นักเทรดจำนวนมากคิดว่าความสำเร็จเริ่มต้นจากการเลือกจุดเข้าที่ถูกต้อง ในความเป็นจริง เทรดจำนวนมากล้มเหลวไปนานก่อนที่จุดเข้าจะกลายเป็นปัญหา ความเสียหายที่แท้จริงมักเกิดขึ้นในภายหลังเมื่อไม่มีแผนการออกที่ชัดเจน
นั่นคือเหตุผลที่คำสั่งหยุดขาดทุนและคำสั่งทำกำไรมีความสำคัญ
A stop loss (SL) คือเครื่องมือที่ช่วยปกป้องคุณเมื่อการเทรดไม่ได้ผล A take profit (TP) คือเครื่องมือที่ช่วยล็อคกำไรเมื่อราคามาถึงเป้าหมายของคุณ หนึ่งช่วยจำกัดความเสียหาย อีกหนึ่งเปลี่ยนกำไรที่เป็นเพียงตัวเลขในกระดาษให้กลายเป็นกำไรที่แท้จริง
เครื่องมือทั้งสองไม่ได้ทำให้คุณเป็นนักเทรดที่ยอดเยี่ยมเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อรวมกันแล้ว พวกเขาบังคับให้คุณตอบคำถามสองข้อก่อนที่คุณจะเข้าสู่ตำแหน่งใด ๆ :
- ฉันพร้อมจะสูญเสียเท่าไหร่ถ้าฉันผิด?
- ถ้าฉันถูกต้อง ฉันต้องการลงที่ไหน?
หากคุณไม่สามารถตอบคำถามสองข้อดังกล่าวได้ แสดงว่าคุณไม่ได้วางแผนการค้าอย่างแท้จริง คุณกำลังตอบสนองต่อราคาและหวังว่ามันจะได้ผล
ข้อคิดสำคัญ
การ หยุดขาดทุน จะปิดตำแหน่งของคุณเมื่อราคาถึงระดับที่ทำให้แนวคิดการซื้อขายของคุณไม่ถูกต้อง
A take profit ปิดสถานะของคุณเมื่อราคาถึงเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้.
การใช้ SL และ TP ช่วยขจัดอารมณ์ออกจากการซื้อขายและทำให้การดำเนินการของคุณมีความสอดคล้องมากขึ้น
การซื้อขายไม่จำเป็นต้องมีอัตราชนะสูงเพื่อให้ทำกำไรได้หาก อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน แข็งแกร่ง.
การตั้งค่าหยุดขาดทุนและการทำกำไรควรถูกวางแผนก่อนที่การซื้อขายจะเริ่มขึ้น ไม่ใช่ improvisation หลังจากที่ราคเริ่มเคลื่อนไหว
ผู้ค้า who treat exits seriously usually trade with more structure, more discipline, and less emotional decision-making.
การหยุดขาดทุนคืออะไร?
การหยุดขาดทุนคือคำสั่งที่ปิดการซื้อขายของคุณหากตลาดเคลื่อนไหวตรงข้ามกับคุณไปยังระดับที่คุณได้กำหนดไว้แล้ว มันคือจุดที่คุณยอมรับว่าการตั้งค่านั้นไม่ได้ผลและคุณออกจากการซื้อขายก่อนที่การขาดทุนจะเลวร้ายลง
คิดว่ามันเป็นเส้นที่บอกว่า “ไอเดียการค้าชิ้นนี้ไม่ถูกต้องอีกต่อไปแล้ว”
หากคุณซื้อ EUR/USD ที่ 1.1000 และตั้งค่า stop loss ของคุณที่ 1.0950 คุณกำลังเสี่ยง 50 pips หากราคาลดลงถึงระดับนั้น การซื้อขายจะปิดโดยอัตโนมัติ
สำหรับการเทรดระยะสั้น มันจะทำงานในทางกลับกัน หากคุณขาย EUR/USD ที่ 1.1000 และตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนที่ 1.1050 ตำแหน่งจะปิดเมื่อราคาขึ้นไปที่นั่น
สูตรการหยุดขาดทุนที่ง่าย
สำหรับการ ซื้อขายระยะยาว:
ราคา Stop Loss = ราคาที่เข้า - ระยะทาง Stop
สำหรับการ เทรดสั้น:
ราคาหยุดขาดทุน = ราคาป้อน + ระยะหยุด
ระยะทางหยุดอาจถูกวัดในพิป, จุด, เปอร์เซ็นต์, หรือขึ้นอยู่กับโครงสร้างของกราฟ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันมีเหตุผลที่มีเหตุผลอยู่เบื้องหลัง
ทำไมการหยุดขาดทุนจึงสำคัญ
การตัดขาดทุนทำมากกว่าการจำกัดการขาดทุนด้านล่าง。
มันทำให้การซื้อขายที่ไม่ดีหนึ่งครั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากเกินไป
มันหยุดคุณไม่ให้เปลี่ยนข้อผิดพลาดเล็กน้อยให้กลายเป็นข้อผิดพลาดใหญ่
มันยังช่วยขจัดความล่อลวงในการนั่งคิดว่า “บางทีมันอาจจะกลับมาได้”
นั่นคือหนึ่งในข้อดีที่ใหญ่ที่สุด การตั้งค่าหยุดขาดทุนจะปกป้องคุณจากตลาด แต่ก็ยังปกป้องคุณจากตัวเองด้วย
Take Profit คืออะไร?
