Lệnh dừng lỗ (SL) và lệnh chốt lời (TP) là gì và cách sử dụng chúng như thế nào?

Hầu hết các thương nhân đều thất bại, không phải vì những lựa chọn xấu, mà vì họ không theo dõi rủi ro của họ. Đó là nơi mà các đơn đặt hàng Stop Loss (SL) và nhận Lợi nhuận (TP) là hữu ích.

Hãy coi chúng là mạng lưới an toàn của bạn:

• SL dừng tổn thất lớn.
• TP đảm bảo bạn đảm bảo lợi nhuận của mình trước khi thị trường đi về phía nam.

Hóa ra,Khoảng 88% thương nhân hàng ngàySử dụng các đơn đặt hàng dừng lỗ để giữ rủi ro của họ trong kiểm tra và bảo vệ tiền của họ. Mặt khác,Thủ đô.comđã thực hiện nghiên cứu này và thấy rằng hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua các chiến lược dừng lỗ, như 60% trong số họ, đều ít thành công hơn nhiều. Chỉ có 44% thực sự kiếm được tiền. Vì vậy, sử dụng dừng lỗ không chỉ tuân theo các quy tắc; Đó là về việc gắn bó trong trò chơi giao dịch cho một chặng đường dài.

Vì vậy, nếu bạn không sử dụng SL và TP, bạn sẽ đánh bạc. Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ giao dịch với kỷ luật.
Tôi sẽ thêm một hình ảnh đơn giản ở đây, lý tưởng nhất là biểu đồ thanh hoặc biểu đồ bánh rán. Nó sẽ so sánh tỷ lệ phần trăm của các nhà giao dịch sử dụng các khoản thua lỗ so với những người không ủng hộ. Ví dụ, biểu đồ có thể cho thấy 88% các nhà giao dịch tích cực sử dụng các đơn đặt hàng dừng lỗ, trong khi trong số những người không ủng hộ, chỉ có 44% có lợi nhuận.

Stop Loss (SL) là gì

Một điểm dừng tổn thất giống như một mạng lưới an toàn cho các giao dịch của bạn. Nó tự động đóng một giao dịch nếu giá di chuyển chống lại bạn đến một điểm nhất định.

Giả sử bạn mua EUR/USD ở mức 1.1000 và đặt điểm dừng của bạn ở mức 1.0950. Nếu giá giảm xuống còn 1.0950, nhà môi giới của bạn sẽ đóng giao dịch, vì vậy bạn chỉ mất 50 pips.

Đây là cách tìm ra giá dừng của bạn:

Công thức:

Ngừng mất giá (dài) = Giá vào cửa - Cho phép mất (tính bằng PIPS)

Ngừng mất giá (ngắn) = Giá nhập cảnh + Cho phép mất (tính bằng PIPS)

Tại sao nó lại hữu ích?

• Nó giúp bạn không mất hết tiền.
• Nó lấy cảm xúc ra khỏi giao dịch (có thể nó sẽ trở lại).
• Nó cho phép bạn quyết định chính xác mức độ bạn sẵn sàng mạo hiểm cho mỗi giao dịch.

Lợi nhuận (TP) là gì?

Một lợi nhuận là trái ngược với một điểm dừng. Nó tự động khóa trong lợi nhuận của bạn.

Ví dụ, bạn mua EUR/USD ở mức 1.1000. Bạn đặt TP của bạn tại 1.1100. Nếu giá tăng lên đến mức đó, nhà môi giới của bạn sẽ đóng giao dịch và bạn giữ 100 pips lợi nhuận.

Công thức:

Giá tp (dài) = giá bạn đã mua tại + bao nhiêu pips bạn muốn đạt được

Giá tp (ngắn) = giá bạn đã bán tại - có bao nhiêu pips bạn muốn đạt được

Tại sao nó lại hữu ích?

• Nó đảm bảo bạn không mất tiền bạn đã thực hiện nếu thị trường thay đổi hướng.
• Nó giúp bạn theo dõi chiến lược giao dịch của bạn.
• Nó có thể cải thiện mức độ ổn định của lợi nhuận của bạn trong thời gian dài.

