Top 10 인기 거래 자산 클래스 2026년

2026년에 거래하기에 가장 좋은 자산 클래스는 두 가지 주요 주제에 의해 주도됩니다: 인공지능의 수익화와 가장 집중된 미국 대형주에서 벗어나려는 광범위한 투자자 의무입니다. 이는 AI가 포함된 섹터, 고수익 신용, 대체 자산 및 성과가 좋은 국제 시장에서 거래량 증가로 표현됩니다.

이러한 자산 클래스는 2024년부터 2025년까지 매우 좋은 성과를 보였으며, 2026년에도 그 흐름을 유지하고 있습니다. 이러한 혼란스러운 환경에서 가장 잠재력이 큰 자산 클래스가 무엇인지 이해하는 것은 당신의 거래 성공에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 여러 자산 클래스에 분산 투자하면 복잡해지는 경제 환경 속에서 최대 잠재 수익을 올리면서 위험을 낮출 수 있습니다.

2026년 인기 있는 상위 10개 거래 자산 클래스는:

• AI 가치 사슬 및 기술 주식
• 고정 수익 (고수익 회사채)
• 암호화폐 (기관 채택 및 AI 통합)
• 국제 주식 (일본 & 유럽)
• 상장지수펀드 (ETFs) (주제별 세분화)
• 미국 가치주 및 소형주
• 에너지 및 에너지 인프라 주식
• 금, 은 및 전략 금속
• 단기 국채 및 현금 대체 수단
• 부동산 투자 신탁 (REITs) 및 인프라 자산

각 자산 클래스에 대해 더 깊이 파고들고 각 클래스에서 몇 가지 유망한 후보들을 고려해 봅시다.

AI 가치 사슬 및 기술 주식

2026년 주제는 AI 과대 광고에서 AI 수익 창출로 전환되었습니다. 현재 거래는 실질적인 제품과 서비스가 있는 기업에 집중되어 있으며, AI 배치를 통해 실현된 막대한 수익을 창출하고 있습니다. 전 세계 AI 시장 규모는 2026년 $757억에서 2026년 $2조로 증가할 것으로 예상됩니다. 특정 부문은 향후 10년 동안 연평균 성장률(CAGR) 19.20%로 성장하고 있습니다.

2026년의 최고의 AI 주식은 다음과 같습니다:

• AI 인프라를 이끄는 반도체 및 메모리 제조업체 (피할 수 없는 하드웨어 계층).
• AI 작업을 지원하는 클라우드 컴퓨팅 회사들 (피할 수 없는 인프라 계층).
• 기업 AI 애플리케이션(애플리케이션 계층)에서 높은 마진 수익을 보여주는 소프트웨어 회사들.
• 로봇 공학 및 자동화 전문가.

왜 AI 주식이 2026년 거래에서 여전히 선두에 서는가:

• 막대한 수익 대기: 기업들은 AI 관련 서비스 및 제품에서 가이드를 훨씬 초과하는 막대한, 검증된 수익 증가를 보고하고 있습니다.
• 기업 AI 채택 증가: 비즈니스에서 AI 채택의 전환점이 지나갔으며, 지속적인 수요를 유도하고 있습니다. 현재 80% 이상의 기업이 핵심 운영에서 AI를 배치하고 있으며, 맥킨지에 따르면, 스택 전반에 걸쳐 지속적인 수요를 촉진하고 있습니다.
• 국내 AI 인프라를 위한 정부 자금 지원 및 지원.

2024-2025년 동안 애플리케이션 계층 회사를 추구한 많은 트레이더들에게는 큰 상승폭이 없었습니다. 일반적인 기술 지수와 비교할 때, 반도체 및 클라우드 인프라와 같은 기초 플레이어에 집중한 이들은 종종 30% 이상의 초과 성과를 경험했습니다. 2026년에도 이 구분은 여전히 중요할 것입니다.

