Giao dịch Forex có sinh lời vào năm 2024 không?

Tôi có thể kiếm lời từ giao dịch trên thị trường Forex không? Đây là một trong những câu hỏi phổ biến nhất của những người mới bắt đầu. Đúng là các nhà giao dịch có thể kiếm sống từ Forex; tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều "điểm trừ".

Trong bài viết này:

• Một nhà giao dịch Forex trung bình kiếm được bao nhiêu?
• Lợi nhuận phụ thuộc vào những yếu tố nào?
• Những khuyến nghị nào giúp các nhà giao dịch duy trì được lợi nhuận?
• Phong cách giao dịch nào có lợi nhuận cao nhất?

Phần lớn các nhà giao dịch mới bắt đầu đều đặt ra những mục tiêu không thực tế và đó là một trong những sai lầm nghiêm trọng dẫn đến thua lỗ nặng nề.

Các nhà giao dịch Forex kiếm được bao nhiêu?

Những kẻ lừa đảo rao bán "khóa học ảo thuật trực tuyến" và hứa hẹn những ngọn núi vàng, cam đoan với khách hàng rằng một nhà giao dịch có thể dễ dàng kiếm được 1 triệu đô la, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng hãy cùng thực tế và khám phá một số thống kê thực tế.

Theo ZipRecruiter, một nhà giao dịch Forex trung bình ở Hoa Kỳ kiếm được 101.533 đô la mỗi năm, tương đương mức lương 48,81 đô la một giờ.

Tất nhiên, có rất nhiều nhà giao dịch kiếm được hàng triệu đô la, và điều đó nghe có vẻ khá thực tế, nhưng bạn cần nâng cao kỹ năng và dần dần mở rộng mục tiêu của mình. Khi một người mới tham gia thị trường với "kế hoạch làm giàu nhanh chóng", sớm muộn gì họ cũng sẽ phải đối mặt với thua lỗ.

Hãy cùng khám phá những con số khác liên quan đến thu nhập của một nhà giao dịch Forex. Theo thống kê, từ 90% đến 95% người mới bắt đầu bước chân vào thị trường này đều mất trắng khoản tiền nạp đầu tiên. Họ đều mắc phải những sai lầm tương tự. Khi bước vào thị trường, bạn cần hiểu rằng Forex giống như một công việc hơn là một mỏ vàng nơi tiền từ trên trời rơi xuống.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà giao dịch

Các nhà giao dịch có thể kiếm được 300 đô la mỗi tháng hoặc 400.000 đô la mỗi tuần. Phần lớn phụ thuộc vào các yếu tố sau:

Phong cách giao dịch

Có bốn phong cách giao dịch chính: lướt sóng, giao dịch trong ngàyGiao dịch lướt sóng và giao dịch vị thế. Thu nhập phụ thuộc phần lớn vào phong cách giao dịch mà nhà giao dịch ưa thích; đồng thời, rủi ro cũng khác nhau.

Những người đầu cơ lướt sóng thường mở nhiều vị thế trong thời gian ngắn, thường chỉ vài phút. Họ kiếm được lợi nhuận tối thiểu, từ 0,5% đến 2% mỗi giao dịch. Hơn nữa, một số giao dịch thua lỗ, và điều này được coi là bình thường.

Các nhà giao dịch trong ngày kiếm được từ 2% đến 5% lợi nhuận từ một giao dịch. Họ cũng mở rất nhiều vị thế, và nguyên tắc chính là đóng tất cả các vị thế trong cùng một ngày.

Những nhà giao dịch lướt sóng giữ lệnh trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần có thể kiếm được 10%-30% lợi nhuận từ một lệnh. Họ chú trọng vào chất lượng, không phải số lượng.

[postLink id=1313]

Đối với giao dịch theo vị thế, họ hoạt động giống như các nhà đầu tư hơn – giữ một vị thế trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm là điều phổ biến đối với phong cách này.

Tiền gửi của người giao dịch

Bạn đầu tư càng nhiều vào Giao dịch ngoại hối, lợi nhuận bạn kỳ vọng càng cao. Ví dụ, một nhà giao dịch lướt sóng có thể kiếm được từ 0,5 đến 2 đô la từ một giao dịch khi đầu tư 100 đô la. Với số vốn 10.000 đô la, cùng một nhà giao dịch đó kiếm được từ 50 đến 200 đô la từ một vị thế.

Mặt khác, điều đó không có nghĩa là các nhà giao dịch nên đầu tư càng nhiều càng tốt. Họ cần tính đến rủi ro và tìm sự cân bằng giữa lợi nhuận tiềm năng và rủi ro tiềm ẩn.