[postLink id=456]

Sự khác biệt giữa SL và TP

Mục đích

• SL nhằm mục đích hạn chế tổn thất và đóng cửa một thị trường bất lợi.
• TP nhằm mục đích đảm bảo lợi nhuận và đóng cửa một giao dịch thuận lợi.

Loại đặt hàng

• Nói chung, SL sử dụng loại đơn đặt hàng thị trường, được thực hiện gần như ngay lập tức; Nhược điểm có thể làtrượttrong thực thi.
• TP là một thứ tự giới hạn để đảm bảo nhận được giá mục tiêu được nhận nhưng không điền vào tất cả các kịch bản.

Chân trời thời gian

• SL rất hữu ích chogiao dịch trong ngàyhoặc các giao dịch xoay ngắn hạn phải đảm bảo thoát khỏi vị trí.
• TP có thể được sử dụng một cách áp dụng trong các giao dịch vị trí trong đó các vị trí của một người được giữ cho nhiều khung thời gian.

Trailing sử dụng

• Trailing dừng tổn thất tự động điều chỉnh rào cản giá khi hành động giá thuận lợi xảy ra.
• Lợi nhuận theo dõi có thể không phổ biến vì lợi nhuận sẽ được bảo đảm ở mức được xác định trước.

Hồ sơ rủi ro

• SL giúp ngăn chặn những tổn thất nhỏ chuyển đổi thành các cuộc rút tiền quyết liệt nếu thương mại đảo ngược.
• TP cho phép một người kiếm được một số lợi nhuận nhưng vẫn giữ được một số mặt trái trong trường hợp giá mạo hiểm trở thành lợi nhuận quan trọng hơn.

Tâm lý

• Một SL đảm bảo kỷ luật và loại bỏ cảm xúc cắt giảm các vị trí gây tổn hại.
• Các mục tiêu TP khóa ít nhất một số lợi nhuận để cảm thấy thành công hơn là tham lam cho lợi nhuận tối đa.

Tóm lại: Trong khi cả hai đều là các công cụ quản lý rủi ro, SL tập trung vào bảo vệ nhược điểm bằng cách đảm bảo lối thoát hiểm nghèo; Mặt khác, TP nhằm mục đích đảm bảo mức tăng giữ ở mức tối ưu theo phân tích và kế hoạch ban đầu. Vai trò của họ được liên kết với nhau nhưng khác biệt trong mục đích của họ.

Tóm tắt so sánh

Tính năng	Ngừng mất	Lấy lợi nhuận
Mục đích	Giới hạn tổn thất	Lợi nhuận an toàn
Loại đặt hàng	Thứ tự thị trường	Hạn chế thứ tự
Tâm lý	Cắt giảm sợ hãi	Kiểm soát lòng tham
Khi được sử dụng	Bất cứ lúc nào	Trong chiến thắng giao dịch
Sự va chạm	Bảo vệ vốn	Khóa trong lợi nhuận

[postLink id=834]

Ưu điểm của lệnh dừng mất

Linh hoạt

Đơn hàng dừng mất cung cấp cho thương nhân linh hoạt. Với những người lạ mắt như dừng lại, giá dừng di chuyển khi thị trường theo cách của bạn. Điều này bảo vệ thu nhập của bạn mà không khóa bạn vào một điểm thoát, vì vậy bạn có thể lăn với các cú đấm, nhận được nhiều lợi nhuận nhất và kiểm soát rủi ro.

Không có cảm xúc liên quan

Stop Losses giữ cảm xúc ra khỏi giao dịch. Khi lối ra của bạn được đặt, giao dịch tự đóng lại: không nghi ngờ gì, không có sự kỳ dị và không hy vọng nó sẽ tốt hơn. Điều này giúp bạn bám sát kế hoạch giao dịch của mình thay vì để cảm xúc làm mọi thứ rối tung lên.

Kiểm soát rủi ro

Dừng mất là một công cụ kiểm soát rủi ro hữu ích. Nó hạn chế tổn thất và giữ cho các vấn đề nhỏ không trở thành vấn đề lớn. Biết giới hạn rủi ro của bạn xây dựng niềm tin và bảo vệ giao dịch của bạn.

