Nến Hanging Man: Định nghĩa và Chiến thuật

Người treo cổ là một mô hình nến đảo chiều dự đoán sự thay đổi đang diễn ra từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Những điểm chính cần ghi nhớ:

• Nến người treo cổ trông như thế nào?
• Làm thế nào để hiểu đúng mô hình?
• Ưu và nhược điểm của mô hình nến người treo cổ là gì?
• Những nhạc cụ và mẫu nào được kết hợp với động tác Hanging Man?
• Làm thế nào để mở lệnh dựa trên mô hình nến Hanging Man?

Nến Hanging Man là gì?

Mô hình nến người treo cổ thuộc loại mô hình đảo chiều xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng và thông báo cho nhà giao dịch rằng giá tài sản đang tiến gần đến rào cản không thể vượt qua và phe mua đã kiệt sức và không thể đẩy giá tiến lên được nữa.

Trên biểu đồ, mô hình này trông giống như một cây nến có thân nhỏ và bóng dưới dài. Điều quan trọng là màu sắc của nến không quan trọng - mô hình Hanging Man có thể có cả màu xanh lá cây (tăng giá) và màu đỏ (giảm giá); trong cả hai trường hợp, mô hình này đều đề cập đến các mô hình đảo chiều giảm giá.

Khi nhìn vào mô hình này, nó giống như một người đàn ông treo cổ với đôi chân lủng lẳng; đó là lý do tại sao mô hình nến này lại có biệt danh như vậy.

Đặc điểm của nến Hanging Man

Sau đây là những đặc điểm phổ biến nhất giúp các nhà giao dịch xác định nến người treo cổ:

• Mẫu hình này chỉ xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng.
• Một thân nến nhỏ được hình thành ở đỉnh của phạm vi giá.
• Bóng nến phía trên phải bị thiếu hoặc hầu như không nhìn thấy.
• Bóng nến dưới phải dài ít nhất gấp đôi thân nến.

Hơn nữa, nhà giao dịch cần hiểu rằng thân nến càng nhỏ và bóng dưới càng dài thì tín hiệu đảo chiều càng mạnh.

Mẫu nến này có thể xuất hiện ở nhiều thị trường tài chính khác nhau và trong nhiều khung thời gian khác nhau.

Ghi chú! Một nhà giao dịch có thể tìm thấy cùng một nến ở đáy của xu hướng giảm. Với thân nến nhỏ, bóng nến trên gần như không đáng chú ý và bóng nến dưới dài, nến này còn có một biệt danh khác – nến "Hammer". Sự khác biệt giữa nến Hanging Man và nến Hammer chỉ nằm ở vị trí xuất hiện của mô hình.

Mô hình nến Hanging Man xuất hiện khi nào?

Mô hình nến này báo hiệu xu hướng tăng giá đã kết thúc và dự báo sự đảo chiều xu hướng đang diễn ra. Tuy nhiên, bản thân mô hình không phải là dấu hiệu chắc chắn 100% cho thấy giá tài sản sẽ thay đổi hướng di chuyển. Các nhà giao dịch cần tìm kiếm sự xác nhận cho sự đảo chiều xu hướng.

Ví dụ, nến Hanging Man có thể xuất hiện như một phần của mô hình "Sao Hôm", mô hình ba nến giảm giá. Hơn nữa, các nhà giao dịch cũng có thể nhận biết các mô hình khác như "Sao băng" và "Nhấn chìm giảm giá" cùng với nến Hanging Man.

Giải thích tâm lý về sự xuất hiện của mẫu hình

Về mặt tâm lý, việc mở cửa giao dịch bắt đầu từ mức cao. Trong vòng một ngày, phe bán đã tạo áp lực đáng kể lên giá tài sản, dẫn đến việc bán tháo vào đầu và giữa phiên. Đến cuối phiên giao dịch, phe mua bằng cách nào đó đã khôi phục lại vị thế. Đồng thời, bất chấp những đợt phản công của phe mua, thị trường vẫn nằm trong tầm kiểm soát của phe bán.

Tình hình thị trường nêu trên là lời giải thích rõ ràng về những gì đang diễn ra khi một nhà giao dịch xác định được nến người treo cổ trên biểu đồ.

Trong trường hợp tiếp theo giao dịch trong ngày mở cửa bên dưới thân nến Hanging Man, điều này có nghĩa là nhiều nhà đầu tư trên thị trường đang chịu thua lỗ. Mô hình này được hiểu là tín hiệu đóng vị thế. Sau đó, một loạt các lệnh đóng và thanh lý xảy ra, dẫn đến giá giảm mạnh hơn. Kết quả là, xu hướng tăng đang chuyển sang xu hướng giảm.

