Back icon

กลับ

Contents

    กลับสู่ด้านบน

    <html> <head> <title>Liquidity Sweep: Everything You Need to Know</title> </head> <body> <p>สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Liquidity Sweep</p> </body> </html>

    Time read icon
    Updated กันยายน 17, 2025
    <html> 
<head> 
<title>Liquidity Sweep: Everything You Need to Know</title> 
</head> 
<body> 
<p>สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Liquidity Sweep</p> 
</body> 
</html>
    Image Written by: Vitaly Makarenko

    Vitaly Makarenko

    Chief Commercial Officer

    Time read icon
    14 พฤศจิกายน 2567
    Time read icon
    14
    Views icon
    2235
    Image Written by: Demetris Makrides

    Demetris Makrides

    Senior Business Development Manager

    ข้อสรุปที่สำคัญ

    • การสวิงสภาพคล่องคือการซื้อขายขนาดใหญ่เชิงกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อตั้งค่าให้คำสั่งหยุดที่กลุ่มและตำแหน่งที่ค้างอยู่ถูกเรียกใช้งาน
    • พวกมันมักเกิดขึ้นที่จุดสูง/ต่ำของการสวิง ระดับแนวรับและแนวต้าน และจุดฟีโบนักชีที่มีกลุ่มของสภาพคล่องสะสมอยู่
    • เทรดเดอร์ใช้การเคลื่อนที่ของสภาพคล่องเพื่อยืนยันทิศทางของแนวโน้ม, จับการกลับตัว, หรือทำกำไรจากการล่า Stop ของนักลงทุนสถาบัน.
    • เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ควรรวมการวิเคราะห์การสแกนสภาพคล่องเข้ากับโครงสร้างตลาด กระแสคำสั่ง และข้อมูลปริมาณ เพื่อขจัดสัญญาณที่ผิดปกติและบริหารความเสี่ยง

    การสุ่มสภาพคล่องคืออะไร?

    ในกรอบแนวคิด Smart Money Concept (SMC) การเคลื่อนย้ายสภาพคล่องจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นในตลาดขนาดใหญ่—เช่น นักลงทุนสถาบันหรือนักเก็งกำไรที่มีเงินทุนเพียงพอ—ทำการซื้อขายที่สำคัญเพื่อกระตุ้นคำสั่งซื้อหรือขายที่รอดำเนินการในระดับราคาที่เฉพาะเจาะจง

    การเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับการไหลของคำสั่งและ ไดนามิกของสมุดคำสั่ง เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมันเปิดเผยว่าคำสั่งถูกจัดเรียงและถูกดูดซับโดยตลาดอย่างไร

    กระแส สภาพคล่องด้านการซื้อและการขาย มักจะได้รับการขับเคลื่อนโดยผู้เล่นสถาบันที่ต้องการจับคำสั่งที่ติดอยู่รอบระดับราคาที่สำคัญ

    กุญแจในการเข้าใจการเคลื่อนที่ของสภาพคล่อง lies in identifying liquidity zones. These zones are areas on trading charts where a high concentration of orders, including stop-loss orders and pending positions, exists. Once the price reaches them, significant buying or selling interest is likely to be activated.

    นักลงทุนที่ฉลาดสามารถผลักดันตลาดไปยังโซนสภาพคล่องเหล่านี้ สร้างการเคลื่อนไหวที่กว้างขวางซึ่งกระตุ้นคำสั่งที่สะสมทั้งหมดและสร้างโมเมนตัมสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางที่ต้องการ สิ่งนี้สามารถทำได้เพื่อเข้าไปในตำแหน่งอย่างได้เปรียบหรือเพื่อออกจากตำแหน่งที่มีอยู่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันอาจเปิดโอกาสสำหรับการดำเนินการซื้อขายที่เป็นประโยชน์

    ตัวอย่างการจัดการสภาพคล่อง

    สถานการณ์: ตัวอย่างเช่น EUR/USD ติดอยู่ที่ 1.1000 เทรดเดอร์รายย่อยหลายคนได้วางคำสั่งหยุดขาดทุนเพียงเหนือที่ 1.1010 โดยคาดว่าการต้านทานจะยังคงอยู่

    สถาบันแห่งหนึ่งเสนอราคาอยู่ที่ 1.1012 อย่างกะทันหัน ซึ่งทำให้คำสั่งหยุดที่กลุ่มนั้นถูกเติมเต็ม สปายนี้สร้างการซื้อขายที่มีสภาพคล่องแบบฉับพลัน หลังจากที่เติมเต็มคำสั่งหยุดเหล่านั้น ราคาก็ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้เล่นรายใหญ่ใช้สภาพคล่องที่ถูกดักจับนั้นในการขายชอร์ตโดยมีการลื่นไหลน้อยที่สุด