Tiết kiệm thời gian

Với bộ dừng lại, bạn không phải xem biểu đồ cả ngày. Lối thoát của bạn xảy ra một mình, vì vậy bạn có thời gian để suy nghĩ, lập kế hoạch và tìm kiếm cơ hội mới thay vì xem các giao dịch không ngừng nghỉ.

Nhược điểm của các đơn đặt hàng dừng lại

Rủi ro thực thi

Trong các thị trường điên rồ, nhanh chóng, giá có thể vượt qua mục tiêu lợi nhuận của bạn. Điều này có thể có nghĩa là đơn đặt hàng của bạn chỉ được lấp đầy một phần, hoặc bạn nhận được một mức giá tồi tệ hơn bạn muốn. Đôi khi, đơn đặt hàng của bạn có thể tắt quá sớm, ngăn chặn lợi nhuận của bạn trước khi chúng tối đa.

Độ cứng

Đơn đặt hàng kiếm lợi nhuận được đặt trong đá. Điều đó cho một số đơn đặt hàng, chắc chắn, nhưng nó không tuyệt vời khi mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Nếu thị trường lật, mục tiêu của bạn có thể bị tấn công quá nhanh, kết thúc giao dịch trước khi nó có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Bỏ lỡ cơ hội

Một đơn đặt hàng lợi nhuận có thể giữ bạn lại. Nếu bạn rời đi tại một thời điểm nhất định, bạn có thể bỏ lỡ những lợi ích lớn hơn nếu thị trường tiếp tục theo cách của bạn. Điều này có thể gây khó chịu, khiến bạn tự hỏi điều gì nếu, đặc biệt là khi một xu hướng tiếp tục và đi.

Ưu điểm của đơn đặt hàng lợi nhuận

Quản lý phần thưởng rủi ro

Các đơn đặt hàng mang lợi nhuận là tuyệt vời vì họ giữ rủi ro và lợi ích tiềm năng của bạn trong tầm kiểm soát. Khi bạn đặt mục tiêu trước thời hạn, các giao dịch của bạn sẽ tốt hơn và bạn có một cú sút tốt hơn để làm tốt sau này. Bằng cách này, bạn có thể chú ý đến các giao dịch tốt và không chỉ chạy theo mọi thứ diễn ra trên thị trường.

Đảm bảo lợi ích của bạn

Với đơn đặt hàng lợi nhuận, bạn tự động nhận tiền mặt. Thay vì ở trong một giao dịch tốt quá lâu và có nguy cơ thua lỗ, bạn sẽ nhận được tiền của bạn ở cấp độ bạn đã chọn. Điều này giữ cho quỹ của bạn an toàn và âm thanh khi bạn tìm ra những việc cần làm trong tương lai.

Nhược điểm của các đơn đặt hàng lợi nhuận

Rủi ro thực thi

Các đơn đặt hàng lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng bởi các khoảng trống thị trường hoặc thay đổi giá đột ngột nhảy qua cấp độ đã thiết lập của bạn. Điều này có thể dẫn đến một vị trí đóng một phần và do đó bạn bỏ lỡ toàn bộ hành động giá thuận lợi mà bạn đang dự đoán. Trong các thị trường dễ bay hơi, mức độ mang lợi nhuận của bạn có thể kích hoạt quá nhanh và sẽ không cho phép bạn nắm bắt hoàn toàn mặt trái của di chuyển trước khi đóng vị trí.

Độ cứng

Các đơn đặt hàng mang lợi nhuận có thể cứng nhắc, có thể chứng minh là một nhược điểm ở một số thị trường. Họ cung cấp một cách có cấu trúc để thoát nhưng có thể không phù hợp với các cấp độ cố định trong sự thay đổi động lực thị trường. Trong trường hợp của một môi trường dễ biến động, một đơn đặt hàng lợi nhuận có thể được thực hiện quá sớm và bỏ lỡ lợi nhuận hơn nữa.

