Quay lại
Contents
<html> <head> <title>What is Liquidity Sweep: Everything You Need to Know</title> </head> <body> <h1>Định nghĩa về Liquidity Sweep: Tất cả những gì bạn cần biết</h1> </body> </html>
Vitaly Makarenko
Chief Commercial Officer
Demetris Makrides
Senior Business Development Manager
Những điểm chính
- Các giao dịch thanh khoản là những giao dịch lớn có chiến lược được thiết kế để kích hoạt các lệnh dừng tập trung và các vị thế còn lại.
- Chúng thường xảy ra tại các mức cao/thấp của swing, các mức hỗ trợ và kháng cự, và các điểm Fibonacci nơi mà các cụm thanh khoản tích tụ.
- Các nhà giao dịch sử dụng các đợt quét thanh khoản để xác nhận hướng của xu hướng, bắt các sự đảo chiều, hoặc kiếm lợi từ việc săn lùng dừng lỗ của các nhà đầu tư tổ chức.
- Để tăng độ chính xác, luôn kết hợp phân tích quét thanh khoản với cấu trúc thị trường, dòng đơn hàng và dữ liệu khối lượng để loại bỏ các tín hiệu giả mạo và quản lý rủi ro.
Quét Thanh Khoản Là Gì?
Trong khuôn khổ Khái niệm Tiền Thông Minh (SMC), một đợt quét thanh khoản xảy ra khi những người chơi lớn trên thị trường—như các nhà đầu tư tổ chức hoặc các nhà đầu cơ có vốn lớn—thực hiện các giao dịch lớn để kích hoạt các lệnh mua hoặc bán đang chờ ở các mức giá cụ thể.
Hiểu cách những động thái này tương tác với dòng đơn hàng và động lực của sổ lệnh là rất quan trọng, vì nó tiết lộ cách các đơn hàng được xếp chồng và hấp thụ bởi thị trường.
Các dòng thanh khoản bên mua và bên bán này thường được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư tổ chức đang tìm cách nắm bắt các lệnh bị kẹt xung quanh các mức giá chính.
Chìa khóa để hiểu các đợt quét thanh khoản nằm ở việc xác định các vùng thanh khoản. Những vùng này là các khu vực trên biểu đồ giao dịch nơi có nồng độ cao các lệnh, bao gồm các lệnh dừng lỗ và các vị trí chờ. Khi giá chạm vào chúng, có khả năng sẽ kích hoạt sự quan tâm mua hoặc bán đáng kể.
Các nhà tham gia thị trường thông minh có thể đẩy thị trường về phía những vùng thanh khoản này, tạo ra một chuyển động quét làm kích hoạt tất cả các lệnh đã tích lũy và tạo ra động lực cho sự chuyển động giá theo hướng mong muốn. Điều này có thể được thực hiện để vào một vị thế một cách thuận lợi hoặc để thoát khỏi một vị thế hiện tại, vì những thay đổi giá đột ngột có thể mang lại cơ hội cho các thực hiện giao dịch thuận lợi.
Ví dụ về Quét Tính Thanh Khoản
Tình huống: Ví dụ, EUR/USD đang mắc kẹt ở mức 1.1000. Nhiều nhà giao dịch bán lẻ đã đặt lệnh dừng lỗ ngay trên mức 1.1010, mong đợi sự kháng cự sẽ tiếp tục tồn tại.
Một tổ chức đột ngột đặt giá ở mức 1.1012, điều này làm đầy những lệnh dừng đã được nhóm lại. Sự tăng giá này tạo ra một làn sóng thanh khoản mua vào. Ngay sau khi lấp đầy những lệnh dừng đó, giá đột ngột giảm xuống vì nhà đầu tư lớn sử dụng thanh khoản bị mắc kẹt đó để thực hiện lệnh bán với mức trượt giá tối thiểu.
Đây là một ví dụ điển hình của chiến lược quét thanh khoản (hoặc cắt lỗ và chốt lời , còn được gọi là săn lệnh dừng) - giá tạm thời xuyên thủng một vùng thanh khoản đã biết, kích hoạt các lệnh, và ngay lập tức đảo chiều.