คำสั่งทำกำไรทำงานตรงข้าม มันจะปิดการซื้อขายของคุณเมื่อราคาถึงระดับที่คุณต้องการเก็บเกี่ยวกำไร
หากคุณซื้อ EUR/USD ที่ 1.1000 และเป้าหมายของคุณคือ 1.1100 การทำกำไรของคุณจะถูกตั้งไว้ที่ 100 pips เหนือจุดเข้าซื้อ หากราคาถึงระดับนั้น แพลตฟอร์มจะปิดการซื้อขายและผลกำไรจะถูกป้องกันไว้
สำหรับตำแหน่งขายชอร์ต จุดทำกำไรอยู่ต่ำกว่าจุดเข้า.
สูตรการทำกำไรอย่างง่าย
สำหรับการ ซื้อขายระยะยาว:
- ราคาทำกำไร = ราคาป้อนเข้า + ระยะเป้าหมาย
สำหรับการ เทรดสั้น:
- ราคาทำกำไร = ราคาขาย - ระยะเป้าหมาย
ทำไมการทำกำไรถึงสำคัญ
เทรดเดอร์หลายคนไม่มีปัญหาในการตัดขาดทุน แต่พวกเขามักจะมีปัญหาในการออกจากการทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาปิดตำแหน่งเร็วเกินไปเพราะกลัวที่จะสูญเสียกำไร หรืออยู่ในตำแหน่งนานเกินไปเพราะต้องการ “แค่เพิ่มอีกนิดหน่อย”
การตั้งกำไรช่วยแก้ปัญหานั้นได้。
- มันให้จุดหมายที่ชัดเจนแก่คุณ.
- มันควบคุมความโลภได้.
- มันหยุดการซื้อขายที่ชนะจากการกลายเป็นโอกาสที่พลาดไปอย่างน่าหงุดหงิด.
มันยังทำให้การซื้อขายของคุณสามารถวัดผลได้มากขึ้น หากคุณรู้ว่าจุดเป้าหมายของคุณอยู่ที่ไหนก่อนที่จะเข้าทำการซื้อขาย คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าการซื้อขายนั้นคุ้มค่าที่จะทำในครั้งแรกหรือไม่
หยุดขาดทุน vs การทำกำไร: ความแตกต่างคืออะไร?
การหยุดขาดทุนกับการทำกำไร
ในบทความนี้เราจะพูดถึงความแตกต่างและบทบาทของการหยุดขาดทุนและการทำกำไรในการซื้อขาย
- ป้องกันการขาดทุน
- ช่วยรักษาเงินทุน
- ลดความเครียดในการเทรด
- เพิ่มผลกำไรสูงสุด
- ช่วยให้มีความมั่นใจในการเทรด
- สร้างกลยุทธ์การลงทุน
จะปิดเมื่อราคาเคลื่อนที่ต่อต้านคุณไปยังระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในการซื้อขายแบบยาว หยุดมักจะอยู่ ต่ำกว่า จุดเข้าซื้อ; ในการขายชอร์ต สูงกว่า จุดเข้าซื้อ.
- ปกป้องทุนและหยุดข้อผิดพลาดเล็กๆ ไม่ให้กลายเป็นข้อผิดพลาดใหญ่
- ความเสี่ยงหลัก: การตั้งอยู่ไม่ดี (แน่นเกินไป = เสียง) หรือขยายหยุดด้วยอารมณ์
จะปิดเมื่อราคาไปถึงเป้าหมายของคุณ ในการซื้อขายแบบยาว TP มักจะอยู่ สูงกว่า จุดเข้าซื้อ; ในการขายชอร์ต ต่ำกว่า จุดเข้าซื้อ.
- เปลี่ยนกำไรที่ยังไม่ realized เป็นกำไรที่ realized ด้วยจุดหมายที่ชัดเจน
- การแลกเปลี่ยนหลัก: ราคาอาจจะยังคงเคลื่อนที่หลังจากที่คุณปิด — การแบ่งและการออกแบบตามสามารถช่วยได้
วิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าใจความแตกต่างคือ:
A stop loss answers, “ที่ไหนที่ฉันยอมรับว่าการเทรดนี้ผิด?”
