หมายเหตุกฎการยืนยัน: จำเป็นต้องมีข้อบ่งชี้มากมายเช่นครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่ก่อนเข้า? เพิ่มแนวทางในเวลาที่จะกระชับหยุดหรือทำกำไรบางส่วน
• หลีกเลี่ยงการยึดอคติ: อย่ายึดติดกับระดับเริ่มต้นอย่างดื้อรั้นหากตลาดเคลื่อนที่อย่างมากกับตำแหน่ง เตรียมพร้อมที่จะปรับตัวทันทีเทียบกับการสูญเสียที่ใหญ่กว่า
• การจัดการที่อยู่: คำสั่งซื้อจะถูกติดตามด้วยตนเองหรือใช้คุณสมบัติอัตโนมัติหรือไม่? รู้กฎสำหรับการปิดบางส่วนหรือเพิ่มให้กับผู้ชนะ

ที่สำคัญสั่งซื้ออย่างอดทนโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนครั้งเดียวในการค้า สิ่งนี้จะขจัดความรู้สึกส่วนตัวออกจากสมการอย่างสมบูรณ์ ติดอย่างขยันขันแข็งกับแผนการซื้อขายและกฎของมันมาถึงสิ่งที่อาจ เมื่อเวลาผ่านไปความคาดหวังในเชิงบวกควรส่งผลให้

จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อใช้ SL/TP ได้อย่างไร?

ในขณะที่ SL และ TP เป็นรากฐานสำคัญของการบริหารความเสี่ยงผู้ค้าบางรายยังคงต่อสู้กับอคติเชิงพฤติกรรมที่หลากหลาย:

• การสูญเสียการไล่ล่า: ดื้อรั้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่อ่อนแอและหยุดหยุดอย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย ตัดการสูญเสียสั้น ๆ อย่างก้าวร้าวแทน
• รับผลกำไรก่อน: ไม่ปล่อยให้ผู้ชนะทำงานตามระบบดั้งเดิม ต่อต้านการจองกำไรเล็กน้อยเกินไปและปล่อยให้เป้าหมายดำเนินการ
• ไม่ได้ใช้หยุด: การเชื่อการควบคุมตนเองนั้นเพียงพอ แต่การมีส่วนร่วมทางอารมณ์เปลี่ยนการรับรู้ของการค้า คำสั่งป้องกันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกตำแหน่ง
• ปรับขนาดออกจากขนาดตำแหน่ง: มากกว่าขนาดการค้าทั้งหมดที่มีความเสี่ยงทั้งหมดหรือไม่มีอะไรเลยเพิ่มขนาดเข้าและออกโดยเพิ่มขึ้นโดยมีการปิดบางส่วนเพื่อผลกำไรของธนาคารอย่างปลอดภัย

โดยการปล่อยให้แนวโน้มเหล่านี้ล่วงหน้าผู้ค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการตามกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานของพวกเขาในช่วงหลายเดือนของการซื้อขายที่สอดคล้องกัน วินัยและความอดทนกับกระบวนการเป็นข้อกำหนดที่แน่นอนสำหรับความสำเร็จในระยะยาว

ขาดทุนหยุดขั้นสูงและใช้กลยุทธ์กำไร

ในขณะที่ไม่ควรมองข้ามพื้นฐาน แต่วิธีการที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์ความเสี่ยง/รางวัลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น:

การหยุดท้าย

ในขณะที่การชนะการซื้อขายมีความคืบหน้าอย่างเหมาะสมการต่อท้ายจะหยุดการขับขี่ในแบบไดนามิกแนวโน้มที่สูงขึ้นเพื่อล็อคในการเพิ่มผลกำไร แต่ลดความสูญเสียในช่วงต้นของการดึงกลับ มีตัวเลือกด้วยตนเองหรือตัวเลือกอัตโนมัติ

การวิเคราะห์กรอบเวลาหลายครั้ง

เฟรมเวลาที่สูงขึ้นให้มุมมองมาโครเชิงกลยุทธ์ในขณะที่เฟรมที่ต่ำกว่าให้รายการการค้าระหว่างวัน ตัวกรองซื้อขายผ่านสัญญาณมาบรรจบกันในช่วงเวลา

คำสั่งซื้อวงเล็บ

ใช้การรวมกันของระดับ SL/entry และ entry/tp เพื่อปรับขนาดอย่างเป็นระบบให้เป็นตำแหน่งที่ชนะสำหรับโปรไฟล์ความเสี่ยงที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

Swing vs Day Trading SL/TP

การซื้อขายสวิงที่จัดขึ้น 1-5 วันต้องใช้ตำแหน่ง SL แบบไดนามิกที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับการซื้อขายวันที่ออกจากเซสชันเดียวกัน ปรับตามสไตล์

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง

ชดเชยความยาวเมื่อเทียบกับตำแหน่งสั้น ๆ ในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เพื่อต่อต้านความเสี่ยงของภาคส่วนผ่านพอร์ตการลงทุนของเดลต้า ป้องกันการพลิกกลับอย่างฉับพลัน

กรณีศึกษาแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการวิธีการหลายชั้นในทางปฏิบัติ ด้วยประสบการณ์ผู้ค้าจะได้รับความรู้สึกที่หกของการออกฉวยโอกาสและรายการที่ขยายผลตอบแทน แต่ฐานรากจะต้องมีพื้นฐานมาจากวินัยการเตรียมและกลยุทธ์พื้นฐานที่พิสูจน์แล้ว

บทสรุป

คำสั่งหยุดการสูญเสียและการแสวงหาผลกำไรไม่ใช่สิ่งพิเศษ-พวกเขาเป็นสิ่งที่ต้องมี

• พวกเขารักษาเงินของคุณให้ปลอดภัย
• พวกเขาทำให้แน่ใจว่าคุณได้รับผลกำไร
• พวกเขาช่วยให้คุณแลกเปลี่ยนโดยไม่รู้สึกว่าเข้ามาขวางทาง

อะไรทำให้พ่อค้าที่ดีแตกต่างจากใครบางคนเพียงแค่การพนัน? บ่อยครั้งที่มันใช้คำสั่งหยุดการสูญเสียและผลกำไรทุกครั้งโดยไม่ล้มเหลว