Liquidity Sweep là gì: Mọi thứ bạn cần biết

Quét thanh khoản là gì?

Trong khuôn khổ Khái niệm Tiền Thông minh (SMC), một đợt thanh khoản quét diễn ra khi các nhà đầu tư quy mô lớn trên thị trường - chẳng hạn như các nhà đầu tư tổ chức hoặc các nhà đầu cơ có vốn hóa lớn - thực hiện các giao dịch quan trọng để kích hoạt các lệnh mua hoặc bán đang chờ xử lý ở các mức giá cụ thể. Động thái chiến lược này cho phép họ tham gia vào các vị thế đáng kể đồng thời giảm thiểu trượt giá, thường dẫn đến biến động giá nhanh chóng và rõ rệt.

Chìa khóa để hiểu về các đợt quét thanh khoản nằm ở việc xác định các vùng thanh khoản. Các vùng này là những khu vực trên biểu đồ giao dịch có mật độ lệnh cao, bao gồm lệnh dừng lỗ và các vị thế chờ. Khi giá chạm đến các vùng này, lực mua hoặc bán đáng kể có thể sẽ được kích hoạt.

Những người tham gia thị trường thông minh có thể đẩy thị trường về phía các vùng thanh khoản này, tạo ra một chuyển động mạnh mẽ kích hoạt tất cả các lệnh đã tích lũy và tạo đà cho biến động giá theo hướng mong muốn. Điều này có thể được thực hiện để vào lệnh một cách có lợi hoặc thoát khỏi lệnh hiện tại, vì những thay đổi giá đột ngột có thể mang lại cơ hội thực hiện giao dịch thuận lợi.

Quét thanh khoản so với Nắm bắt thanh khoản

Mặc dù quét thanh khoản và nắm giữ thanh khoản có mục đích hơi khác nhau, nhưng chúng có chung khái niệm. Quét thanh khoản liên quan đến các biến động giá trên diện rộng, kích hoạt khối lượng lệnh lớn trên nhiều mức giá. Ngược lại, nắm giữ thanh khoản thường tập trung hơn và diễn ra trong thời gian ngắn hơn, với giá nhanh chóng đạt đến một mức cụ thể để kích hoạt lệnh trước khi đổi hướng.

Do đó, trong khi một đợt quét thanh khoản thể hiện một động thái thị trường rộng lớn, thì một đợt nắm giữ thanh khoản lại mang tính quyết đoán và có mục tiêu hơn. Cả hai chiến thuật đều khai thác sự tập trung các lệnh trong các khu vực thanh khoản đã được xác định để kiếm lời.

Cách xác định sự quét thanh khoản trên thị trường

Để xác định hiệu quả các đợt thanh khoản, cần phải biết thanh khoản đang tích tụ ở đâu trên biểu đồ giao dịch. Vùng thanh khoản trở thành một vùng săn mồi ưa thích cho những người tham gia thị trường kỳ vọng vào những biến động giá mạnh.

1. Swing High và Swing Low

Trong khi đỉnh dao động là điểm giữa hai mức thấp liên tiếp, xích đu lows are points between two successive highs. Usually, significant liquidity zones often appear around these xích đu highs and lows—peaks and troughs within market price action where traders typically set lệnh dừng lỗ và các vị thế mua hoặc bán đang chờ xử lý để nắm bắt các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Giá càng gần các vùng quan trọng này, khả năng quét sạch các lệnh thanh khoản được đặt tại đó càng cao.

2. Mức hỗ trợ và kháng cự

Các ngưỡng hỗ trợ là các vùng trên biểu đồ đã được chứng minh qua thời gian là có khả năng ngăn chặn bất kỳ đợt giảm giá nào tiếp theo, trong khi các ngưỡng kháng cự ngăn chặn giá tăng cao hơn. Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong lịch sử là những chỉ báo quan trọng cần theo dõi. Các ngưỡng này liên tục ảnh hưởng đến xu hướng thị trường theo thời gian và thường bị phá vỡ trước khi bật trở lại, giống như nam châm thu hút lệnh từ các nhà giao dịch muốn tham gia tại các ngưỡng đã thiết lập này. Thanh khoản có thể tích lũy đáng kể xung quanh các vùng này.