A take profit answers, “ที่ไหนที่ฉันจะได้รับเงินหากการเทรดทำงาน?”
| ฟีเจอร์ | หยุดขาดทุน (SL) | ทำกำไร (TP) |
| วัตถุประสงค์ | จำกัดการขาดทุน | ล็อคกำไร |
| ปิดการซื้อขายเมื่อ | ราคาขยับสวนทางคุณ | ราคาไปถึงเป้าหมายของคุณ |
| ตำแหน่งทั่วไปในการซื้อขายยาว | ต่ำกว่าจุดเข้า | สูงกว่าจุดเข้า |
| ตำแหน่งทั่วไปในการซื้อขายสั้น | สูงกว่าจุดเข้า | ต่ำกว่าจุดเข้า |
| ประโยชน์หลัก | ปกป้องทุน | รักษากำไร |
| บทบาททางจิตวิทยาหลัก | ลดความหวังและการปฏิเสธ | ลดความโลภและความลังเล |
| ความเสี่ยงหลัก | อาจถูกกระทบจากความผันผวนระยะสั้น | อาจปิดการซื้อขายก่อนที่การเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าจะเกิดขึ้น |
พวกเขาทั้งคู่เป็นเครื่องมือออก แต่ทำงานที่แตกต่างกันมาก
การหยุดขาดทุนปกป้องเงินทุนของคุณ.
การทำกำไรปกป้องผลกำไรของคุณ.
การหยุดขาดทุนเกี่ยวข้องกับความกลัว การปฏิเสธ และการปฏิเสธที่จะรับการขาดทุน.
การทำกำไรเกี่ยวข้องกับความโลภ ความลังเล และความอยากอยู่ต่อให้เกินไป.
คุณมักจะต้องการทั้งสองอย่าง หนึ่งโดยไม่มีอีกอย่างจะทำให้การค้าของคุณวางแผนครึ่งหนึ่ง
```htmlราคาทำกำไร = ราคาที่เข้า + ระยะเป้าหมาย
ตัวอย่าง: ซื้อ EUR/USD ที่ 1.1000, SL 1.0950 (ความเสี่ยง 50 pips), TP 1.1100 (ผลตอบแทน 100 pips) → 2:1 R:R.
ราคาทำกำไร = ราคาที่เข้า − ระยะเป้าหมาย
ขายที่ 1.1000: หยุดด้านบนการเข้า หากผิด; ทำกำไรด้านล่างการเข้า หากถูก.
ทำไม SL และ TP ถึงมีความสำคัญมากในตลาดการค้า
นักเทรดทุกคนพูดถึงการเข้า เพราะการเข้านั้นน่าตื่นเต้น การออกนั้นไม่ค่อยมีเสน่ห์นัก แต่โดยปกติแล้วมันคือสิ่งที่ตัดสินว่ากลยุทธ์จะอยู่รอดหรือไม่
คุณสามารถมีการตั้งค่าที่ดีและยังคงสูญเสียเงินอย่างต่อเนื่องหากคุณ:
- ปล่อยให้ขาดทุนดำเนินต่อไป
- รับผลกำไรเร็วเกินไป
- ขยายจุดหยุดจากความหงุดหงิด
- ย้ายเป้าหมายเพราะคุณโลภ
- ทำการซื้อขายโดยไม่กำหนดความเสี่ยงก่อน
คำสั่งหยุดการขาดทุนและการทำกำไรสร้างโครงสร้างรอบ ๆ สิ่งนั้นทั้งหมด.