    นี่คือตัวอย่างของการทำลายสภาพคล่อง (หรือ การหยุดขาดทุนและการทำกำไร กลยุทธ์ที่เรียกอีกอย่างว่าการล่าแบบหยุด) - ราคาจะแทงผ่านกระเป๋าสภาพคล่องที่รู้จักอย่างรวดเร็ว กระตุ้นคำสั่ง และกลับตัวทันที

    การดึงสภาพคล่องกับการจับสภาพคล่อง

    ในขณะที่การล้างสภาพคล่องและการดึงสภาพคล่องมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ก็มีแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน การล้างสภาพคล่องเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในวงกว้างที่กระตุ้นให้เกิดคำสั่งจำนวนมากในช่วงราคาที่หลากหลาย ในทางตรงกันข้าม การดึงสภาพคล่องมักจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าและเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นกว่า โดยราคาจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อกระตุ้นคำสั่งในขณะที่ลด การลื่นไถล ระหว่างการดำเนินการคำสั่งก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทาง

    ดังนั้น ในขณะที่การดึงสภาพคล่องแสดงถึงการเคลื่อนไหวของตลาดที่กว้างขวาง การจับสภาพคล่องจะมีความเฉพาะเจาะจงและมุ่งเป้ามากกว่า กลยุทธ์ทั้งสองนี้ใช้ประโยชน์จากการรวมตัวของคำสั่งในพื้นที่สภาพคล่องที่ระบุเพื่อให้ได้ผลประโยชน์

    การทำความสะอาดสภาพคล่อง vs การล่า Stop vs การดึงสภาพคล่อง

    เราสามารถมีกราฟเปรียบเทียบสามแผงที่นี่ โดยที่ sweep แสดงการเคลื่อนไหวกว้างผ่านโซน, grab = แท่งเทียนแหลมที่ชนกระเป๋าหนึ่งใบ, และ stop hunt = สปีกขนาดเล็กที่ดักจับการหยุดของผู้ค้าปลีก.

    เทอมคำจำกัดความขอบเขตระยะเวลา
    การสแกนสภาพคล่องการเคลื่อนไหวของราคาที่กว้างขวางซึ่งกระตุ้นกลุ่มคำสั่งขนาดใหญ่ภายในโซนกว้างกลาง
    การจับสภาพคล่องการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันที่มุ่งเน้นไปที่กระเป๋าสภาพคล่องเฉพาะและย้อนกลับมีความเข้มข้นสูงสั้น
    การล่าหยุดกับดักที่ตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นการหยุดขาดทุนของผู้ค้าปลีก จากนั้นจึงกลับตัวเข้มข้นสั้น

    สรุปอย่างรวดเร็ว

    • การดูดซับสภาพคล่องมีขนาดกว้างและมุ่งเน้นไปที่แนวโน้ม
    • การดึงสภาพคล่องมีระยะเวลาสั้นและมุ่งเป้า
    • การหยุดล่าสัตว์เป็นกับดักที่มีเป้าหมายอย่างรอบคอบเพื่อทำให้ตำแหน่งการค้าปลีกกลับมา

    วิธีการระบุสภาพคล่องที่ถูกทำลายในตลาด

    เพื่อระบุการเคลื่อนที่ของสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องรู้ว่ามีการสร้างสภาพคล่องที่ไหนบนแผนภูมิการซื้อขาย โซนสภาพคล่องกลายเป็นพื้นที่ล่าสัตว์ที่ชื่นชอบสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดที่คาดหวังการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมาก

    สวิงสูงและสวิงต่ำ

    ในขณะที่จุดสูงสุดแบบสวิงคือจุดระหว่างจุดต่ำสุดสองจุดที่ต่อเนื่องกัน, จุดต่ำสุดแบบสวิง คือจุดระหว่างจุดสูงสุดสองจุดที่ต่อเนื่องกัน โดยทั่วไปแล้ว โซนสภาพคล่องที่สำคัญมักจะปรากฏรอบจุดสูงสุดและต่ำสุดเหล่านี้—ยอดสูงสุดและยอดต่ำสุดภายในการเคลื่อนไหวของราคาตลาดที่เทรดเดอร์มักจะตั้ง คำสั่งหยุดขาดทุน และตำแหน่งซื้อหรือขายที่รอดำเนินการเพื่อจับระดับการสนับสนุนหรือแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น ยิ่งราคาใกล้เคียงกับพื้นที่สำคัญเหล่านี้มากเท่าใด โอกาสในการทำให้คำสั่งสภาพคล่องที่ตั้งไว้ที่นั่นถูกดึงดูดก็จะสูงขึ้นเท่านั้น

    ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน

    ระดับการสนับสนุนเป็นพื้นที่ในแผนภูมิที่พิสูจน์แล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการป้องกันไม่ให้ราคาลดลงเพิ่มเติม ในขณะที่ระดับแนวต้านจะป้องกันไม่ให้ราคาเคลื่อนตัวสูงขึ้น ตัวชี้วัดการซื้อขายเชิงเทคนิค ที่สำคัญ เช่น ระดับการสนับสนุนและแนวต้านเป็นตัวชี้วัดหลักที่ควรติดตาม ระดับเหล่านี้มีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและมักจะถูกทำลายก่อนที่จะเด้งกลับ เหมือนกับแม่เหล็กที่ดึงคำสั่งจากผู้ค้า ที่ต้องการเข้าร่วมในระดับที่กำหนดเหล่านี้ สภาพคล่องสามารถสะสมได้อย่างมากในพื้นที่เหล่านี้

    ระดับฟีโบนัชชี่

    ระดับฟีโบนักชี ซึ่งมักใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ยังถูกมองว่าเป็นโซนสภาพคล่องที่มีศักยภาพ เทรดเดอร์มักวางคำสั่งรอบ ๆ ระดับเหล่านี้ โดยมองว่าเป็นจุดที่สำคัญสำหรับการย้อนกลับหรือการขยาย ตัวการจัดกลุ่มคำสั่งรอบ ๆ ระดับฟีโบนักชีสามารถทำให้พวกเขาเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการเก็บสภาพคล่อง

    You may also like

    The Ultimate Guide to Scalping, Day Trading, Swing Trading, and Position Trading
    Trading
    Vitaly Makarenko

    Vitaly Makarenko

    July 8, 2024

    14 min
    The Ultimate Guide to Scalping, Day Trading, Swing Trading, and Position Trading

    การสังเกตพฤติกรรมราคาในเขตสภาพคล่อง

    ในการระบุการสแกนสภาพคล่องที่เป็นไปได้ ให้ติดตามพฤติกรรมราคาขณะเข้าใกล้และมีปฏิสัมพันธ์กับโซนสภาพคล่องที่ระบุไว้ มองหาการเคลื่อนไหวที่ฉับพลันและรวดเร็วซึ่งขยายออกไปเกินระดับที่ตั้งไว้ โดยมักจะมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปริมาณการซื้อขาย การละเมิดโซนสภาพคล่องอย่างเด็ดขาดนี้เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งว่าการสแกนอาจกำลังเกิดขึ้น

    นอกจากนี้ ให้สังเกตปฏิกิริยาของตลาดหลังจากที่ราคาเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่สภาพคล่อง หากการเคลื่อนไหวของราคาเริ่มช้าลงหรือแสดงถึงการกลับตัวที่เป็นไปได้ นั่นแสดงถึงการทำความสะอาดสภาพคล่องที่ประสบความสำเร็จและตลาดกำลังดูดซับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นฉับพลัน

    การวิเคราะห์การไหลของคำสั่งซื้อและโครงสร้างตลาด

    การวิเคราะห์กระแสคำสั่งและโครงสร้างตลาดที่ใช้โดย ผู้ค้า Prop จะช่วยให้เข้าใจถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนย้ายสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น โดยการติดตามกิจกรรมของนักลงทุนรายย่อย ผู้เล่นสถาบัน และผู้สร้างตลาด สามารถทำให้เข้าใจถึงแรงขับเคลื่อนที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา

    คุณยังสามารถระบุโครงสร้างราคาและ สเปรด พฤติกรรมในบล็อกคำสั่ง - พื้นที่บนแผนภูมิที่การซื้อหรือการขายในอดีตมีความเข้มข้นเพียงพอที่จะมีอิทธิพลต่อทิศทางของสินทรัพย์ เมื่อราคาเข้าใกล้บล็อกคำสั่งภายในเขตสภาพคล่องที่ระบุ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดการสวิงจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดอาจมุ่งเป้าไปที่พื้นที่เหล่านี้เพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติม

    วิธีการค้นหาโซนสภาพคล่องในแผนภูมิของคุณ

    อินโฟกราฟิกทีละขั้นตอน

    ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ของคำสั่งมีแนวโน้มที่จะรออยู่ที่ไหน - เป้าหมายที่มีโอกาสสูงที่สุดสำหรับการทำความสะอาดสภาพคล่อง:

    ทำเครื่องหมายจุดสูงและต่ำที่เพิ่งเกิดขึ้น

      ค้นหาจุดสูงสุดและต่ำสุดของราคาล่าสุดในแผนภูมิของคุณ นี่คือตำแหน่งมาตรฐานสำหรับการตั้งจุดหยุดขาดทุน

      วาดเส้นขอบฟ้าในที่ที่มีการสนับสนุน/ต่อต้านที่มั่นคง

        ดูพื้นที่ที่เคยรักษาราคาได้อย่างต่อเนื่องในอดีต - พื้นที่เหล่านี้ดึงดูดคำสั่งรอ.