Sự kết hợp của nến Hanging Man với các mẫu hình khác

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường tìm kiếm sự xác nhận trước khi mở một vị thế. Vậy đâu là những xác nhận cho mô hình người treo cổ?

Mẫu hình sao buổi tối

Trước tiên và quan trọng nhất, chúng ta cần hiểu mô hình sao hôm bao gồm những gì. Đó là mô hình ba nến.

• Nến đầu tiên là nến tăng giá dài.
• Nến thứ hai có thân ngắn và có thể vừa tăng vừa giảm. Nó phản ánh sự bất ổn của thị trường.
• Nến thứ ba được đánh dấu bằng thân nến dài giảm giá.

Nến Hanging Man có thể xuất hiện như yếu tố thứ hai của mô hình Evening Star. Trong trường hợp này, mô hình này được coi là tín hiệu mạnh mẽ cho sự đảo chiều xu hướng trong tương lai.

Mô hình đỉnh kép

Đỉnh kép là một mô hình giảm giá mạnh mẽ khác, hình thành khi giá của một tài sản đạt đỉnh cao nhất hai lần rồi sau đó di chuyển theo hướng ngược lại. So với các mô hình đồ họa khác, đỉnh kép có thể bao gồm nhiều nến. Trên biểu đồ, bạn có thể nhận thấy hình chữ W ngược.

Khi nến người treo cổ xuất hiện bên trong mô hình đỉnh đôi, tín hiệu đảo chiều cực kỳ mạnh.

Sự kết hợp của Hanging Man với Bearish Marubozu và Bearish Harami

Nến Marubozu giảm giá là nến có thân dài xuất hiện ngay sau xu hướng tăng giá.

Harami là một nến đảo chiều khác được đánh dấu bằng một đợt giảm giá nhỏ. Khi nói về Harami giảm giá, một nến có màu xanh lá cây và theo sau là một nến màu đỏ.

Vai trò của nến Hanging Man là gì? Nó có thể xuất hiện sau một nến Marubozu giảm giá và một nến Harami giảm giá. Sự kết hợp này cho các nhà giao dịch biết rằng xu hướng sẽ chuyển sang hướng giảm.

Đặc điểm củng cố mô hình nến Hanging Man

Ngoài sự kết hợp giữa nến Hanging Man với các mô hình biểu đồ khác, còn có một số yếu tố củng cố tín hiệu này. Đó là những yếu tố nào?

• Khi có khoảng trống giữa nến Hanging Man và nến trước đó, sự đảo chiều xu hướng trở nên rõ ràng hơn. Khoảng trống càng lớn thì khả năng đảo chiều càng cao.
• Bóng trên của nến Hanging Man phải thiếu hoặc cực kỳ ngắn. Trong mô hình nến truyền thống, nến không có bóng trên.
• Kích thước thân nến rất quan trọng. Thân nến càng nhỏ thì tín hiệu đảo chiều càng mạnh.
• Độ dài của bóng nến dưới cũng rất quan trọng. Bóng nến dưới nên dài ít nhất gấp đôi thân nến. Bóng nến dưới càng dài thì tín hiệu càng mạnh.
• Tiềm năng của xu hướng giảm giá phụ thuộc trực tiếp vào xu hướng tăng giá trước đó. Xu hướng tăng giá trước đó càng mạnh mẽ thì khả năng phe bán sẽ càng lớn sau khi nến Hanging Man xuất hiện.
• Một mặt, màu sắc của nến Hanging Man không quan trọng. Mẫu hình có thể là màu xanh lá cây (tăng giá) và màu đỏ (giảm giá), nhưng mặt khác, nến giảm giá là tín hiệu mạnh hơn nhiều, cho thấy áp lực bán mạnh trên thị trường.