고정 수입

2026년에는 글로벌 채권 시장이 느린 인플레이션, 안정된 정책 금리, 그리고 3년간의 공격적인 통화 긴축 이후 수익에 대한 새로운 욕구로 특징지어질 새로운 단계에 접어들 것입니다. 향후 12개월 동안, 연방준비제도는 일반적으로 금리를 인하할 것으로 예측되고, 유럽 중앙은행과 영국 은행도 이를 따르고 있지만, 더 느린 속도로 진행되고 있습니다. 이러한 변화로 인해 10년 이상 동안 고정 수익 투자자에게 가장 매력적인 진입점 중 하나가 만들어지고 있습니다.

왜 채권에 대한 관심이 되돌아오고 있는가

채권은 2024-2025년 동안 높은 금리와 불안정한 인플레이션으로 인해 고전했습니다. 그러나 2026년은 다를 것으로 보입니다. 채권 가격은 상승할 것으로 예상되며, 수익률은 2010년대의 초저금리 기간에 비해 여전히 역사적으로 높은 수준입니다. 글로벌 인플레이션이 2.4%에서 3.0%에 가까워질 것으로 예상되며, 중앙은행들이 완화를 준비하고 있습니다.

2026년 트레이더를 위한 주요 채권 시장 부문은 다음과 같습니다:

• 고수익 회사채 (소득 중심): 선진 시장에서 6.5%-7% 범위의 수익률을 보이는 가운데, 신용 스프레드는 역사적 평균과 비교했을 때 여전히 매력적입니다.
• 양질의 수익을 위한 기업 채권.
• 세금 혜택을 위한 지방채.
• 안전 자산 노출 및 포트폴리오 안정성을 위한 재무부 증권.

채권 거래의 이점:

• 예상 수입원: 잠재적인 금리 인하 전에 매력적인 쿠폰을 고정하는 것.
• 가격 변동성 위험 감소: 금리 안정화는 금리 인상 주기 동안 관찰되는 급격한 가격 하락의 위험을 줄입니다.
• 포트폴리오 인플레이션 보호 및 안정성 기회.
• 주식보다 변동성이 적습니다.

채권을 구매하고 판매할 때 금리 위험과 신용 위험을 고려하세요. 금리가 상승하면 특히 장기 증권의 가격에 악영향을 미칠 것입니다.

암호화폐

암호화폐는 거래 혁신의 최전선에 있지만, 2025년의 인기 촉매제는 기관의 정당화, AI 관련 토큰에 대한 집중, 그리고 토큰화된 현실 자산(RWAs)의 폭발적인 성장입니다.

이 유입은 비트코인의 역할을 사실상 기관 자산으로 확고히 했을 뿐만 아니라 시장 깊이와 유동성을 크게 개선했습니다. 

2026년 주요 암호화폐 트렌드

• 기관 채택: 현물 비트코인 및 이더리움 ETF 승인 이후, 기관 채택이 빨라지고 있으며, 시장 유동성과 안정성을 강화하고 있습니다.
• AI 통합 암호화폐: 분산형 AI, 데이터 검증 및 기계 학습에 연결된 AI 관련 암호화폐가 빠르게 증가하고 있습니다.
• 자산의 토큰화는 시장 기회를 확대하고 있습니다.
• 비트코인과 이더리움은 기본적인 기관 자산으로서 시장의 최전선에 있습니다.

온체인 수익 전략의 성장은 2026년의 또 다른 중요한 변화입니다. 전통적인 시장의 수익률과 자주 일치하거나 이를 초과하는 수익률을 보이는 가운데, 투자자들은 점점 더 스테이킹, 대출 및 토큰화된 고정 수익 제품을 통해 수익을 추구하고 있습니다. 이는 증가된 시장 인프라와 더 깊은 유동성과 함께 암호화폐 생태계를 이전 사이클보다 덜 투기적이고 더 매력적으로 만듭니다.