พวกเขาบังคับให้มีระเบียบวินัยก่อนที่การซื้อขายจะเริ่มขึ้น นั่นสำคัญเพราะการตัดสินใจในการซื้อขายที่ไม่ดีส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าตลาด เมื่ออารมณ์มีเสียงดังขึ้นและความเป็นกลางอ่อนแอลง
เมื่อเงินอยู่ในเกม ผู้คนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไป แผนภูมิจะดูเป็นส่วนตัวมากขึ้น ทุกแท่งเทียนรู้สึกสำคัญมากขึ้น การถอยกลับเล็กน้อยรู้สึกใหญ่กว่าที่เป็นอยู่จริง นั่นคือเหตุผลที่การวางแผนการออกที่มีการวางแผนล่วงหน้าจึงมีความสำคัญมาก
ข้อดีของคำสั่งหยุดขาดทุน
หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการหยุดขาดทุนคือมันช่วยควบคุมการขาดทุนของคุณ คุณรู้ถึงการขาดทุนสูงสุดก่อนที่การซื้อขายจะเริ่มขึ้น ซึ่งทำให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปได้
มันยังช่วยลดการซื้อขายที่เกิดจากอารมณ์ เมื่อจุดหยุดของคุณตั้งอยู่แล้ว จะมีพื้นที่น้อยลงสำหรับความตื่นตระหนก การตั้งคำถามซ้ำ และการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่น
ข้อได้เปรียบอีกอย่างคือความสม่ำเสมอ หากการซื้อขายแต่ละครั้งมีจุดความเสี่ยงที่ชัดเจน จะทำให้การตรวจสอบประสิทธิภาพ การทดสอบย้อนหลัง และการปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณในระยะเวลานั้นทำได้ง่ายขึ้นมาก
คำสั่งหยุดขาดทุนยังช่วยประหยัดความสนใจ คุณไม่ต้องเฝ้าดูทุกการเปลี่ยนแปลงเพียงเพื่อปกป้องการซื้อขาย การป้องกันมีอยู่แล้ว
และในแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น การหยุดขาดทุนสามารถกลายเป็นเครื่องมือในการจัดการได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การหยุดขาดทุนแบบเทรล จะช่วยให้คุณปกป้องกำไรที่เปิดอยู่ ในขณะที่ยังคงให้พื้นที่ในการทำรายการ
ข้อเสียของการใช้คำสั่งหยุดขาดทุน
การตั้งจุดหยุดขาดทุนมีประโยชน์ แต่ไม่สมบูรณ์แบบ
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการวางตำแหน่งที่ไม่ดี จุดหยุดที่แน่นเกินไปอาจถูกกระทบจากเสียงราคาปกติ เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้น ปัญหาไม่ใช่เครื่องมือ แต่เป็นหลักการเบื้องหลังการวางตำแหน่ง
ตลาดที่รวดเร็วสามารถสร้างปัญหาในการดำเนินการได้เช่นกัน หากราคามีช่องว่างหรือเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การเติมอาจแย่กว่าที่คาดไว้
ที่นี่ยังมีกับดักทางจิตวิทยาอยู่ด้วย นักเทรดบางคนคิดว่าการตั้งค่า stop หมายความว่าพวกเขากำลังจัดการความเสี่ยงได้ดีโดยอัตโนมัติ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เว้นแต่การตั้งค่า stop จะถูกวางอย่างมีเหตุผลและขนาดของตำแหน่งนั้นมีความสมเหตุสมผล การตั้งค่า stop ที่กว้างพร้อมกับตำแหน่งที่ใหญ่เกินไปยังคงเป็นอันตรายอยู่ดี
ข้อดีของคำสั่ง Take-Profit
ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของการสั่งซื้อการทำกำไรคือความเรียบง่าย: มันเปลี่ยนกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นให้กลายเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจริง
ฟังดูชัดเจน แต่มีความหมายมาก เทรดเดอร์หลายคนเห็นการเคลื่อนไหวที่ดีในเทรดหนึ่งทำกำไร แต่ลังเล และจากนั้นก็คืนส่วนหนึ่งของมันไปเพราะพวกเขาไม่เคยกำหนดจุดออก
คำสั่งทำกำไรยังสนับสนุนวินัย หากคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าจะหยุดที่ไหนเมื่อมีการเคลื่อนไหว คุณจะมีโอกาสน้อยลงในการปรับเปลี่ยนเมื่อราคามาถึงที่นั่น
พวกเขายังเป็นประโยชน์สำหรับนักเทรดที่ไม่สามารถนั่งอยู่หน้าจอตลอดทั้งวัน คุณสามารถกำหนดการเทรด วางคำสั่ง และปล่อยให้แผนทำงาน.