        การซ้อนทับการถอยกลับแบบฟีโบนักชี

          ระดับฟีโบนักชีที่สำคัญของโครงการ (38.2%, 50%, 61.8%) จากการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดเพื่อดูว่าคำสั่งชอบที่จะรวมตัวอยู่ที่ไหน

          หมายเหตุเกี่ยวกับกลุ่มหยุดขาดทุนที่น่าจะเกิดขึ้น

            ดูพื้นที่ราคาเพียงเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้าหรือใต้จุดต่ำสุดก่อนหน้า ซึ่งจุดหยุดของผู้ค้าปลีกติดอยู่ในการสร้าง

            ทำเครื่องหมายพื้นที่ที่ทับซ้อนกัน

              จุดที่แนวรับ/แนวต้าน, จุดสวิง, และระดับฟีโบนักชีมาบรรจบกัน ให้ทำเครื่องหมายเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีความน่าจะเป็นสูงในการมีสภาพคล่อง.

              เคล็ดลับ: เก็บพื้นที่ที่ทำเครื่องหมายเหล่านี้ไว้บนแผนภูมิของคุณในฐานะ "พื้นที่ที่ต้องสังเกต" ราคาเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่เหล่านี้ด้วยแรงมักจะส่งสัญญาณถึงการทำความสะอาดสภาพคล่องที่น่าจะเกิดขึ้น.

              วิธีการใช้ประโยชน์จากการทำให้มีสภาพคล่องในกลยุทธ์การซื้อขาย

              1. ค้าขายในทิศทางของแนวโน้มตลาดปัจจุบัน

              สิ่งแรกที่คุณต้องทำกับการใช้การสแกนสภาพคล่องคือการตั้งทิศทางการวิเคราะห์ของคุณให้ตรงกับแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน คุณจะต้องระบุทิศทางแนวโน้มที่มีอยู่ก่อน เนื่องจากสิ่งนี้จะให้บริบทเกี่ยวกับสถานที่ที่การสแกนสภาพคล่องมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ก่อนอื่นให้สังเกตชุดของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น หรือจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจโครงสร้างและแนวโน้มของตลาดโดยรวม

              เฉพาะหลังจากที่คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มที่ค่อนข้างดีแล้ว คุณจึงจะมุ่งเน้นไปที่ว่าจุดที่เป็นไปได้ของสภาพคล่องอาจอยู่ที่ไหนในบริบทนั้น ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถระบุจุดเหล่านั้นได้โดยการดูจุดสูงต่ำที่แกว่ง, การสนับสนุนและความต้านทาน, และระดับการถอยของฟีโบนักชี โดยการระบุการกระจุกตัวของคำสั่งเหล่านี้ คุณจะมีตำแหน่งที่ดีกว่าในการคาดการณ์และตอบสนองต่อการเคลื่อนที่ของสภาพคล่องที่เป็นไปได้

              2. ใช้บล็อกคำสั่งและช่องว่างมูลค่าที่เป็นธรรม

              การรวมบล็อกคำสั่งและช่องว่างมูลค่าที่เป็นธรรมเข้ากับกลยุทธ์การเคลียร์การชำระบัญชีสามารถยกระดับวิธีการซื้อขายของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่ง บล็อกคำสั่งเป็นโซนเฉพาะบนแผนภูมิที่มีการซื้อหรือขายในอดีตด้วยความเข้มข้นเพียงพอที่จะมีอิทธิพลต่อทิศทางที่สินทรัพย์นั้นเลือกใช้. 

              ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาด คาดว่าคุณจะใช้บล็อกคำสั่งที่เหมาะสม — บล็อกคำสั่งขาขึ้นในตลาดขาขึ้นและบล็อกคำสั่งขาลงในตลาดขาลง บล็อกดังกล่าวสามารถทำหน้าที่เป็นจุดที่น่าสนใจในอนาคต เพราะมันอาจเป็นไปได้ว่าตลาดจะกลับมาที่พวกเขาจากความสนใจใหม่ของเทรดเดอร์. 