Đòn bẩy

Phần lớn các nhà giao dịch thích sử dụng đòn bẩy và nhân số vốn ban đầu của họ lên để có được lợi nhuận cao hơn. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch cũng cần tìm ra sự cân bằng. Một mặt, đòn bẩy truly opens more possibilities for a trader. On the other hand, too high multipliers easily eat your deposits up; which is why đòn bẩys more than 1:100 are exceptionally dangerous.

Kiến thức

Những người mới bắt đầu hiểu rõ cơ chế thị trường và nắm vững một số kiến thức cơ bản thường kiếm được từ 5% đến 10% mỗi tháng. Những nhà giao dịch có kỹ năng cao, sử dụng đúng hầu hết các chỉ báo và mô hình thị trường, có thể kiếm được tới 30-40% mỗi tháng. Đối với các nhà giao dịch đẳng cấp thế giới, thu nhập của họ có thể vượt quá 50% mỗi tháng.

5 cách hàng đầu để kiếm lợi nhuận từ giao dịch Forex

Giao dịch ngoại hối đủ để kiếm sống nếu nhà giao dịch nỗ lực đi đúng hướng. Vậy đâu là những cách giúp giao dịch sinh lời?

Đa dạng hóa

Đa dạng hóa là chìa khóa cho cả nhà đầu tư và nhà giao dịch. Người ta thường nói không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Khi một thị trường gặp vấn đề (ví dụ: AUD/USD), nhà giao dịch sẽ kiếm lời từ cặp tiền khác (GBP/JPY). Các nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp mở vị thế với nhiều cặp giao dịch khác nhau.

Giao dịch không cảm xúc

Con người là sinh vật cảm xúc, chúng ta không phải robot. Đồng thời, cảm xúc có thể làm hỏng kế hoạch giao dịch của chúng ta, vì một nhà giao dịch mới bắt đầu thường mở lệnh khi bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi, hưng phấn, v.v. Trong những trường hợp như vậy, họ bỏ qua kế hoạch giao dịch, quản lý rủi ro và mất tiền. Chúng ta không thể tắt cảm xúc, nhưng các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu rằng cả giao dịch có lãi và lỗ là một phần không thể thiếu trong công việc của họ, tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch.

Kế hoạch giao dịch

Bạn không thể giao dịch hỗn loạn mà vẫn có được lợi nhuận ổn định. Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm dựa vào một kế hoạch giao dịch được lập ra rõ ràng. Một kế hoạch giao dịch bao gồm những gì? Dưới đây là những yếu tố cốt lõi:

• mục tiêu của nhà giao dịch;
• điều kiện ra vào;
• thị trường và tài sản ưa thích;
• đòn bẩy có thể;
• các quy tắc quản lý rủi ro;
• chiến lược giao dịch.

Hơn nữa, một kế hoạch giao dịch có thể bao gồm một số yếu tố khác do chính nhà giao dịch bổ sung.

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không bao giờ mở vị thế dựa trên trực giác hay may mắn. Chiến lược giao dịch là một tập hợp các điều kiện vào và ra mà các nhà giao dịch dựa vào khi đặt lệnh mới. Một chiến lược như vậy bao gồm các thành phần sau:

• Tài sản phù hợp với chiến lược. Ví dụ, một chiến lược nhất định chỉ hiệu quả với các cặp giao dịch biến động.
• Khung thời gian. Hiệu quả của một chiến lược phụ thuộc rất nhiều vào khung thời gian mà nhà giao dịch lựa chọn. Một số chiến lược hiệu quả hơn ở khung thời gian thấp, một số khác lại hiệu quả hơn ở khung thời gian cao.
• Công cụ. Một tập hợp các chỉ báo phân tích kỹ thuật, đồ thị và mô hình là nền tảng của mọi chiến lược giao dịch. Các nhà giao dịch sử dụng các công cụ được cung cấp và hiểu rõ khi nào nên mở vị thế và điểm thoát lệnh ở đâu.

Phát triển liên tục

Để duy trì lợi nhuận, bạn cần liên tục phát triển kỹ năng giao dịch. Thị trường tài chính luôn thay đổi; do đó, các nhà giao dịch cần thích nghi với những điều kiện mới, tìm ra những chiến lược hiệu quả mới, v.v.

Ngay cả những nhà giao dịch thành công nhất cũng sẽ có kết cục tồi tệ khi họ không chấp nhận luật chơi mới và không sử dụng kiến thức cũ của mình.

Nguyên tắc quản lý rủi ro làm cơ sở cho giao dịch có lợi nhuận

Quản lý rủi ro nghĩa là gì và tại sao nó lại quan trọng? Mục tiêu cốt lõi của quản lý rủi ro nằm ở việc kiểm soát rủi ro và hiểu cách phân bổ rủi ro cho tất cả các vị thế.