Quét Thanh Khoản so với Nắm Bắt Thanh Khoản
Khi một cuộc quét thanh khoản và một cuộc tấn công thanh khoản phục vụ các mục đích hơi khác nhau, chúng chia sẻ các khái niệm tương tự. Một cuộc quét thanh khoản liên quan đến các chuyển động giá rộng rãi kích hoạt một khối lượng lớn các lệnh trên một loạt các mức giá. Ngược lại, một cuộc tấn công thanh khoản thường tập trung hơn và xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn hơn, với giá nhanh chóng đạt đến một mức cụ thể để kích hoạt các lệnh trong khi giảm thiểu trượt giá trong quá trình thực hiện lệnh trước khi thay đổi hướng.
Vì vậy, trong khi một cuộc quét thanh khoản đại diện cho một động thái thị trường rộng lớn, thì một cuộc thu hút thanh khoản lại mang tính chất phẫu thuật và mục tiêu hơn. Cả hai chiến thuật đều khai thác sự tập trung của các lệnh trong các khu vực thanh khoản đã được xác định để hưởng lợi.
Quét Thanh Khoản so với Săn Dừng so với Chớp Lấy Thanh Khoản
Chúng ta có thể có một đồ họa so sánh ba panel ở đây với đường quét cho thấy sự di chuyển rộng qua vùng, grab = cây nến sắc nhọn chạm vào một pocket, và stop hunt = đỉnh nhỏ bẫy các lệnh dừng của nhà đầu tư bán lẻ.
| Thuật ngữ | Định nghĩa | Phạm vi | Thời gian |
| Thanh khoản quét | Chuyển động giá mạnh mẽ kích hoạt một cụm lớn các lệnh trong một khu vực | Rộng | Trung bình |
| Thanh khoản bắt | Chuyển đổi đột ngột tập trung vào một túi thanh khoản cụ thể và đảo ngược | Cao | Ngắn |
| Truy tìm dừng | Đặt bẫy để kích hoạt các lệnh dừng lỗ của nhà đầu tư bán lẻ, sau đó đảo ngược | Tập trung | Ngắn |
Tóm tắt nhanh
- Các đợt quét thanh khoản rất rộng và theo xu hướng
- Các đợt thu hút thanh khoản có thời gian ngắn và được nhắm mục tiêu
- Các cuộc săn lùng dừng lại là những cái bẫy được nhắm mục tiêu cẩn thận để lật ngược các vị trí bán lẻ
Cách Nhận Diện Các Cuộc Quét Thanh Khoản Trong Thị Trường
Để xác định hiệu quả các đợt quét thanh khoản, người ta phải biết nơi nào đang tích lũy thanh khoản trên các biểu đồ giao dịch. Một vùng thanh khoản trở thành khu vực săn lùng ưa thích của các nhà tham gia thị trường, những người kỳ vọng vào những biến động giá mạnh mẽ.
Swing cao và Swing thấp
Khi các điểm cao swing là những điểm giữa hai điểm thấp liên tiếp, các điểm thấp swing là những điểm giữa hai điểm cao liên tiếp. Thông thường, các vùng thanh khoản quan trọng thường xuất hiện xung quanh những điểm cao và thấp swing này—các đỉnh và đáy trong hành động giá thị trường nơi mà các nhà giao dịch thường đặt lệnh cắt lỗ và các vị thế mua hoặc bán đang chờ để nắm bắt các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Càng gần giá đến những khu vực quan trọng này, khả năng quét các lệnh thanh khoản được đặt ở đó càng cao.
Các mức Hỗ trợ và Kháng cự
Các mức hỗ trợ là những khu vực trên biểu đồ đã được chứng minh theo thời gian có khả năng ngăn chặn bất kỳ sự giảm giá nào, trong khi các mức kháng cự ngăn giá không tăng cao hơn. Các chỉ báo giao dịch kỹ thuật lịch sử như mức hỗ trợ và kháng cự là những chỉ số quan trọng cần theo dõi. Những mức này đã có ảnh hưởng đáng kể đến hướng đi của thị trường theo thời gian và thường bị xuyên thủng trước khi phục hồi, giống như nam châm thu hút các lệnh từ các nhà giao dịch đang tìm cách tham gia ở những mức đã được thiết lập này. Tính thanh khoản có thể tích tụ đáng kể xung quanh những khu vực này.