              ในทางกลับกัน ช่องว่างมูลค่ายุติธรรมหมายถึงพื้นที่บนกราฟที่การเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้านี้ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว บ่อยครั้ง ช่องว่างเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กดึงราคากลับไปสู่พวกเขาเพื่อเติมเต็มมูลค่าที่ขาดหายไป โดยการหาบล็อกคำสั่งที่อยู่ไกลเกินกว่าพื้นที่ที่มีสภาพคล่องและการมีอยู่ของช่องว่างมูลค่ายุติธรรมรอบๆ คุณสามารถเพิ่มความน่าจะเป็นในการทำนายได้อย่างถูกต้องและจึงใช้ประโยชน์จากการเกิดการกวาดล้างสภาพคล่อง

              มันจะเป็นเวลาที่ดีในการวางคำสั่งจำกัดที่บล็อกและการหยุดขาดทุนเพียงข้ามมันหากราคามีการเข้ามาในบล็อกคำสั่งที่ระบุไว้ ดังนั้นจึงสามารถดึงสภาพคล่องได้ สาเหตุของเรื่องนี้คือกลยุทธ์ดังกล่าวมักจะสร้างขึ้นจากความคาดหวังว่าบล็อกคำสั่งจะกระตุ้นการกลับตัวในแนวโน้มราคาเมื่อตลาดดูดซับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างกะทันหัน

              การเคลื่อนไหวของสภาพคล่องเข้าสู่บล็อกคำสั่งไม่เพียงแต่กระตุ้นการกลับตัวที่เป็นไปได้ แต่ยังเพิ่มความมั่นใจในตำแหน่งการซื้อขายของคุณด้วย นี่เป็นผลมาจากความเข้าใจว่าความเคลื่อนไหวของตลาดที่จำเป็นในการเข้าถึงและตอบสนองที่บล็อกได้รับการสนับสนุนจากการเคลื่อนไหวของสภาพคล่อง

              3. การซื้อขายในช่วงที่มีสภาพคล่องสูง

              การเกิดการเก็บสภาพคล่องทำให้คุณมั่นใจในการตั้งค่าเทรดของคุณมากขึ้น ความจริงที่ว่ามีการเคลื่อนไหวที่เฉียบขาดและเด็ดขาดซึ่งกระตุ้นกลุ่มคำสั่งที่โซนสภาพคล่อง แสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันของตลาดที่ทรงพลัง ซึ่งเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเทรด

              การรวมการทำความสะอาดสภาพคล่องเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณนั้น เป็นกระบวนการที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกฝนและการปรับปรุง นอกจากนี้ยังต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา คุณจะสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้นในการระบุและตีความปรากฏการณ์ตลาดเหล่านี้ คุณจะสามารถปรับวิธีการซื้อขายของคุณให้เข้ากับสภาพตลาดที่แตกต่างกันและเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของคุณได้มากขึ้น

              คำเตือนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเมื่อทำการซื้อขายการเคลื่อนไหวของสภาพคล่อง

              การเทรดที่หรือใกล้กับการสแกนสภาพคล่องสามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาล - แต่ก็อาจเป็นอันตรายหากทำโดยไม่ระมัดระวัง ใช้ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เหล่านี้เพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ:

              • ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนที่แน่นอนไว้เลยหลังจากพื้นที่สภาพคล่องที่ต้องการ เพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากการเคลื่อนไหวยังคงดำเนินต่อไป。
              • ลดขนาดตำแหน่งในช่วงที่มีความผันผวนสูง เนื่องจากการสวิงมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการกระโดดและการลื่นไถลอย่างกะทันหัน
              • รอการยืนยัน (เช่น แท่งเทียนปฏิเสธหรือการลดลงของปริมาณการซื้อขาย) หลังจากการสแกนเพื่อเข้าตลาด การเข้าตลาดในขณะที่มีการสแกนอาจทำให้คุณเผชิญกับการแตกหักที่ผิดพลาด.
              • หลีกเลี่ยงการเทรดในเหตุการณ์ข่าวสำคัญ เมื่อการเคลื่อนไหวมีความถี่มากขึ้นแต่คาดการณ์ได้ยากและมักจะถูกนำทางโดยปัจจัยพื้นฐานมากกว่าปัจจัยทางเทคนิค ความผันผวนเช่นนี้สามารถลดผลกระทบได้ด้วย เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากการเทรด เพื่อจำกัดการเปิดเผย
              • ตั้งอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สมจริง (เช่น 1:2 หรือดีกว่า) เพื่อให้การซื้อขายแต่ละครั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของคุณ.