거래의 장점:

• 24/7 시장 접근 가능성.
• 높은 변동성은 수익 기회를 제공합니다.
• 증가된 기관 지원이 시장 인프라와 유동성을 개선했습니다.
• 전통 시장에 비해 진입 장벽이 낮습니다.

기억하세요, 암호화폐 시장은 극도로 변동성이 큽니다. 따라서, 효과적인 위험 관리 전략이 디지털 통화를 거래할 때 채택되어야 합니다.자세한 정보는 암호화폐 거래 방법에 대한 가이드를 확인할 수 있습니다.

국제 주식

미국 주식 지수가 여전히 매우 집중되어 있고 비쌀 때, 거래자들은 상대적으로 더 나은 가치와 구조적 호재가 있는 글로벌 시장으로의 다각화를 적극적으로 추구하고 있습니다.

지정학적 및 거시경제적 변화가 이러한 추세를 이끌고 있습니다: 무역 분쟁과 관세가 글로벌 공급망을 재편함에 따라 자본은 미국-중국 의존도의 대안으로 자리 잡고 있는 인도, 동남아시아 및 라틴 아메리카 일부 지역으로 이동하고 있습니다. 리쇼어링, 인구 성장, 그리고 강력한 국내 수요가 이러한 지역에 도움을 주고 있습니다.

2026년 국제 중점 분야:

• 일본: 장기적인 기업 거버넌스 개혁과 인플레이션의 재발에 의해 촉진됨.
• 유럽: 미국보다 강력한 경기 순환 반등 잠재력과 더 매력적인 평가를 제공합니다.
• 인도와 아세안: 현재 빠른 GDP 성장, 제조업 확장, 소비자 시장 확대 덕분에 글로벌 자본 흐름을 주도하고 있습니다.
• 라틴 아메리카: 필수 광물과 에너지 전환 자원에 대한 수요가 브라질과 칠레와 같은 자원이 풍부한 경제를 돕고 있습니다.

거래 장점:

• 상대 가치: 미국 대형주에 비해 더 매력적인 평가.
• 미국 이외의 경제 사이클에 대한 노출.
• 포트폴리오 다각화의 장점.
• 집중 시장에서의 인구 통계 및 구조적 유리한 흐름 (예: 일본의 개혁).

그러나 정치적 불안정성, 통화 노출, 그리고 규제 변화는 글로벌 투자에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 지리적 및 산업 다각화가 권장됩니다.

상장지수펀드 (ETFs)

ETF는 인기를 얻고 있으며, 글로벌 ETF 산업은 연말까지 20조 달러의 AUM에 도달할 것으로 예상됩니다. 현재의 초점은 주제별 세분화에 있으며, 특정 트렌드에 대한 목표 노출에 접근하고 단일 주식 집중의 위험을 헤지하기 위해 ETF를 사용하는 것입니다.

전문 관리와 일중 유동성을 결합한 능동적으로 관리되는 ETF와 완충 ETF의 증가는 올해 주목할 만한 발전입니다. 예측할 수 없는 거시경제 환경에서 이러한 제품은 하락 보호를 개선하고 더 높은 위험 조정 수익을 추구하는 기관 및 소매 거래자들을 끌어들이고 있습니다. 

2025년 최고의 ETF 테마:

• 테마 ETF: 사이버 보안, 장수/헬스케어 혁신, 차세대 에너지 인프라와 같은 고성장 테마에 집중.
• 저평가 및 반등 잠재력이 있는 섹터를 목표로 하는 섹터별 ETF(예: 산업, 금융).
• 지리적 다양화를 위한 국제 ETF.
• 국제 및 다중 자산 ETF: 미국 집중에서 벗어나기 위해 사용됩니다.
• 자원 및 고정 수익 투자용 상품 및 채권 ETF.

2026년에는 ESG 및 기후 중심 전략을 ETF 제품에 신속하게 통합하는 것이 또 다른 주목할 만한 발전입니다. 과거에 ESG는 도전에 직면했지만, 증가하는 규제 요구와 글로벌 탈탄소 목표는 유럽과 아시아에서 저탄소, 청정 에너지 및 지속 가능한 인프라 포트폴리오에 중점을 둔 ETF에 대한 관심을 다시 불러일으켰습니다.