Các mức Fibonacci
Các mức Fibonacci, thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, cũng được coi là các vùng thanh khoản tiềm năng. Các nhà giao dịch thường đặt lệnh quanh các mức này, xem chúng là các điểm điều chỉnh hoặc mở rộng quan trọng. Sự tập trung của các lệnh quanh các mức Fibonacci có thể khiến chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các đợt quét thanh khoản.
You may also like
Vitaly Makarenko
July 8, 2024
Quan sát Hành Vi Giá tại Các Khu Vực Thanh Khoản
Để xác định một đợt quét thanh khoản tiềm năng, hãy theo dõi hành vi giá khi nó tiếp cận và tương tác với các khu vực thanh khoản đã được xác định. Tìm kiếm những chuyển động đột ngột, mạnh mẽ vượt ra ngoài các mức đã thiết lập, thường đi kèm với sự gia tăng đáng chú ý của khối lượng giao dịch. Sự vi phạm quyết định của một khu vực thanh khoản là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy có thể đang diễn ra một đợt quét.
Thêm vào đó, hãy quan sát phản ứng của thị trường sau khi giá đã di chuyển qua khu vực thanh khoản. Nếu hành động giá có xu hướng chậm lại hoặc gợi ý một sự đảo chiều có thể xảy ra, điều đó cho thấy một cú quét thanh khoản thành công và rằng thị trường đang hấp thụ tác động của sự chuyển động đột ngột.
Phân Tích Luồng Đơn Hàng và Cấu Trúc Thị Trường
Phân tích dòng order và cấu trúc thị trường mà các nhà giao dịch prop sử dụng cung cấp sự rõ ràng hơn về các đợt quét thanh khoản tiềm năng. Bằng cách theo dõi hoạt động giữa các nhà đầu tư bán lẻ, các nhà đầu tư tổ chức và các nhà tạo lập thị trường, người ta có thể hiểu được các lực lượng đang thúc đẩy hành động giá.
Bạn cũng có thể xác định cấu trúc giá và biến động spread trong các khối lệnh - những khu vực trên biểu đồ mà việc mua bán lịch sử đủ mạnh để ảnh hưởng đến hướng đi của tài sản. Khi giá tiến gần đến một khối lệnh trong một vùng thanh khoản đã được xác định, khả năng xảy ra một cú quét tăng lên vì các nhà tham gia thị trường có thể đang nhắm đến những khu vực này để kích hoạt các chuyển động giá tiếp theo.
Cách Tìm Các Khu Vực Thanh Khoản Trên Biểu Đồ Của Bạn
Một đồ họa thông tin từng bước
Thực hiện các bước sau để xác định nơi mà các cụm đơn hàng lớn có khả năng chờ đợi nhất - những mục tiêu có xác suất cao nhất cho việc quét thanh khoản:
Đánh dấu các mức cao và thấp gần đây
Tìm các mức giá cao và thấp gần đây nhất trên biểu đồ của bạn. Đây là các khu vực đặt lệnh dừng lỗ tiêu chuẩn.
Kẻ các đường ngang nơi có hỗ trợ/kháng cự vững chắc
Theo dõi những khu vực đã giữ giá ổn định trong quá khứ - chúng thu hút các lệnh chờ.
Chồng lấp các mức hồi phục Fibonacci
Các mức Fibonacci chính của dự án (38.2%, 50%, 61.8%) của hành động giá gần đây để xem nơi mà các đơn hàng thích tập trung.
Chú ý các cụm dừng lỗ có khả năng xảy ra
Xem các khu vực giá ngay trên các mức cao trước đó hoặc dưới các mức thấp trước đó, nơi mà các lệnh dừng của nhà đầu tư bán lẻ bị mắc kẹt.
Đánh dấu các khu vực chồng chéo
Nơi mà hỗ trợ/kháng cự, điểm đảo chiều, và các mức Fibonacci hội tụ, hãy đánh dấu những khu vực này là những khu vực có xác suất cao về thanh khoản.
Mẹo: Giữ những khu vực được đánh dấu này trên biểu đồ của bạn như là "khu vực theo dõi." Giá di chuyển mạnh về phía chúng thường báo hiệu một đợt quét thanh khoản có thể xảy ra.