              ข้อสรุป: จัดการกับการสวิงสภาพคล่องเป็นโอกาสที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง และควรรักษาการควบคุมความเสี่ยงให้สำคัญเหนือกำไรที่รวดเร็วเสมอ

              ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้ค้าเกิดกับการดึงสภาพคล่อง

              แม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ก็ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสวิงในสภาพคล่อง หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่นำไปสู่การขาดทุน:

              • เข้ามาเร็วเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบ

              เมื่อราคากำลังเข้าสู่โซน ก่อนที่จะมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว มักจะถูกหยุดการทำงานที่ไหนสักแห่งในช่วงการพุ่งขึ้น。

              • ขาดแนวโน้มโดยรวมที่ชัดเจน

              การเปิดตำแหน่งที่ตรงข้ามกับแนวโน้มเพียงเพราะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเคลื่อนที่เพิ่มความเสี่ยงเสมอ ควรวางตำแหน่งตามโครงสร้างของตลาดที่อยู่เบื้องหลัง

              • การละเว้นการวิเคราะห์ปริมาณหรือการไหลของคำสั่ง

              การเคลื่อนไหวที่แท้จริงมักจะมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขาย หากไม่มี การเคลื่อนไหวอาจเป็นเพียงแค่เสียงรบกวนในตลาดทั่วไปเท่านั้น

              • การใช้เลเวอเรจมากเกินไปในช่วงเวลาที่ผันผวน

              การใช้เลเวอเรจในระดับสูงจะทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นหากการเคลื่อนไหวต่อต้านตำแหน่งของคุณยังคงดำเนินต่อไป การใช้มาร์จิ้นมากเกินไปสามารถทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรตรวจสอบ ความเสี่ยงจากการซื้อขายมาร์จิ้น ก่อนที่จะเพิ่มขนาดตำแหน่ง

              • สับสนกับความผันผวนปกติกับการกวาดล้าง

              ไม่ใช่เทียนสูงทุกเล่มที่เป็นการดูดซับสภาพคล่อง มองหาบริบท - สระสภาพคล่องที่รู้จัก การรวมตัวของจุดหยุด และปฏิกิริยาของตลาดหลังจากการเคลื่อนไหว

              เคล็ดลับ: พัฒนารายการตรวจสอบตามกฎก่อนที่จะทำการซื้อขายในบริเวณที่มีสภาพคล่องเพื่อลดการตั้งค่าที่ผิดพลาดและรักษาบัญชีของคุณไว้

              ตัวชี้วัดและเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการระบุการช้อนซื้อสภาพคล่อง

              การระบุการเคลื่อนไหวของสภาพคล่องในช่วงต้นต้องใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อติดตามว่าคำสั่งขนาดใหญ่รออยู่ที่ไหนและราคาตอบสนองต่อพวกมันอย่างไร ตัวชี้วัดต่อไปนี้สามารถทำสิ่งนั้นได้:

              ตัวชี้วัดโปรไฟล์ปริมาณ

              เปิดเผยโหนดที่มีปริมาณสูงซึ่งกลุ่มสภาพคล่องมีแนวโน้มที่จะอยู่ แสดงถึงเป้าหมายการเก็บเกี่ยวที่เป็นไปได้。

              แผนภูมิรอยเท้า / เครื่องมือการไหลของคำสั่ง

              เปิดเผยแรงซื้อและขายในเวลาจริงที่ระดับราคาทุกระดับ เพื่อให้คุณสามารถเห็นเมื่อคำสั่งที่มีความก้าวหน้าปรากฏขึ้น

              ตัวชี้วัดโครงสร้างตลาด

              ระบุการเปลี่ยนแปลงของจุดสูงและจุดต่ำ - จุดกระตุ้นคลาสสิกสำหรับการกวาดล้างสภาพคล่อง。

              เครื่องมือปริมาณเซสชันและ VWAP

              ตรวจสอบเขตพื้นที่ของกิจกรรมทางสถาบัน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้เล่นใหญ่จะป้องกันหรือโจมตีเขตพื้นที่ของสภาพคล่องที่ไหน

              แผนที่ความร้อน Stop-Loss (ถ้าแพลตฟอร์มของคุณรองรับ)

              มองเห็นจุดหยุดค้าส่งที่มีแนวโน้มจะถูก集中อยู่ ทำให้คุณสามารถคาดหวังความพยายามในการทำความสะอาดได้。

              เคล็ดลับมือโปร: ใช้เครื่องมือที่อิงจากปริมาณอย่างน้อยหนึ่งตัวและเครื่องมือที่อิงจากโครงสร้างอีกหนึ่งตัวเพื่อยืนยันการสแกนด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น.