ETF의 장점:

• 선택한 주제나 분야 내에서 즉각적인 다각화.
• 뮤추얼 펀드보다 낮은 비용.
• 일중 거래의 유연성.
• 투명한 보유 자산.

하지만 투자하기 전에 기초 자산과 비용 비율을 비교하세요. 일부 틈새 ETF는 더 높은 비용이나 유동성 문제를 가질 수 있습니다.

24/5 거래 ETF, 즉 정규 시장 시간 외에 거래되는 상품의 확장은 유동성을 증가시키고 거래자들이 수익 발표 및 거시 경제 사건에 더 빠르게 대응할 수 있도록 하고 있습니다.가격 변동을 활용하는 방법에 대한 자세한 정보는 저희의 최고의 ETF 거래 전략을 확인해 보세요.

미국 가치 및 소형주

미국 시장 전체가 몇몇 대형주에 집중하는 성과에 어려움을 겪고 있는 동안, 2026년에는 가치 및 소형주 세그먼트로의 새로운 회전이 목격되고 있습니다. 

미국의 리쇼어링 물결은 공급망 다변화, 인프라 지출 및 산업 정책에 의해 촉진되고 있으며, 올해 중요한 동력이 되고 있습니다. 이는 제조업, 물류 및 에너지 인프라와 같은 산업에 새로운 투자를 가져오고 있습니다.

미국 가치 및 소형주 주요 동력:

• 성장하는 시장: 비싼 대형 성장주에서 레이더에 띄지 않는 가치 영역으로 자본이 이동하고 있습니다.
• 유리한 금리 환경: 금리에 더 민감한 소규모 기업들은 금리 평탄화로부터 큰 이익을 볼 수 있습니다.
• 매력적인 가치 평가: 주요 지수에 비해 수년간의 가치 평가 할인으로 거래됩니다.
• M&A 모멘텀: 낮은 평가와 전략적 재편성이 소형주 인수합병의 부활을 이끌고 있습니다.

이 주식은 대형주 유니버스의 주식보다 더 변동성이 클 가능성이 있습니다. 가능한 기회를 최대한 활용하고 싶다면 완전한 기본 분석이 필수적입니다.

에너지 및 에너지 인프라 주식

2025년 원자재 시장은 양방향 수요 이야기로 움직입니다: 지정학적 위험이 구 에너지에 유리하게 기울고, AI 붐이 에너지 인프라에 대한 새로운 수요를 촉발하고 있습니다. 브렌트 유류 선물은 2025년에 대략 배럴당 66달러로 평균화되어, 2026년까지 에너지 부문 수익을 지원합니다.

주요 상품 및 에너지 분야

• 에너지 인프라 및 유틸리티: 데이터 센터에 의한 전기 수요의 대규모 증가(3-5년 동안 5-7배 성장)는 전력망 및 유틸리티에 대한 거래 및 투자를 촉진합니다.
• 에너지 상품 (석유 & 천연 가스): 지속적인 공급망 혼란과 지정학적 긴장이 변동성을 유발하고 가격 바닥을 제공합니다.
• 차세대 전력원: 석유와 가스를 넘어, 정책 인센티브와 청정 기저 전력에 대한 기업 수요 증가가 핵에너지, 배터리 저장 및 수소의 성장을 이끌고 있습니다.
• 산업 금속의 인프라 지원.

에너지 그리드 관리에 AI를 통합하는 것은 또 다른 주목할 만한 발전입니다. 유틸리티와 인프라 제공자는 기계 학습을 사용하여 수요 급증을 예측하고 에너지 분배를 최적화하여 효율성을 높이고 비용을 절감하고 있습니다. "스마트 그리드" 기술의 최전선에 있는 회사들은 현대 에너지 생태계에서 필수적이 되면서 많은 투자자의 관심을 끌고 있습니다.