Cách Tận Dụng Các Đợt Quét Thanh Khoản Trong Chiến Lược Giao Dịch
1. Giao dịch theo hướng của xu hướng thị trường hiện tại
Điều đầu tiên bạn cần làm với ứng dụng của các đợt quét thanh khoản là thiết lập hướng phân tích của bạn theo xu hướng thị trường hiện tại. Bạn sẽ phải xác định hướng xu hướng hiện tại trước tiên vì điều đó cung cấp cho bạn ngữ cảnh về nơi mà các đợt quét thanh khoản có khả năng xảy ra nhiều hơn. Trước hết, hãy chú ý đến chuỗi các mức cao hơn và mức thấp hơn hoặc các mức cao hơn và mức thấp hơn mà cung cấp cho bạn ý tưởng về cấu trúc và xu hướng tổng thể của thị trường.
Chỉ sau khi bạn có một ý tưởng khá rõ ràng về xu hướng, bạn mới tập trung vào nơi mà các khu vực thanh khoản có thể xuất hiện trong bối cảnh đó. Như đã đề cập trước đó, bạn có thể xác định những khu vực đó bằng cách nhìn vào các đỉnh và đáy dao động, mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các mức thoái lui Fibonacci. Bằng cách xác định những điểm tập trung đơn hàng này, bạn sẽ được định vị tốt hơn để dự đoán và phản ứng với những cú quét thanh khoản có thể xảy ra.
2. Sử Dụng Các Khối Đặt Hàng và Khoảng Chênh Giá Công Bằng
Tích hợp các khối đơn hàng và khoảng trống giá trị hợp lý vào chiến lược quét thanh lý có thể nâng cao phương pháp giao dịch của bạn lên một tầm cao mới. Các khối đơn hàng là những khu vực cụ thể trên biểu đồ đã ghi nhận việc mua hoặc bán trong quá khứ với cường độ đủ mạnh để có ảnh hưởng đến hướng đi của tài sản.
Tùy thuộc vào hướng đi của thị trường, bạn nên áp dụng khối lệnh phù hợp — khối lệnh tăng giá trong thị trường tăng và khối lệnh giảm giá trong thị trường giảm. Những khối lệnh như vậy có thể đóng vai trò là điểm quan tâm trong tương lai, vì rất có thể thị trường sẽ quay lại với chúng do sự quan tâm mới từ phía các nhà giao dịch.
Mặt khác, khoảng trống giá trị công bằng đề cập đến các khu vực trên biểu đồ mà các chuyển động giá trước đó đã nhanh chóng vượt qua. Thường thì, những khoảng trống này hoạt động như những nam châm để kéo giá quay trở lại về phía chúng nhằm lấp đầy giá trị bị thiếu. Bằng cách tìm các khối lệnh nằm xa hơn các vùng thanh khoản và sự hiện diện của một khoảng trống giá trị công bằng xung quanh, bạn có thể nâng cao xác suất dự đoán đúng và từ đó tận dụng được sự kiện quét thanh khoản.
Sẽ là thời điểm tốt để đặt lệnh giới hạn tại khối và một lệnh dừng lỗ ngay phía bên ngoài nó nếu giá vào khối lệnh đã xác định, từ đó quét sạch thanh khoản. Lý do cho điều này là chiến lược như vậy thường dựa trên kỳ vọng rằng một khối lệnh sẽ kích hoạt sự đảo chiều trong hành động giá khi thị trường hấp thụ tác động của sự chuyển động giá đột ngột.
Sự quét thanh khoản vào một khối lệnh không chỉ kích hoạt khả năng đảo chiều mà còn mang lại cho bạn sự tự tin tăng cường trong vị thế giao dịch của mình. Điều này là do sự hiểu biết rằng động lực của thị trường cần thiết để đạt đến và phản ứng tại khối đã được hỗ trợ bởi sự quét thanh khoản.
3. Giao Dịch Trên Các Cuộc Quét Thanh Khoản
Sự xuất hiện của việc quét thanh khoản mang lại cho bạn sự tự tin hơn trong thiết lập giao dịch của mình. Thực tế là có một động thái mạnh mẽ, quyết đoán đã kích hoạt cụm lệnh tại vùng thanh khoản cho thấy sức mạnh động lực thị trường tiềm ẩn, từ đó nâng cao khả năng thành công của kết quả giao dịch.