              กลยุทธ์การสแกนสภาพคล่องขั้นสูง

              1. รวมเข้ากับรูปแบบแท่งเทียน

              หนึ่งในวิธีที่คุณสามารถปรับกลยุทธ์ของคุณตามการเก็บรวบรวมสภาพคล่องคือการรวมเข้ากับรูปแบบแท่งเทียนต่างๆ รูปแบบแท่งเทียนบางอย่าง เช่น รูปแบบการกลืน, เส้นทะลุ, หรือเมฆมืด จะให้การยืนยันเพิ่มเติมว่าสภาพคล่องอาจเกิดขึ้น นั่นคือจุดที่การเคลื่อนไหวของราคาเข้ากับสัญญาณแท่งเทียน ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจในคำตัดสินการซื้อขายที่คุณกำลังจะทำ.

              2. รวมการวิเคราะห์ปริมาตร

              คุณยังสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกหลายประการโดยการรวมการวิเคราะห์ปริมาณเข้าไปในกลยุทธ์การสแกนสภาพคล่องของคุณ โดยการติดตามปริมาณการซื้อขายระหว่างการสแกน คุณจะสามารถมีแนวคิดว่าการเคลื่อนไหวของราคาแข็งแกร่งเพียงใดและการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นด้วยความเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใด การเพิ่มขึ้นอย่างมากในปริมาณระหว่างการสแกนอาจบ่งชี้ว่าอาจเกิดเหตุการณ์สำคัญในตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการกลับตัวหรือการดำเนินต่ออย่างมีนัยสำคัญ

              3. ทดสอบตัวชี้วัดทางเทคนิค

              คุณยังสามารถเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อเสริมการวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายสภาพคล่องของคุณ ไม่ว่าจะเป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมหรือตัวช่วยติดตามแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่เกิดการเคลื่อนย้ายสภาพคล่องอาจบ่งชี้ถึงโอกาสในการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น หรือแสดงถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในตลาด

              You may also like

              Top 15 Technical Trading Indicators For 2025
              Trading
              Vitaly Makarenko

              Vitaly Makarenko

              June 10, 2024

              26 min
              Top 15 Technical Trading Indicators For 2025

              4. ปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดที่แตกต่างกัน

              แม้ว่าหลักการพื้นฐานทั้งหมดของการเคลื่อนย้ายสภาพคล่องจะยังคงเหมือนเดิม แต่คุณต้องปรับวิธีการของคุณให้เข้ากับช่วงตลาดที่แตกต่างกัน หากความผันผวนสูง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเกณฑ์การเข้าและออก เพราะการเคลื่อนไหวของราคาอาจกลายเป็นเรื่องที่สุ่มมากขึ้น การสามารถรับรู้ถึงการไหลเข้าและไหลออกของสภาพคล่องในสภาวะเหล่านี้จะช่วยให้คุณนำทางในตลาดได้ดียิ่งขึ้น

              ในทางตรงกันข้าม ในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ พลศาสตร์ของการสวอปจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก และคุณอาจต้องเลือกมากขึ้นในขณะที่มองหาและเข้าตำแหน่ง ภายใต้สภาวะเหล่านี้ ผลกระทบของการสวอปจะถูกขยายออก ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างหนัก แต่ในทางกลับกัน คุณอาจประสบปัญหาจากการเลื่อนราคาที่มากขึ้นและการดำเนินการที่ซับซ้อน. 

              5. การทดสอบย้อนหลังและการปรับแต่ง

              ในที่สุด กลยุทธ์การเคลื่อนย้ายสภาพคล่องขั้นสูงจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีการทดสอบย้อนหลังที่เหมาะสมซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการปรับแต่ง คุณมีโอกาสวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ต่างๆ ของคุณด้วยข้อมูลตลาดเชิงประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้ง กำหนดวิธีการปรับปรุง และปรับแต่งแนวทางการซื้อขายของคุณต่อไป

              สังเกตเมตริกประสิทธิภาพต่างๆ ในระยะการทดสอบย้อนกลับ: อัตราการชนะ, อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน, และการลดลง นี่จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมในการปรับแต่งเกณฑ์การเข้าซื้อและออกขาย, ขนาดตำแหน่ง, และความเหมาะสมของกลยุทธ์ที่ใช้การกวาดล้างสภาพคล่องตามสภาวะตลาดที่มีอยู่

              บทสรุป

              หากมีชิ้นส่วนที่สำคัญมากชิ้นหนึ่งของปริศนา นั่นก็คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสภาพคล่องภายในโลกการซื้อขายที่มีพลศาสตร์และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเข้าใจและการระบุการเคลื่อนไหวของตลาดเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างถูกต้องจะทำให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าเกี่ยวกับแรงขับเคลื่อนพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาและทำให้คุณเป็นนักเทรดที่มีข้อมูลมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้คุณมีกำไรได้ในอนาคต