상품 거래의 이점:

• 인플레이션 보호 기능.
• 구조적 수요 요인 (AI 및 인프라).
• 전 세계 수요 동인.

그러나 원자재 가격은 매우 불안정하며 날씨, 정치적, 공급 충격의 영향을 받습니다.

금, 은 및 전략 금속

금, 은, 그리고 전략적 금속의 증가하는 집단은 인플레이션, 경제적 불확실성, 그리고 지정학적 위험에 대한 포트폴리오 보험을 찾는 투자자들에게 매력적입니다.
2025년, 중앙은행들은 기록적인 1,250톤의 금을 구매했으며, 중국, 인도, 터키와 같은 국가들이 미국 달러에서 자산을 다각화하려고 노력함에 따라, 그 추세는 올해도 계속되고 있습니다. 2026년에는 분석가들이 중앙은행들이 모든 금의 거의 30%를 구매할 것으로 예상하고 있으며, 이는 금속 복합체 전반에 걸쳐 강세 심리를 뒷받침하는 강력한 가격 지원 요소입니다.

귀금속 성과의 동인:

• 지정학적 헤지: 현재의 글로벌 정치 및 무역 혼란 속에서의 안전한 상품.
• 경제 불확실성 시기에 인플레이션을 헤지할 수 있는 능력.
• 중앙은행이 수요를 지원했습니다.
• 은(銀)의 산업 응용 (재생 에너지).
• 탈달러화 추세: BRICS+ 국가들이 미국 달러에 대한 의존도를 줄이기 위한 노력

전통적인 금-은 쌍 외의 전략적 및 중요 금속에 대한 투자자의 관심은 2026년에 점점 더 주목받고 있는 또 다른 트렌드입니다. AI 인프라, 전기차 제조 및 재생 가능 에너지 시스템에 필수적인 리튬, 구리 및 희토류와 같은 금속은 점점 더 큰 "전략적 금속" 바구니의 일환으로 거래되고 있습니다. 이러한 자산은 산업 수요와 인플레이션 헤지 기능을 결합하여 포트폴리오 다각화에 추가적인 이점을 제공합니다.

거래의 장점:

• 포트폴리오 다각화의 이점.
• 전통적으로 안정적인 가치 저장소.
• 통화 위험에 대한 보호.

단기 재무부 채권 및 현금 대안

지난 10년과 비교하여 금리가 높은 수준을 유지함에 따라, 현금과 단기 채무(국채와 같은)는 자금을 위한 “주차장”으로 가장 적합합니다. 이들은 트레이더들이 다음 주요 전술 거래를 기다리는 동안 매우 경쟁력 있고 저위험의 수익을 제공합니다.

현금/단기 혜택: 현재 3개월 미국 재무부 채권의 수익률은 약 4%로, 작년의 최고치보다 약간 낮지만 2022년 이전보다 여전히 훨씬 높습니다.

블록체인 인프라에서 발행된 T-빌, 머니 마켓 펀드 및 기타 단기 증권의 디지털 버전인 토큰화된 현금 상품의 폭발적인 성장은 올해 가장 주목할 만한 트렌드 중 하나입니다. 전 세계적으로 6,000억 달러 이상의 온체인 머니 마켓 토큰이 유통되고 있으며, 이러한 제품의 기관 채택이 가속화되고 있습니다. 24/7 유동성, 즉시 결제 및 기타 DeFi 애플리케이션과의 호환성 외에도, 이들은 기존 금융 상품과 동일한 수익률 및 안전성 기능을 제공합니다.

현금/단기 이점:

• 최고 수준의 안전성과 유동성.
• 금리가 높을 때 저수익.
• 최고의 자본 보존 및 위험 관리 수단.

금리가 불가피하게 (비록 느리게라도) 하락하기 시작함에 따라, 현금으로 앉아 있을지 아니면 더 변동성이 크고 더 높은 보상을 주는 자산에 투자할지에 대한 결정은 점점 더 현금에 불리하게 작용할 것입니다.