Việc tích hợp các đợt quét thanh khoản vào chiến lược giao dịch của bạn thực ra là một quá trình được hoàn thiện qua thực hành và tinh chỉnh, bên cạnh việc học hỏi liên tục. Bạn sẽ nhận thấy rằng khi bạn trở nên có kinh nghiệm hơn trong việc xác định và diễn giải những hiện tượng thị trường này, bạn có khả năng điều chỉnh cách tiếp cận giao dịch của mình phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau và tối ưu hóa kết quả của mình hơn nữa.
Những Lưu Ý Quản Lý Rủi Ro Khi Giao Dịch Quét Thanh Khoản
Giao dịch tại hoặc gần các đợt quét thanh khoản có thể mang lại lợi nhuận rất lớn - nhưng cũng rất nguy hiểm nếu không cẩn thận. Sử dụng những chiến lược quản lý rủi ro này để bảo vệ vốn của bạn:
- Luôn đặt lệnh dừng lỗ cứng ngay sau khu vực thanh khoản mong muốn để hạn chế tổn thất tiềm năng nếu diễn biến tiếp tục.
- Giảm kích thước vị trí trong các giai đoạn biến động cao, vì các cú quét có khả năng gây ra những cú sốc đột ngột và trượt giá.
- Chờ xác nhận (như nến từ chối hoặc sự giảm thể tích) sau khi quét để vào lệnh. Vào lệnh trong quá trình quét có thể khiến bạn bị lừa bởi các sự bứt phá giả.
- Tránh giao dịch vào những sự kiện tin tức quan trọng, khi mà các đợt giao dịch lớn xảy ra thường xuyên hơn nhưng ít dự đoán hơn và thường bị chi phối bởi các yếu tố cơ bản hơn là kỹ thuật. Sự biến động như vậy có thể được bù đắp bằng các kỹ thuật phòng ngừa từ giao dịch để hạn chế rủi ro.
- Thiết lập tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thực tế (như 1:2 hoặc tốt hơn) để mỗi giao dịch phù hợp với chiến lược tổng thể của bạn.
Dưới cùng: Xem xét các đợt quét thanh khoản như những cơ hội rủi ro cao, phần thưởng cao, và luôn giữ kiểm soát rủi ro là điều quan trọng nhất hơn là lợi nhuận nhanh chóng.
Những Sai Lầm Thường Gặp Của Các Nhà Giao Dịch Với Các Cuộc Quét Tính Thanh Khoản
Ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng hiểu sai về các đợt quét thanh khoản. Tránh những cạm bẫy điển hình dẫn đến thua lỗ:
- Đến quá sớm mà không có xác minh
Khi giá tiến gần đến một vùng, trước khi cú quét xảy ra, thường bị dừng lại ở đâu đó trong đợt tăng giá.
- Thiếu xu hướng tổng thể theo hướng
Việc giữ các vị thế ngược xu hướng chỉ vì có khả năng xảy ra một đợt quét tăng rủi ro. Luôn định vị theo cấu trúc thị trường cơ sở.
- Bỏ qua phân tích khối lượng hoặc dòng đơn hàng
Một cú quét thực sự thường đi kèm với sự tăng vọt về khối lượng. Nếu không có, động thái có thể chỉ là tiếng ồn trung bình của thị trường.
- Đòn bẩy quá mức trong các đợt biến động
Sự đòn bẩy ở mức cao nhân lên khoản lỗ nếu việc quét chống lại vị thế của bạn tiếp tục diễn ra. Việc sử dụng quá nhiều ký quỹ có thể khuếch đại khoản lỗ, vì vậy hãy xem xét các rủi ro giao dịch ký quỹ trước khi tăng kích thước vị thế
- Nhầm lẫn giữa sự biến động bình thường với một đợt quét
Không phải tất cả nến cao đều là các đợt quét thanh khoản. Hãy tìm kiếm ngữ cảnh - các bể thanh khoản đã biết, sự tập trung của các lệnh dừng, và phản ứng của thị trường sau động thái.
Mẹo: Phát triển một danh sách kiểm tra dựa trên quy tắc trước khi thực hiện giao dịch xung quanh các khu vực thanh khoản để loại bỏ các thiết lập sai và bảo vệ tài khoản của bạn.