Mất cơ hội

Một nhược điểm khác của các đơn đặt hàng lợi nhuận đang bị bỏ lỡ về lợi nhuận lớn hơn. Một khoản lợi nhuận được đặt ở một mức nhất định có thể đóng một vị trí quá sớm và do đó bỏ lỡ lợi nhuận tiếp theo. Điều này có thể làm bạn thất vọng nếu thị trường di chuyển theo hướng bạn giao dịch lần đầu tiên, khiến bạn rất tiếc vì những lợi nhuận không bao giờ được thực hiện.

Cách tính toán giảm lỗ và lấy mức lợi nhuận

Với những điều cơ bản được hiểu, câu hỏi quan trọng tiếp theo là làm thế nào để xác định mức tối ưu cho việc dừng lỗ và nhận vị trí lợi nhuận. Có một vài cách tiếp cận, thường được sử dụng cùng nhau để xác nhận mạnh mẽ:

Hỗ trợ và Kháng chiến

Tìm kiếm các khu vực trên bảng xếp hạng giá với khối lượng giao dịch cao nhất cung cấp cái nhìn sâu sắc về các khu vực đã đóng vai trò là rào cản trong quá khứ. Các thương nhân thường đặt các điểm dừng bảo vệ dưới các khu vực hỗ trợ gần đây bị vi phạm trên các khung thời gian lớn hơn như hàng ngày hoặc hàng tuần. Lợi nhuận sau đó được đặt tại mục tiêu điện trở tiếp theo.

Di chuyển trung bình

Đơn giản hoặc theo cấp số nhândi chuyển trung bình(SMA/EMA) là các chỉ số theo xu hướng làm trơn tru hành động giá. Việc phá vỡ và kiểm tra lại một SMA dài hạn như 50 thời gian có thể cung cấp các hướng dẫn cho SLS, trong khi crossover MA ngắn hơn giúp TPS.

Fibonacci rút lại

Bằng cách vẽMức độ thoái lui của FibonacciGiữa các thái cực của một động thái đáng kể trên bảng xếp hạng, các khu vực pullback tiềm năng này theo tỷ lệ phần trăm (38,2%, 50%, 61,8%). SLS được đặt dưới các mức FIB chính trên các lần thu hồi lớn hơn để duy trì vị trí.

Tỷ lệ phần trăm dựa trên

Cách tiếp cận đơn giản này sửa SL với tỷ lệ phần trăm được đặt dưới mục nhập, như 3-5%, để kiểm soát rủi ro. Ngược lại, các mức TP được nhắm mục tiêu 2-3x số tiền rủi ro để đạt được rủi ro chấp nhận được: phần thưởng.

Một nhà giao dịch phải cân nhắc từng phương pháp, luôn kết hợp bối cảnh thị trường tổng thể và khả năng chịu rủi ro cá nhân của họ. Mục tiêu là thiết lập một hệ thống hợp lý, nhất quán để tính toán mức SL và TP động trên mỗi giao dịch. Điều này làm cho một trải nghiệm giao dịch bổ ích hơn nhiều trong thời gian dài.

Tầm quan trọng của tỷ lệ phần thưởng rủi ro

Tính toán tỷ lệ phần thưởng rủi ro của thương mại là một phần quan trọng trong việc xác định mức dừng dừng phù hợp và nhận mức lợi nhuận. Tỷ lệ so sánh phần thưởng tiềm năng từ giao dịch với số lượng rủi ro được thực hiện. Các nhà giao dịch nhằm mục đích cấu trúc các vị trí trong đó lợi nhuận dự kiến ​​vượt xa đáng kể bất kỳ khoản lỗ tối đa nào có thể.

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1: 2 hoặc 1: 3 có nghĩa là mục tiêu lợi nhuận đầu tiên là gấp đôi hoặc gấp ba khoảng cách từ giá nhập cảnh đến mức dừng lỗ. Hiểu về tỷ lệ này giúp xác định các giao dịch trình bày một khoản chi trả không đối xứng nếu phân tích ban đầu chứng minh chính xác.