부동산 투자 신탁 (REITs)

상업용 부동산의 특정 분야에는 구조적인 문제가 있지만, 2026년 REIT 거래는 기술과 인구 통계적 트렌드에 의해 주도되는 견고하고 높은 수요의 니치 시장을 중심으로 진행됩니다.

투자자 심리가 인플레이션 연동 임대료를 가진 소득 생성 REIT로 이동하였으며, 이는 둔화되는 경제에서도 안정적인 현금 흐름을 제공합니다.

2026년 REIT 섹터 하이라이트:

• 데이터 센터 REITs: AI 인프라 및 클라우드 서비스 수요의 성장에 대한 순수한 투자.
• 주거 임대 REITs: 장기 주택 공급 부족과 인구 통계학적 추세를 타고.
• 헬스케어 시설 REITs는 인구 통계학적 트렌드로부터 혜택을 보고 있습니다.
• 산업 및 물류 REITs는 전자 상거래 성장의 물결을 타고 있습니다.
• 인프라 REITs: 이들 차량은 전력망, 섬유 네트워크 및 재생 에너지 자산에 투자합니다.

자세한 정보는 투자하기에 가장 좋은 REIT 주식에 대한 우리의 기사를 확인하실 수 있습니다.

디지털 인프라와 부동산의 융합은 2026년에 인기를 끌 것으로 예상되는 또 다른 트렌드입니다. 투자자들은 AI 모델 훈련, 클라우드 확장 및 엣지 컴퓨팅이 더욱 보편화됨에 따라 데이터 센터와 연결 인프라를 더 큰 실물 자산 우주 구성 요소로 보고 있습니다.

REIT 혜택:

• 주기적인 배당금 지급.
• 직접 소유와 비교한 유동성.
• 부동산 유형에 따른 다각화.

그러나 REITs 자체도 금리 변동과 경기 사이클에 영향을 받습니다. 따라서 니치 선택은 최적의 성과를 위해 더욱 중요합니다.

2025년 REIT 섹터 하이라이트:

• 데이터 센터 REITs: AI 인프라 및 클라우드 서비스 수요의 성장에 대한 순수한 투자.
• 주거용 임대 REITs: 장기적인 주택 공급 부족 및 인구 통계적 추세를 타고.
• 헬스케어 시설 REITs는 인구 통계학적 추세로부터 혜택을 보고 있습니다.
• 산업 및 물류 REITs는 전자상거래 성장에 발맞추고 있습니다.

자세한 정보는 투자하기 좋은 최고의 REIT 주식에 대한 우리의 기사를 확인할 수 있습니다.

REIT 혜택:

• 정기 배당금 지급.
• 직접 소유권에 비해 유동성.
• 부동산 유형에 따른 다각화.

그러나 REITs 자체도 금리 변동과 비즈니스 사이클에 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 최적의 성과를 위해서는 니치 선택이 더욱 중요합니다.

자산 클래스 전반에 걸친 리스크 관리

자산 클래스 전반에 걸친 성공적인 거래는 건전한 위험 관리 원칙에 의존합니다. 포지션 사이징, 자산 클래스 다양화, 및 손실 제한 주문은 성공적인 위험 관리의 기본 요소입니다.

기본 위험 관리 관행:

• 상관 위험을 줄이기 위한 자산 클래스 간의 분산 투자.
• 단일 거래의 영향을 제한하기 위한 포지션 크기 규칙.
• 하락 위험을 통제하기 위한 손절매 주문.
• 원하는 노출을 유지하기 위한 정기적인 포트폴리오 리밸런싱.

결론

이 10개의 자산 클래스는 2026년 트레이더들에게 다양한 성장과 분산 기회를 제공합니다. 성공은 여러 시장에서 전략적 분산과 엄격한 위험 관리의 융합을 통해 달성됩니다.