Các Chỉ Số & Công Cụ Tốt Nhất Để Xác Định Lưu Lượng Thanh Khoản
Việc xác định các đợt quét thanh khoản sớm đòi hỏi những công cụ tốt nhất để theo dõi nơi mà các đơn hàng lớn đang chờ xử lý và cách giá phản ứng xung quanh chúng. Các chỉ báo sau đây có khả năng thực hiện điều đó:
Các chỉ báo Hồ sơ Khối lượng
Tiết lộ các nút có khối lượng cao nơi các cụm thanh khoản có khả năng tồn tại, chỉ ra các mục tiêu quét có khả năng xảy ra.
Bảng Chân Dấu / Công Cụ Luồng Đặt Hàng
Tiết lộ áp lực mua và bán theo thời gian thực ở mỗi mức giá, để bạn có thể thấy khi nào các lệnh giao dịch mạnh mẽ xuất hiện.
Các chỉ báo cấu trúc thị trường
Chỉ ra các điểm đột phá của đỉnh và đáy - những điểm kích hoạt cổ điển cho việc quét thanh khoản.
Các Công Cụ Thể Tích Phiên và VWAP
Phát hiện các khu vực hoạt động của các tổ chức, điều này báo hiệu nơi các nhà đầu tư lớn có thể bảo vệ hoặc tấn công các khu vực thanh khoản.
Bản đồ nhiệt Stop-Loss (nếu nền tảng của bạn hỗ trợ chúng)
Hình dung nơi các điểm bán lẻ có khả năng tập trung cao nhất, giúp bạn dự đoán các nỗ lực quét.
Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ít nhất một công cụ dựa trên thể tích và một công cụ dựa trên cấu trúc để xác minh các lần quét với độ chính xác cao hơn.
Chiến lược Quét Thanh Khoản Nâng Cao
1. Tích hợp với Mô hình Nến
Một trong những cách bạn có thể tinh chỉnh chiến lược dựa trên việc quét thanh khoản là kết hợp chúng với các mẫu nến khác nhau. Một số hình thức nến nhất định, chẳng hạn như mẫu nến bao trùm, đường xuyên thấu, hoặc đám mây tối, cung cấp xác nhận bổ sung rằng một đợt quét thanh khoản có thể xảy ra. Đó là nơi mà hành động giá gặp tín hiệu nến, qua đó tăng cường sự tự tin của bạn trong quyết định giao dịch mà bạn sắp thực hiện.
2. Kết hợp Phân tích Khối lượng
Bạn cũng có thể thu được một số thông tin quý giá bằng cách tích hợp phân tích khối lượng vào chiến lược quét thanh khoản của mình. Bằng cách theo dõi khối lượng giao dịch trong quá trình quét, bạn sẽ có thể nhận biết được sức mạnh của sự chuyển động giá và mức độ quyết tâm của sự chuyển động đó. Sự gia tăng lớn về khối lượng trong quá trình quét sẽ gợi ý rằng một sự kiện thị trường quan trọng hơn có thể đang xảy ra, điều này có thể dẫn đến một sự đảo chiều hoặc tiếp tục mạnh mẽ hơn.
3. Kiểm Tra Chỉ Báo Kỹ Thuật
Bạn cũng có thể làm phong phú thêm hiểu biết của mình về cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để bổ sung cho phân tích quét thanh khoản của bạn, có thể là bộ dao động động lượng hoặc công cụ theo dõi xu hướng. Ví dụ, sự phân kỳ giữa hành động giá và các chỉ báo xung quanh thời điểm một đợt quét thanh khoản xảy ra có thể chỉ ra các cơ hội đảo chiều tiềm năng, hoặc cho thấy tầm quan trọng của sự kiện thị trường.
You may also like
Vitaly Makarenko
June 10, 2024
4. Thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau
Khi tất cả các nguyên tắc cơ bản của việc quét thanh khoản vẫn giữ nguyên, bạn cần điều chỉnh cách tiếp cận của mình vào các giai đoạn thị trường khác nhau. Nếu độ biến động cao, ví dụ, bạn có thể muốn thực hiện một số thay đổi đối với tiêu chí vào và ra vì hành động giá có thể trở nên ngẫu nhiên hơn nhiều. Khả năng nhận biết sự gia tăng và giảm bớt của thanh khoản trong những điều kiện này sẽ giúp bạn điều hướng thị trường tốt hơn.