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro được tính toán bằng cách sử dụng một công thức đơn giản:

RRR = Lợi nhuận / lỗ tiềm năng

Ví dụ,

Mục = $ 100

SL = $ 95 (Rủi ro = $ 5)

TP = $ 110 (Phần thưởng = $ 10)

RRR = 10/5 = 2: 1

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro được tính toán bằng cách sử dụng một công thức đơn giản phân chia phần thưởng tiềm năng cho rủi ro tiềm ẩn. Ví dụ: với mục nhập ở mức 100 đô la, khoản lỗ dừng ở mức 95 đô la và mục tiêu đầu tiên ở mức 105 đô la, rủi ro là 5 đô la (mục nhập - dừng lỗ) và phần thưởng là 10 đô la (nhận lợi nhuận - nhập cảnh).

Việc cắm các con số này theo tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 2: 1. Nhắm mục tiêu các vị trí với các tỷ lệ thuận lợi nhấn mạnh việc bảo tồn vốn trong khi vẫn duy trì tiềm năng tăng. Liên tục tập trung vào các giao dịch với phần thưởng dự đoán lớn hơn so với các rủi ro được xác định có thể tạo ra kỳ vọng rất tích cực trong nhiều vòng.

Chọn điểm nhập cảnh và đi kèm với việc dừng lỗ và lấy mức lợi nhuận ảnh hưởng trực tiếp đến hồ sơ thưởng rủi ro của thương mại. Thử nghiệm ngược kỹ lưỡng có thể cung cấp các số liệu thống kê có giá trị về mức giá có xu hướng cân bằng khả năng tồn tại lâu dài với kết quả xác suất.

Nhìn chung, việc hiểu về phần thưởng rủi ro cho phép cấu trúc các hoạt động để xác định lợi thế kết hợp trong thời gian dài thông qua việc tái đầu tư lợi nhuận và giữ lại vốn. Tối ưu hóa ổn định này của các quy trình cuối cùng đã kết hợp sự giàu có thành công trong thời gian dài.

Cách sử dụng SL/TP trong kế hoạch giao dịch của bạn

Bây giờ chúng tôi đã khám phá những cân nhắc khác nhau đằng sau vị trí cấp độ, điều quan trọng là phải phác thảo chính xác cách các đơn đặt hàng này sẽ phù hợp với chiến lược và kế hoạch giao dịch tổng thể của một người. Sự rõ ràng này giảm thiểu việc ra quyết định cảm xúc và hướng dẫn thoát hoàn toàn dựa trên các yếu tố kỹ thuật hoặc cơ bản ban đầu gây ra giao dịch. Một số yếu tố quan trọng:

• Xác định chân trời thời gian: Đây sẽ là một da đầu ngắn hạn hoặc giao dịch swing được tổ chức trong nhiều tuần? Đặt kỳ vọng SL/TP phù hợp trên các khung thời gian nhỏ hơn so với lớn hơn.
• Lưu ý Quy tắc xác nhận: Có bao nhiêu chỉ định như cần thiết cho crossover trung bình di chuyển trước khi vào? Thêm hướng dẫn về thời điểm thắt chặt các điểm dừng hoặc lấy lợi nhuận một phần.
• Tránh neo sai lệch: Đừng bướng bỉnh đến mức ban đầu nếu thị trường di chuyển đáng kể so với vị trí này. Hãy sẵn sàng để điều chỉnh kịp thời so với tổn thất lớn hơn.
• Quản lý địa chỉ: Các đơn đặt hàng sẽ được theo dõi bằng tay hoặc sử dụng các tính năng tự động? Biết các quy tắc để đóng một phần hoặc thêm vào người chiến thắng.

Điều quan trọng, đặt hàng một cách thụ động mà không cần điều chỉnh một lần trong thương mại. Điều này loại bỏ hoàn toàn cảm xúc chủ quan khỏi phương trình. Hãy siêng năng vào kế hoạch giao dịch và các quy tắc của nó đến những gì có thể. Theo thời gian, một kỳ vọng tích cực nên kết quả.

Làm thế nào để tránh những sai lầm phổ biến khi sử dụng SL/TP?