สุดท้ายนี้ ระดับการทำกำไรเป็นสิ่งสำคัญต่อการวางแผนความเสี่ยงและผลตอบแทน หากไม่มีเป้าหมาย คุณจะไม่สามารถตัดสินได้ว่าการตั้งค่านั้นน่าสนใจพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยง
ข้อเสียของคำสั่งทำกำไร
จุดอ่อนหลักของคำสั่งทำกำไรคือมันสามารถตัดสินใจออกจากการชนะที่ใหญ่กว่าได้
ใครก็ตามที่เทรดมาสักระยะหนึ่งจะรู้สึกถึงสิ่งนี้: ราคาชนเป้าหมายของคุณ ปิดการเทรดของคุณ แล้วก็วิ่งต่ออีก 100 จุดโดยไม่มีคุณ นั่นไม่ได้หมายความว่าการทำกำไรนั้นผิด แต่เป็นการแลกเปลี่ยนที่แท้จริง
เป้าหมายที่ตายตัวอาจจะเข้มงวดเกินไปในตลาดที่มีความเร็วหรือกำลังเป็นที่นิยม บางครั้งการเคลื่อนไหวของราคาอาจบอกคุณว่า การเคลื่อนไหวยังคงมีความแข็งแกร่ง ในขณะที่เป้าหมายเดิมของคุณอยู่ใกล้แล้ว
นั่นคือเหตุผลที่เทรดเดอร์บางคนเลือกที่จะทำกำไรบางส่วนหรือการออกแบบติดตาม แทนที่จะปิดสถานะทั้งหมดที่ระดับเดียว
วิธีการคำนวณระดับหยุดขาดทุนและการทำกำไร
ไม่มีสูตรเดียวที่ใช้ได้ผลสำหรับทุกตลาดหรือทุกกลยุทธ์ การกำหนดจุดหยุดขาดทุนและการทำกำไรที่ดีมักมาจากการรวมกันของตรรกะกราฟ ความผันผวน และการจัดการความเสี่ยง
การสนับสนุนและการต้านทาน
นี่เป็นหนึ่งในวิธีที่พบบ่อยที่สุด
หากคุณกำลังซื้อ สต็อปมักจะอยู่ต่ำกว่าระดับแนวรับที่ชัดเจน
หากคุณกำลังขาย สต็อปมักจะอยู่สูงกว่าระดับแนวต้าน
เป้าหมายจะถูกตั้งอยู่ใกล้กับเขตปฏิกิริยาที่สำคัญถัดไป
นี่มีเหตุผลเพราะระดับเหล่านั้นมีความสำคัญต่อตลาดอยู่แล้ว จุดหยุดของคุณไม่ใช่เรื่องสุ่ม เป้าหมายของคุณก็ไม่ใช่เรื่องสุ่มเช่นกัน
ความผันผวน
การหยุดควรตรงกับการเคลื่อนไหวของตลาดในระดับปกติ.
หากตลาดมีการแกว่งตัวเป็นประจำ 30 จุด และจุดหยุดของคุณอยู่ห่างเพียง 5 จุด คุณอาจจะไม่ให้โอกาสในการพัฒนาการซื้อขายจริงๆ ในสภาวะที่มีความผันผวนมากขึ้น จุดหยุดที่กว้างขึ้นมักจะจำเป็น
นี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์หลายคนใช้เครื่องมืออย่าง ATR หรือโครงสร้างเทียนล่าสุดในการกำหนดตำแหน่งแทนที่จะพึ่งพาระยะทางที่ตายตัวที่ไม่แน่นอน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
พ่อค้าบางคนใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นการสนับสนุนหรือการต้านทานที่มีพลศาสตร์
ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น การหยุดอาจตั้งอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 EMA ที่กำลังเพิ่มขึ้นหรืออยู่ใต้จุดต่ำสุดของการถอยล่าสุดที่形成ใกล้กับค่าเฉลี่ยนั้น เป้าหมายอาจตั้งอยู่ที่จุดสูงสุดของการแกว่งก่อนหน้านี้หรือการขยายที่คาดการณ์ไว้
ฟีโบนัชชีรีเทรซเมนต์
ระดับฟีโบนักชีมักถูกใช้เพื่อค้นหาจุดย้อนกลับหรือโซนเป้าหมายที่เป็นไปได้ โดยตัวมันเองนั้นไม่เพียงพอ แต่เมื่อมันสอดคล้องกับแนวรับ แนวต้าน หรือโครงสร้างแนวโน้ม มันสามารถช่วยปรับปรุงการวางตำแหน่งได้
วิธีการตามเปอร์เซ็นต์
นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุด。
ผู้ค้าสามารถตัดสินใจที่จะเสี่ยง 2% ต่ำกว่าการเข้าซื้อและตั้งเป้าไว้ที่ 4% สูงกว่าการเข้าซื้อ มันเป็นเรื่องง่ายที่จะนำไปใช้ แต่จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมันเข้ากับพฤติกรรมของตลาดที่ถูกซื้อขาย
ความเสี่ยงของบัญชีมาก่อน จากนั้นขนาดตำแหน่ง
นี่คือส่วนที่เทรดเดอร์หลายคนมักพลาด.
คุณไม่ควรกำหนดขนาดตำแหน่งก่อนแล้วค่อยบีบจุดหยุดให้เข้ากับสิ่งที่พอดี กระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคือ:
- ค้นหาการตั้งค่า
- วางจุดหยุดให้มีเหตุผล
- คำนวณขนาดตำแหน่งตามจำนวนที่คุณยินดีจะเสี่ยง
นั่นคือสิ่งที่ทำให้การขาดทุนของคุณมีความสม่ำเสมอจากการเทรดไปยังการเทรด。
การเข้าใจอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัล
```htmlตรวจสอบคำสั่งราคาสำหรับด้านที่เลือก (การซื้อจำเป็นต้องมีจุดหยุดต่ำกว่าการเข้าและเป้าหมายสูงกว่าการเข้า).