              การเสริมอาวุธการซื้อขายของคุณด้วยการสแกนสภาพคล่องจะช่วยในการระบุแนวโน้ม การใช้บล็อกคำสั่ง ช่องว่างมูลค่าที่เป็นธรรม และโดยทั่วไปแล้วการดำเนินการค้าทั้งหมด จะเป็นการจัดกลยุทธ์ของคุณให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดปัจจุบันและวางคำสั่งรอบๆ เขตสภาพคล่องที่ระบุไว้ในลักษณะที่ช่วยปรับปรุงอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนของคุณ จึงเพิ่มความน่าจะเป็นของผลลัพธ์การค้าที่ยินดี

              FAQ

              ความแตกต่างระหว่างการทำความสะอาดสภาพคล่องและการดึงสภาพคล่องคืออะไร?

              Translation

              การทำความสะอาดสภาพคล่องหมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาอย่างกว้างขวางซึ่งกระตุ้นให้มีการสั่งซื้อจำนวนมากในช่วงราคาที่หลากหลาย ในขณะที่การจับสภาพคล่องเป็นการเคลื่อนไหวที่มุ่งเน้นและมีระยะเวลาสั้นกว่าซึ่งราคาจะไปถึงระดับหนึ่งอย่างรวดเร็วเพื่อดำเนินการตามคำสั่งก่อนที่จะกลับทิศทาง

              Translate

              ฉันจะหาพื้นที่สภาพคล่องที่มีศักยภาพบนกราฟได้อย่างไร?

              พื้นที่ที่มีศักยภาพในการสร้างสภาพคล่องสามารถประเมินได้โดยการมองหาจุดสูง/ต่ำที่แกว่ง, ระดับการสนับสนุน/การต้านทาน, ระดับฟีโบนักชิ และระดับราคาอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการสะสมคำสั่งซื้อจำนวนมากนั่งอยู่

              สามารถใช้การสแกนสภาพคล่องในตลาดที่มีแนวโน้มและตลาดที่มีช่วงได้หรือไม่?

              Translation

              ใช่ คุณสามารถใช้การสแกนสภาพคล่องในตลาดที่มีแนวโน้มและตลาดที่มีการเคลื่อนไหวในช่วงได้ คุณสามารถใช้ตลาดที่มีแนวโน้มเพื่อปรับกลยุทธ์ของคุณให้สอดคล้องกับทิศทางแนวโน้มที่มีอยู่และมองหาพื้นที่สภาพคล่องภายในบริบทของแนวโน้ม ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวในช่วง คุณจะระบุระดับการสนับสนุนและต้านทานที่เป็นไปได้ในฐานะพื้นที่สภาพคล่องและทำการซื้อขายตามนั้น

              อัปเดต:

              17 กันยายน 2568
              Views icon
              2235

              Chief Commercial Officer

              With over 8 years in the fintech market, Vitaly now serves as Quadcode's Chief Commercial Officer. He's excited to share his expertise in the industry with you.

              1 ตุลาคม 2568

              <html>Top 10 สินทรัพย์การค้าที่เป็นที่นิยมสำหรับปี 2025</html>

              <html> <head> <title>Translation</title> </head> <body> <p>การเข้าใจว่าอ(asset class) ใดมีศักยภาพมากที่สุดในสภาพอากาศที่วุ่นวายเช่นนี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จในการซื้อขายของคุณ</p> </body> </html>

              อ่านเพิ่มเติม

              Read more icon

              18 กันยายน 2568

              <html> <head> <title>การซื้อขายแบบสปอต vs การซื้อขายมาร์จิ้น: ต่างกันอย่างไร?</title> </head> <body> <h1>การซื้อขายแบบสปอต vs การซื้อขายมาร์จิ้น: ต่างกันอย่างไร?</h1> </body> </html>

              <div>การซื้อขายแบบสปอตหมายถึงการซื้อสินทรัพย์ด้วยเงินทุนของคุณเอง ในขณะที่การซื้อขายมาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อสินทรัพย์ด้วยเงินทุนที่ยืมมา</div>

              อ่านเพิ่มเติม

              Read more icon

              9 กันยายน 2568

              กิจกรรมการตลาดพันธมิตร 20 อันดับแรกของปี 2026

              กิจกรรมการตลาดแบบพันธมิตรให้ประสบการณ์ที่แท้จริงในช่วงเวลาที่ไม่สามารถทดแทนการประชุมเสมือนจริงได้

              อ่านเพิ่มเติม

              Read more icon