Ngược lại, với các thị trường có tính thanh khoản thấp, động lực của các đợt quét sẽ thay đổi rất nhiều, và bạn có thể phải kỹ lưỡng hơn trong việc phát hiện và nắm giữ các vị trí. Dưới những điều kiện này, tác động của một đợt quét sẽ được khuếch đại, gây ra những biến động lớn hơn trong giá cả, nhưng đổi lại, bạn có thể chịu đựng sự trượt giá lớn hơn và quá trình thực hiện phức tạp hơn.
5. Kiểm tra lại và Tối ưu hóa
Cuối cùng, các chiến lược quét thanh khoản tiên tiến chỉ có thể hiệu quả khi có một quy trình kiểm tra lại thích hợp được hỗ trợ bởi việc tối ưu hóa. Bạn có cơ hội phân tích hiệu suất của các chiến lược khác nhau của mình với dữ liệu thị trường lịch sử sâu sắc, xác định các cách để cải thiện chúng và điều chỉnh thêm cách tiếp cận đối với giao dịch của bạn.
Theo dõi các chỉ số hiệu suất khác nhau trong giai đoạn kiểm tra lại: tỷ lệ thắng, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng và mức giảm. Điều này sẽ cung cấp thêm thông tin về cách tối ưu hóa các tiêu chí vào và ra, kích thước vị trí, và tính phù hợp của các chiến lược dựa trên quét thanh khoản cho các điều kiện thị trường hiện tại.
Kết luận
Nếu có một mảnh ghép rất quan trọng trong bức tranh, thì đó chính là việc quét thanh khoản trong thế giới giao dịch năng động và luôn thay đổi này. Hiểu và xác định chính xác những chuyển động chiến lược của thị trường như vậy sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tốt hơn về các lực lượng cơ bản thúc đẩy hành động giá và sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch có thông tin tốt hơn, do đó có khả năng sinh lời cao hơn.
Việc kết hợp công cụ giao dịch của bạn với các đợt quét thanh khoản sẽ giúp nhận diện xu hướng tốt hơn, sử dụng các khối lệnh, khoảng cách giá trị công bằng, và nói chung là tất cả việc thực hiện giao dịch. Điều này sẽ thông qua việc điều chỉnh các chiến lược của bạn với xu hướng thị trường hiện tại và đặt lệnh xung quanh các khu vực thanh khoản đã được xác định theo cách mà tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của bạn được cải thiện, từ đó tăng khả năng có được kết quả giao dịch thuận lợi.
FAQ
What is the difference between a liquidity sweep and a liquidity grab?
A liquidity sweep involves a more extensive price movement that triggers a large volume of orders across a range of prices, whereas a liquidity grab is more of a focused, shorter-term move whereby the price quickly reaches a level to hit orders before reversing direction. --- Một đợt quét thanh khoản liên quan đến một sự di chuyển giá lớn hơn, kích hoạt một khối lượng đơn hàng lớn trên một loạt giá cả, trong khi một đợt bắt thanh khoản thường là một sự di chuyển ngắn hạn, tập trung hơn, trong đó giá nhanh chóng đạt đến một mức để thực hiện các đơn hàng trước khi đảo ngược hướng đi.
Làm thế nào để tôi tìm các vùng thanh khoản tiềm năng trên biểu đồ?
Các khu vực tiềm năng về thanh khoản có thể được ước lượng bằng cách tìm kiếm các đỉnh/thấp swing, các mức hỗ trợ/kháng cự, các mức Fibonacci và các mức giá khác nơi có khả năng cao sẽ có một sự tập trung lớn của các lệnh đang chờ.
Có thể tôi sử dụng các đợt quét thanh khoản trong cả thị trường xu hướng và thị trường đi ngang không?
Có, bạn có thể sử dụng các đợt quét thanh khoản trong cả thị trường đang xu hướng và thị trường đi ngang. Bạn có thể sử dụng các thị trường đang xu hướng để căn chỉnh các chiến lược của mình với hướng xu hướng hiện tại và tìm kiếm các vùng thanh khoản trong bối cảnh xu hướng. Trong các thị trường đi ngang, bạn sẽ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng như các vùng thanh khoản và giao dịch tương ứng.