เทรดเดอร์หลายคนมองหาสัดส่วนรางวัลต่อความเสี่ยงอย่างน้อย 1:2 เครื่องมือนี้แสดงสัดส่วนจากราคาเท่านั้น — ไม่ใช่ค่าพิปต่อล็อต.
อัตราส่วน ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน เปรียบเทียบสิ่งที่คุณสามารถทำได้หากการซื้อขายสำเร็จ กับสิ่งที่คุณอาจสูญเสียหากมันล้มเหลว。
สูตรนั้นง่าย:
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน = ผลตอบแทนที่มีศักยภาพ / ความเสี่ยงที่มีศักยภาพ
ตัวอย่าง:
- Entry = $100
- หยุดขาดทุน = $95
- ทำกำไร = $110
ความเสี่ยงคือ $5.
รางวัลคือ $10.
นั่นทำให้คุณมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลที่ 2:1.
นี่สำคัญเพราะนักเทรดไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้งเพื่อที่จะได้กำไร หากการเทรดที่ชนะของคุณมีขนาดที่มากกว่าการเทรดที่ขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ ความคาดหวังโดยรวมของคุณยังคงเป็นบวกได้
นั่นเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์หลายคนมองหาการตั้งค่าที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:2 บางครั้งมากกว่านั้น มันไม่ได้หมายความว่าการเทรดทุกครั้งจะต้องมีอัตราส่วนที่สมบูรณ์แบบ แต่จะสร้างกรอบที่มีสุขภาพดีกว่าการเสี่ยงมากเพื่อทำกำไรน้อย
ตัวอย่างง่ายๆ ของ SL และ TP ในการปฏิบัติ
สมมติว่าคุณกำลังมองหาการเทรดระยะยาวใน EUR/USD.
- Entry: 1.1000
- หยุดขาดทุน: 1.0950
- ทำกำไร: 1.1100
นั่นหมายความว่า:
- ความเสี่ยง = 50 pips
- รางวัล = 100 pips
- ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน = 2:1
ก่อนที่จะเข้า คุณรู้รูปแบบทั้งหมดของการซื้อขายแล้ว คุณรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณผิด คุณรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณถูก นั่นคือจุดที่แน่นอน
เปรียบเทียบกับเทรดเดอร์ที่เข้ามาก่อนและ “คิดออกทีหลัง.” เทรดเดอร์คนที่สองมีโอกาสที่จะตื่นตระหนกมากกว่า ขยายจุดหยุด ตัดกำไรออกเร็ว หรือลังเลในช่วงเวลาที่ไม่ถูกต้อง.
เช็คลิสต์ SL/TP ก่อนที่คุณจะเข้าทำการซื้อขาย
ก่อนที่จะตัดสินใจในตำแหน่งใด ๆ มันจะช่วยให้คุณตรวจสอบรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว:
หากสิ่งใดในนั้นไม่ชัดเจน การตั้งค่าอาจต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม
หยุดขาดทุนและทำกำไรตามสไตล์การเทรด
ไม่ใช่ทุกสไตล์การเทรดที่จะใช้ SL และ TP ในลักษณะเดียวกัน
การเทรดรายวัน
นักเทรดระยะสั้นมักจะทำงานกับจุดหยุดที่ใกล้ชิดและเป้าหมายที่ใกล้เคียงเพราะพวกเขาพยายามที่จะจับการเคลื่อนไหวภายในวัน จุดหยุดมักจะตั้งอยู่รอบๆ จุดสูงสุดและต่ำสุดของเซสชัน หรือจุดสนับสนุนและต้านทานภายในวัน เป้าหมายมักจะขึ้นอยู่กับโซนสภาพคล่องที่อยู่ใกล้เคียงหรือการเคลื่อนไหวที่วัดได้
การเทรดสวิง
นักเทรดสวิงถือครองตำแหน่งนานกว่า ดังนั้นพวกเขามักจะต้องการจุดหยุดที่กว้างขึ้น การเทรดต้องสามารถอยู่รอดจากความผันผวนปกติมากขึ้น เป้าหมายมักจะอิงจากโครงสร้างระยะเวลาที่สูงกว่า เช่น แนวต้านรายวันหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มหลายวัน
การซื้อขายแบบสั้น
การทำ Scalping ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวที่เล็กมาก ซึ่งหมายความว่าการตั้งจุดหยุดจะต้องมีความแม่นยำอย่างยิ่ง จุดหยุดที่ใกล้เคียงเป็นเรื่องปกติ แต่ความเสี่ยงที่จะถูกทำให้หลุดออกจากการซื้อขายโดยเสียงรบกวนปกติก็เช่นกัน คุณภาพในการดำเนินการมีความสำคัญมากกว่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับสไตล์อื่นๆ ส่วนใหญ่
การเทรดตำแหน่ง
นักเทรดที่ถือสถานะมักจะถือการซื้อขายเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน ดังนั้นการหยุดขาดทุนของพวกเขาจึงกว้างกว่าปกติ เป้าหมายไม่ใช่การจับการเคลื่อนไหวเล็กน้อย แต่เป็นแนวโน้มที่ใหญ่กว่า ในสไตล์นั้น การกำหนดการทำกำไรคงที่อาจมีความสำคัญน้อยกว่ากฎการออกที่กว้างขึ้นหรือกลไกการตามเทรนด์
วิธีการใช้ SL และ TP ในแผนการซื้อขายของคุณ
การหยุดขาดทุนและการทำกำไรจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เขียนไว้ ไม่ใช่แค่ปุ่มที่คุณคลิกเพราะแพลตฟอร์มมีให้.