3. Mức Fibonacci

Các mức Fibonacci, thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, cũng được coi là vùng thanh khoản tiềm năng. Các nhà giao dịch thường đặt lệnh quanh các mức này, coi chúng là các điểm thoái lui hoặc mở rộng quan trọng. Việc tập trung các lệnh quanh các mức Fibonacci có thể khiến chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các đợt càn quét thanh khoản.

[postLink id=834]

Quan sát hành vi giá tại các vùng thanh khoản

Để xác định một đợt quét thanh khoản tiềm năng, hãy theo dõi hành vi giá khi nó tiếp cận và tương tác với các vùng thanh khoản đã xác định. Hãy tìm kiếm những biến động đột ngột, mạnh mẽ vượt ra ngoài các mức đã thiết lập, thường đi kèm với sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch. Việc phá vỡ vùng thanh khoản này là một chỉ báo mạnh mẽ cho thấy một đợt quét có thể đang diễn ra.

Ngoài ra, hãy quan sát phản ứng của thị trường sau khi giá di chuyển qua vùng thanh khoản. Nếu giá có xu hướng chậm lại hoặc gợi ý khả năng đảo chiều, điều đó cho thấy một đợt thanh khoản thành công và thị trường đang hấp thụ tác động của biến động đột ngột này.

Phân tích dòng lệnh và cấu trúc thị trường

Phân tích dòng lệnh và cấu trúc thị trường giúp làm rõ hơn về khả năng thanh khoản bị đảo lộn. Bằng cách theo dõi hoạt động giữa các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức và nhà tạo lập thị trường, người ta có thể hiểu được các lực lượng thúc đẩy biến động giá.

Bạn cũng có thể xác định các khối lệnh - các khu vực trên biểu đồ nơi hoạt động mua hoặc bán trước đây đủ mạnh để ảnh hưởng đến hướng đi của tài sản. Khi giá tiếp cận một khối lệnh trong một vùng thanh khoản đã xác định, khả năng xảy ra một đợt quét sẽ tăng lên vì những người tham gia thị trường có thể đang nhắm mục tiêu vào các khu vực này để kích hoạt thêm các biến động giá.

Cách tận dụng thanh khoản quét trong chiến lược giao dịch

1. Giao dịch theo hướng của xu hướng thị trường hiện tại

Điều đầu tiên bạn cần làm khi áp dụng mô hình quét thanh khoản là xác định hướng phân tích của mình theo xu hướng thị trường hiện tại. Trước tiên, bạn sẽ phải xác định hướng xu hướng đang thịnh hành vì điều này sẽ cung cấp cho bạn bối cảnh về nơi mà các đợt quét thanh khoản có nhiều khả năng xảy ra. Trước hết, hãy chú ý đến chuỗi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn hoặc đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, giúp bạn hình dung được cấu trúc và xu hướng chung của thị trường.

Chỉ sau khi bạn đã có một ý tưởng khá rõ ràng về xu hướng, bạn mới tập trung vào các vùng thanh khoản tiềm năng trong bối cảnh đó. Như đã đề cập trước đó, bạn có thể xác định các vùng này bằng cách xem xét các đỉnh và đáy dao động, mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các mức thoái lui Fibonacci. Bằng cách xác định các điểm tập trung lệnh này, bạn sẽ có vị thế tốt hơn để dự đoán và phản ứng với các đợt thanh khoản có thể xảy ra.

2. Sử dụng Khối lệnh và Khoảng cách giá trị hợp lý

Việc tích hợp các khối lệnh và khoảng trống giá trị hợp lý vào chiến lược quét thanh lý có thể đưa phương pháp giao dịch của bạn lên một tầm cao mới. Khối lệnh là các vùng cụ thể trên biểu đồ đã ghi nhận lệnh mua hoặc bán trong quá khứ với cường độ đủ mạnh để ảnh hưởng đến hướng đi của tài sản.

Tùy thuộc vào hướng đi của thị trường, bạn nên áp dụng khối lệnh phù hợp — khối lệnh tăng giá trong thị trường tăng giá và khối lệnh giảm giá trong thị trường giảm giá. Những khối lệnh này có thể đóng vai trò là điểm đáng chú ý trong tương lai, vì rất có thể thị trường sẽ quay lại với chúng do sự quan tâm mới từ phía các nhà giao dịch.