Bạn có thể chọn một trong những cách tiếp cận quản lý rủi ro sau:

• Số tiền cố định cho một vị thế. Nhà giao dịch sử dụng một số tiền cố định cho mỗi vị thế, bất kể kết quả của các giao dịch trước đó ra sao. Ví dụ: bạn đã nạp 100 đô la và đầu tư 5 đô la vào mỗi vị thế.
• Tỷ lệ phần trăm cố định trên tổng số tiền gửi. Chiến lược quản lý rủi ro này là chiến lược phổ biến nhất được cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch chuyên nghiệp lựa chọn. Theo phương pháp này, nhà giao dịch đầu tư từ 1% đến 5% tổng số tiền gửi để mở một vị thế. Nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng 3-5% tổng số tiền gửi của họ trong khi người mới bắt đầu được khuyến nghị bắt đầu từ 1-2%.
• Chiến lược toán học. Những chiến lược này bắt nguồn từ trò chơi sòng bạc và buộc các nhà giao dịch phải tăng đầu tư sau khi thua lỗ. Một mặt, một giao dịch thành công có thể giúp bạn lấy lại tất cả những gì đã mất. Mặt khác, rủi ro cực kỳ cao và các điều kiện bất lợi có thể dẫn đến mất tiền gửi.

Cái gì là tốt nhất chiến lược quản lý rủi ro? Không có câu trả lời chính xác. Các nhà giao dịch chọn một chiến lược hoàn toàn phù hợp với phong cách giao dịch và kỳ vọng của họ.

Những sai lầm khiến giao dịch Forex không có lợi nhuận

Tại sao các nhà giao dịch lại mất tiền? Có hàng trăm lý do, nhưng dưới đây là những sai lầm phổ biến nhất dẫn đến thua lỗ:

• Mở quá nhiều vị trí.
• Cố gắng bù đắp tổn thất càng nhanh càng tốt.
• Bỏ qua việc quản lý rủi ro và quản lý tiền.
• Bỏ qua các điều kiện thị trường.
• Giao dịch mà không có hệ thống và kế hoạch.
• Sao chép giao dịch của những người chơi khác một cách mù quáng.
• Không sửa chữa những vị trí thua lỗ.
• Giao dịch theo cảm xúc.

Những sai lầm nêu trên thường gặp ở những người mới bắt đầu và dẫn đến 70-80% giao dịch thua lỗ mà các nhà giao dịch mới bắt đầu phải đối mặt.

Hướng dẫn từng bước về cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch Forex

• Đăng ký với một công ty môi giới cung cấp các điều kiện giao dịch tốt nhất (nhiều loại tài sản, phí, công cụ phân tích, tài liệu giáo dục, v.v.).
• Tạo một tài khoản demo để hiểu cách thị trường hoạt động. Nạp tiền ảo đầu tiên và mở 2-3 vị thế để thử nghiệm cơ chế.
• Xây dựng kế hoạch giao dịch của bạn một cách kỹ lưỡng và quyết định chiến lược mà bạn sẽ lựa chọn.
• Kiểm tra chiến lược đã chọn trên tài khoản demo.
• Xác định các nguyên tắc quản lý rủi ro và quản lý tiền mà bạn sẽ tuân theo.
• Hãy đảm bảo bạn thu được lợi nhuận và chiến lược đã chọn thực sự hiệu quả. Hãy chuyển sang chế độ giao dịch thực tế.
• Thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên. Đầu tư số tiền tối thiểu được chấp nhận, đủ cho người mới bắt đầu.
• Mở vị thế với giá 1 đô la theo cùng nguyên tắc như trên tài khoản demo. Đảm bảo bạn nhận được lợi nhuận ổn định.
• Tăng dần khoản đầu tư của bạn để có được lợi nhuận ổn định từ giao dịch.
• Kiểm tra các chiến lược mới trên tài khoản demo, nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật và cơ bản, theo dõi tin tức tài chính để bắt kịp thời đại và luôn có lãi.

Giới hạn là gì?

Một nhà giao dịch có thể kiếm được bao nhiêu trên thị trường Forex? Như đã đề cập, lợi nhuận phụ thuộc rất nhiều vào số tiền nạp ban đầu, trình độ kiến thức và phong cách giao dịch của bạn. Hãy cùng lập một bảng minh họa lợi nhuận trung bình của các nhà giao dịch khác nhau.

Tóm lại. Giao dịch Forex có còn có lãi không?

Một nhà giao dịch Forex trung bình (chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm) kiếm được hơn 100.000 đô la mỗi năm; trong khi đó, người mới bắt đầu cần có kỳ vọng thực tế. Giao dịch Forex không phải là phép màu mang lại hàng triệu đô la mà không cần nỗ lực. Giao dịch giống như một công việc đòi hỏi thời gian, kiến thức và sự phát triển liên tục.