แผนการซื้อขายที่ดีควรกำหนด:
- คุณจะระบุการตั้งค่าที่ถูกต้องได้อย่างไร
- ที่การค้าแสดงให้เห็นว่าไม่ถูกต้อง
- ที่ซึ่งเป้าหมายที่น่าจะเป็นอยู่
- คุณเสี่ยงเงินทุนมากแค่ไหนต่อการเทรด
- ไม่ว่าคุณจะหยุดเดินทาง
- ไม่ว่าคุณจะทำกำไรบางส่วนหรือไม่
- คุณทำอย่างไรเมื่อความผันผวนขยายตัวอย่างกะทันหัน
ยิ่งคุณตัดสินใจก่อนล่วงหน้ามากเท่าไร คุณก็จะยิ่งมีโอกาสน้อยลงที่จะต้องประดิษฐ์ภายใต้ความกดดัน
นั่นคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของแผนการซื้อขาย มันไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อทำให้การซื้อขายรู้สึกแข็งกระด้าง แต่มันอยู่ที่นั่นเพื่อทำให้พฤติกรรมของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อสภาวะตลาดกดดัน
เมื่อใดที่เหมาะสมในการปรับหยุดขาดทุนหรือทำกำไร
เทรดเดอร์หลายคนได้ยินคำว่า “ตั้งค่าแล้วลืมมันไป” และตีความหมายมากเกินไป คุณไม่ควรขยับจุดหยุดและเป้าหมายอย่างหุนหันพลันแล่น แต่มีกรณีที่การปรับเปลี่ยนมีเหตุผล
คุณสามารถปรับหยุดเมื่อมีการสร้างระดับต่ำใหม่ที่สูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นหรือระดับสูงใหม่ที่ต่ำลงในแนวโน้มขาลง คุณสามารถลากหยุดเพื่อรักษากำไรหลังจากการซื้อขายได้เคลื่อนไหวไปในทางที่ดีสำหรับคุณแล้ว
คุณยังสามารถเก็บกำไรบางส่วนได้หากนั่นเป็นส่วนหนึ่งของระบบของคุณ
สิ่งที่คุณไม่ควรทำคือการเคลื่อนย้ายจุดหยุดให้ไกลออกไปเพียงเพราะคุณไม่ต้องการรับการขาดทุน นั่นเป็นหนึ่งในนิสัยที่เก่าแก่และมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในตลาดการค้า
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้ค้าเกิดขึ้นกับ SL และ TP
ความผิดพลาดทั่วไปอย่างหนึ่งคือการตั้งจุดหยุดไว้ที่จุดที่ความสูญเสียรู้สึกสบายแทนที่จะตั้งไว้ที่จุดที่การตั้งค่าจริง ๆ ถูกทำให้ไม่ถูกต้อง จุดเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไป
อีกอย่างคือการใช้ระยะหยุดเดียวกันในทุกตลาดและในทุกกรอบเวลา ตลาดไม่ได้เคลื่อนที่ในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นการออกของคุณไม่ควรถูกคัดลอกจากกราฟหนึ่งไปอีกกราฟโดยไม่คิด
เทรดเดอร์หลายคนก็ทำกำไรเร็วเกินไปเช่นกัน พวกเขารู้สึกกระวนกระวายทันทีที่เห็นสีเขียวและปิดการเทรดก่อนที่การตั้งค่าจะมีเวลาทำงาน.