Ưu và nhược điểm của nến Hanging Man

Trong số những ưu điểm chính của mẫu này, những ưu điểm sau đây được chỉ ra:

• Nến người treo cổ giúp các nhà giao dịch tìm ra điểm đảo chiều tốt nhất để mở vị thế.
• Mẫu hình này hiệu quả hơn nhiều ở các khung thời gian cao hơn (ví dụ: khung thời gian H4 hoặc D1).
• Mô hình người treo cổ thuộc loại mô hình đảo chiều cổ điển được áp dụng nhiều lần trong thực tế; đó là lý do tại sao độ chính xác của tín hiệu của mô hình này cao hơn nhiều so với các mô hình khác.
• Trong hầu hết các trường hợp, mô hình này đủ hiệu quả mà không cần bất kỳ tín hiệu bổ sung nào khác. Trong khi đó, các nhà giao dịch bảo thủ dựa vào một số tín hiệu giảm giá hơn trước khi mở một vị thế.

Điểm yếu của nến người treo cổ là gì?

• Mô hình này có thể cung cấp cho các nhà giao dịch những tín hiệu sai, đặc biệt là khi nói về khung thời gian thấp.
• Trước khi mở một vị thế dựa trên mô hình nến người treo cổ, các nhà giao dịch cần hiểu toàn bộ bối cảnh thị trường.
• Các nhà giao dịch có thể chủ quan diễn giải mô hình này vì mỗi nhà giao dịch đều tự xác định sức mạnh và ý nghĩa của mô hình đó.

Các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận mô hình Hanging Man

Ngoài các mô hình biểu đồ đồ họa, các nhà giao dịch chuyên nghiệp còn sử dụng rộng rãi các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận tín hiệu từ nến Hanging Man. Dưới đây là các chỉ báo đảo chiều hàng đầu:

• RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối). Chỉ báo này đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá, dao động từ 0 đến 100. Dựa trên phép đo RSI, các nhà giao dịch hiểu được liệu một tài sản có đang bị mua quá mức hay bán quá mức hay không.
• MACD (Đường trung bình động Hội tụ Phân kỳ). Chỉ báo này cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai MA và minh họa nó dưới dạng biểu đồ.
• Stochastic. Đây là một công cụ dao động so sánh giá đóng cửa của một tài sản với giá của tài sản đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Các bước cốt lõi để xác định mô hình trên biểu đồ

Hãy cùng phân tích cách nhận diện mô hình này trên biểu đồ. Ví dụ, chúng ta sử dụng biểu đồ giá Brent và khung thời gian hàng ngày (D1).

Bước 1. Xác định xu hướng tăng giá hiện tại

Trước hết, chúng ta cần tìm ra xu hướng tăng giá rõ ràng. Sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc các mô hình biểu đồ khác để đảm bảo giá của một tài sản đang di chuyển trong xu hướng tăng.

Bước 2. Tìm một cây nến người treo cổ

Khi xu hướng tăng được xác định, chúng ta cần tìm mô hình nến Hanging Man ở đỉnh của nó. Chúng ta thấy nến Hanging Man ở đỉnh của xu hướng tăng. Nến có bóng trên gần như không đáng kể, thân nến trung bình và bóng dưới dài. Màu của nến là xanh lá cây; đó là lý do tại sao tín hiệu không đủ mạnh.

Bước 3. Nhận tín hiệu xác nhận và mở vị thế

Bất kể tín hiệu mạnh đến đâu, các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng cần tìm kiếm sự xác nhận thông qua các mô hình khác hoặc các công cụ kỹ thuật đảo ngược.

Ví dụ, chúng ta thêm công cụ RSI để hiểu liệu nến người treo cổ có đưa ra tín hiệu đúng hay sai.

Chỉ báo này cho thấy giá trị 61,61; đó là lý do tại sao chúng ta kết luận rằng một tài sản đang bị mua quá mức. Cùng với chỉ báo RSI, tín hiệu do nến Hanging Man đưa ra mạnh hơn nhiều.

Điểm vào lệnh tốt nhất để mở một vị thế là gì? Các nhà giao dịch chuyên nghiệp khuyên bạn nên chờ xác nhận từ nến giảm tiếp theo rồi mới mở một vị thế. Hãy thiết lập dừng lỗ đến mức trên của thân nến người treo cổ. Đối với chốt lời dụng cụ, người ta có thể đặt nó ở mức kháng cự gần nhất.

Kết luận

Mô hình Hanging Man là một mô hình đảo chiều truyền thống, cung cấp cho các nhà giao dịch một tín hiệu mạnh mẽ dự đoán sự thay đổi đang diễn ra từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Bản thân mô hình này khá mạnh, đặc biệt là trên các khung thời gian cao hơn, nhưng các nhà giao dịch chuyên nghiệp thích xác nhận tín hiệu bằng sự trợ giúp của các mô hình bổ sung và các chỉ báo kỹ thuật.