Trong khi SL và TP là nền tảng của quản lý rủi ro, một số nhà giao dịch vẫn phải vật lộn với các thành kiến ​​hành vi khác nhau:

• Theo đuổi tổn thất: Bên bướng về các vị trí yếu và việc di chuyển dừng lại tiến xa hơn để tránh bị mất. Thay vào đó, cắt giảm tổn thất tích cực.
• Lấy lợi nhuận sớm: Không để người chiến thắng chạy theo hệ thống ban đầu. Chống lại việc đặt lợi nhuận nhỏ quá dễ dàng, và để các mục tiêu được hành động.
• Không sử dụng điểm dừng: Tin rằng tự kiểm soát là đủ nhưng sự tham gia về cảm xúc thay đổi nhận thức về thương mại. Đơn đặt hàng bảo vệ là phải cho tất cả các vị trí.
• Mở rộng quy mô kích thước vị trí: Thay vì một quy mô thương mại toàn diện, rủi ro, quy mô trong và ngoài tăng dần với việc đóng một phần lợi nhuận ngân hàng một cách an toàn.

Bằng cách đặt trước các xu hướng này, các nhà giao dịch có thể tập trung vào việc thực hiện chiến lược của họ và đạt được mục tiêu hiệu suất của họ trong nhiều tháng giao dịch nhất quán. Kỷ luật và kiên nhẫn với quá trình là những yêu cầu tuyệt đối cho thành công lâu dài.

Tăng điểm nâng cao và thực hiện các chiến lược lợi nhuận

Mặc dù không nên bỏ qua những điều cơ bản, nhưng các phương pháp nhiều sắc thái hơn có thể tối ưu hóa hơn nữa hồ sơ rủi ro/phần thưởng:

Trailing dừng lại

Khi chiến thắng tiến độ giao dịch thuận lợi, việc dừng lại động tự động vượt qua xu hướng cao hơn để khóa lợi nhuận tăng nhưng cắt lỗ sớm khi pullbacks. Tùy chọn thủ công hoặc tự động tồn tại.

Phân tích khung nhiều thời gian

Các khung thời gian cao hơn cho chế độ xem macro chiến lược trong khi các khung thấp hơn cung cấp các mục nhập thương mại trong ngày. Bộ lọc giao dịch thông qua các tín hiệu hội tụ trong các giai đoạn.

Đơn đặt hàng khung

Sử dụng kết hợp các cấp độ SL/Entry và Entry/TP để mở rộng một cách có hệ thống vào các vị trí chiến thắng cho một hồ sơ rủi ro linh hoạt hơn.

Swing vs Day Trading SL/TP

Các giao dịch swing được tổ chức 1-5 ngày yêu cầu các vị trí SL động rộng hơn so với các giao dịch ngày ra cùng một phiên. Điều chỉnh phù hợp cho mỗi phong cách.

Chiến lược phòng ngừa rủi ro

Bù đắp các vị trí dài so với các vị trí ngắn trong các tài sản tương quan để vô hiệu hóa rủi ro ngành thông qua danh mục đầu tư trung lập delta. Bảo vệ chống lại sự đảo ngược đột ngột.

Các nghiên cứu trường hợp chứng minh tích hợp các phương pháp nhiều lớp như vậy trong thực tế. Với kinh nghiệm, các nhà giao dịch có được cảm giác thứ sáu về lối thoát cơ hội và các mục đã khuếch đại lợi nhuận. Nhưng nền tảng trước tiên phải được đặt nền tảng trong kỷ luật, chuẩn bị và đã được chứng minh các chiến lược cơ bản.

Phần kết luận

Các đơn đặt hàng dừng và tiếp nhận lợi nhuận không phải là tính năng bổ sung-chúng là một thứ bắt buộc phải có.

• Họ giữ tiền của bạn an toàn.
• Họ chắc chắn rằng bạn nhận được lợi nhuận của bạn.
• Họ giúp bạn giao dịch mà không có cảm xúc cản đường.

Điều gì làm cho một thương nhân giỏi khác với ai đó chỉ đánh bạc? Thông thường, nó sử dụng các đơn đặt hàng dừng và tiếp nhận lợi nhuận mỗi lần mà không thất bại.