ในอีกด้านหนึ่ง บางคนไม่เคยทำกำไรอย่างถูกต้องเลย พวกเขายังคงหวังว่าจะได้มากขึ้นและสุดท้ายก็ส่งคืนการเคลื่อนไหวที่ดีไป
และแล้วก็มีความผิดพลาดแบบคลาสสิก: การขยายจุดหยุดหลังจากการเข้า นั่นมักจะทำให้การขาดทุนเล็กน้อยที่วางแผนไว้กลายเป็นการขาดทุนที่ใหญ่ขึ้นซึ่งไม่ได้วางแผนไว้
ตำนานเกี่ยวกับการหยุดขาดทุนและการทำกำไร
“ฉันจะปิดด้วยมือเอง。”
การเคลื่อนไหวและอารมณ์ที่รวดเร็วทำให้การควบคุมด้วยมือลำบากขึ้นในขณะนั้น การออกแบบล่วงหน้ามักจะง่ายกว่าการออกแบบที่ improvisation.
“การหยุดที่แน่นอนกว่ามักจะปลอดภัยกว่าเสมอ।”
การหยุดที่แน่นเกินไปมักหมายถึงเสียงปกติที่ทำให้คุณหยุด การเสี่ยงคือการวาง และ ขนาดตำแหน่ง — ไม่ใช่ระยะทางเพียงอย่างเดียว.
“ถ้าฉันถูกหยุดออก ตลาดก็ล่าฉัน。”
ความผันผวนเกิดขึ้น — แต่ปัญหาที่แท้จริงมักจะเป็นการวางหยุดหรือโครงสร้าง ไม่ใช่ “การล่าที่เป็นส่วนตัว.”
“การทำกำไรจำกัดผลกำไรของฉัน。”
บางครั้งมันทำให้การเคลื่อนไหวติดขัด — แต่ไม่มีเป้าหมายใดที่สามารถทำให้คุณสูญเสียได้ผ่านการคืนทุน การแบ่งหรือการหยุดตามก็เป็นเส้นทางกลางที่ถูกต้อง.
“การค้าขนาดใหญ่หนึ่งครั้งสามารถแก้ไขการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดี。”
ผลลัพธ์ระยะยาวมาจากการตัดสินใจที่สามารถทำซ้ำได้ ไม่ใช่การค้าช่วยเหลือ — ซึ่งมักจะเพิ่มความเสียหาย.
วิธีการ SL/TP ขั้นสูง
เมื่อพื้นฐานมั่นคงแล้ว จะมีวิธีที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการกับการออก.
การ หยุดตาม จะเคลื่อนที่ตามหลังราคาเมื่อการซื้อขายเริ่มมีกำไร ซึ่งจะช่วยให้คุณอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งในขณะที่ยังคงปกป้องกำไร
นักเทรดบางคนใช้ การทำกำไรบางส่วน โดยการปิดส่วนหนึ่งของตำแหน่งที่เป้าหมายแรกและปล่อยให้ส่วนที่เหลือทำกำไรต่อไป。
ผู้อื่นพึ่งพา การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา โดยใช้กรอบเวลาที่สูงขึ้นเพื่อทิศทางและกรอบเวลาที่ต่ำกว่าสำหรับการวางจุดหยุดที่แม่นยำ。
ยังมี คำสั่งแบบ bracket ซึ่งรวมการเข้า, การหยุดขาดทุน, และการทำกำไรไว้ในโครงสร้างเดียวตั้งแต่เริ่มต้น.
นี่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อพื้นฐานมีความสอดคล้องกันแล้ว ระบบการออกที่ซับซ้อนจะไม่แก้ปัญหาวินัยที่อ่อนแอ
ความคิดสุดท้าย
คำสั่งหยุดการขาดทุนและการทำกำไรไม่ได้เป็นเพียงฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่เทรดเดอร์ที่จริงจังคิด
การตั้งจุดหยุดขาดทุนกำหนดความเสี่ยงของคุณ.
การตั้งจุดทำกำไรกำหนดรางวัลของคุณ.
ทั้งสองร่วมกันให้โครงสร้างการเทรดของคุณก่อนที่อารมณ์จะเข้ามาเกี่ยวข้อง.
นั่นคือความแตกต่างระหว่างการซื้อขายแบบสุ่มและการซื้อขายอย่างมีจุดหมาย ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ ไม่ใช่การคาดเดาทุกการเคลื่อนไหว แค่รู้ล่วงหน้า ว่าคุณยินดีที่จะเสี่ยงอะไร เป้าหมายของคุณคืออะไร และคุณจะทำอย่างไรเมื่อราคามาถึงจุดนั้น
หากส่วนที่เกี่ยวกับการค้าส่วนนั้นไม่ชัดเจน ส่วนที่เหลือมักจะไม่ชัดเจนเช่นกัน