Mặt khác, khoảng trống giá trị hợp lý đề cập đến các vùng trên biểu đồ mà các biến động giá trước đó đã nhanh chóng bỏ qua. Thông thường, những khoảng trống này hoạt động như nam châm, kéo giá về phía chúng để lấp đầy giá trị còn thiếu. Bằng cách tìm các khối lệnh nằm ngoài vùng thanh khoản và sự hiện diện của khoảng trống giá trị hợp lý xung quanh, bạn có thể tăng khả năng dự đoán chính xác và từ đó tận dụng sự kiện quét thanh khoản.

Đây sẽ là thời điểm tốt để đặt lệnh giới hạn tại khối lệnh và lệnh dừng lỗ ngay phía trên khối lệnh nếu giá đi vào khối lệnh đã xác định, qua đó quét sạch thanh khoản. Lý do là vì chiến lược này thường được xây dựng dựa trên kỳ vọng rằng một khối lệnh sẽ kích hoạt sự đảo chiều giá khi thị trường hấp thụ tác động của biến động giá đột ngột.

Việc quét thanh khoản vào một khối lệnh không chỉ kích hoạt khả năng đảo chiều mà còn giúp bạn tự tin hơn vào vị thế giao dịch của mình. Điều này là do bạn hiểu rằng động lực thị trường cần thiết để đạt đến và phản ứng tại khối lệnh đã được hỗ trợ bởi việc quét thanh khoản.

3. Giao dịch trên các đợt thanh khoản

Sự xuất hiện của đợt quét thanh khoản giúp bạn tự tin hơn vào thiết lập giao dịch của mình. Việc có một động thái mạnh mẽ, dứt khoát kích hoạt cụm lệnh tại vùng thanh khoản cho thấy động lực thị trường cơ bản mạnh mẽ, từ đó làm tăng khả năng giao dịch thành công.

Việc kết hợp các đợt quét thanh khoản vào chiến lược giao dịch là một quá trình được hoàn thiện nhờ thực hành và tinh chỉnh, bên cạnh việc học hỏi liên tục. Bạn sẽ nhận thấy rằng khi có thêm kinh nghiệm trong việc xác định và diễn giải các hiện tượng thị trường này, bạn có thể điều chỉnh phương pháp giao dịch của mình cho phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau và tối ưu hóa kết quả hơn nữa.

Chiến lược quét thanh khoản nâng cao

1. Kết hợp với các mẫu hình nến

Một trong những cách bạn có thể tinh chỉnh chiến lược dựa trên thanh khoản là kết hợp chúng với các mô hình nến khác nhau. Một số mô hình nến, chẳng hạn như mô hình engulfing, đường xuyên thủng, hoặc mây đen bao phủ, cung cấp thêm xác nhận cho thấy thanh khoản có thể bị quét. Đó là nơi hành động giá gặp tín hiệu nến, do đó tăng thêm sự tự tin của bạn vào quyết định giao dịch.

2. Kết hợp Phân tích Khối lượng

Bạn cũng có thể thu thập được nhiều thông tin chuyên sâu bằng cách tích hợp phân tích khối lượng vào chiến lược quét thanh khoản của mình. Bằng cách theo dõi khối lượng giao dịch trong quá trình quét, bạn sẽ có thể biết được mức độ biến động giá mạnh đến đâu và mức độ tin cậy của biến động đó. Khối lượng tăng mạnh trong quá trình quét cho thấy một sự kiện thị trường quan trọng hơn có thể đang xảy ra, dẫn đến sự đảo chiều hoặc tiếp diễn đáng kể hơn.

3. Kiểm tra các chỉ số kỹ thuật

Bạn cũng có thể làm giàu kiến thức về cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để bổ sung cho phân tích thanh khoản, có thể là bộ dao động động lượng hoặc các công cụ theo dõi xu hướng. Ví dụ, sự phân kỳ giữa hành động giá và các chỉ báo xung quanh thời điểm thanh khoản bị quét có thể chỉ ra các cơ hội đảo chiều tiềm năng hoặc cho thấy tầm quan trọng của sự kiện thị trường.

[postLink id=684]

4. Thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau

Mặc dù tất cả các nguyên tắc cơ bản của chiến lược quét thanh khoản vẫn giữ nguyên, bạn cần điều chỉnh phương pháp tiếp cận của mình cho phù hợp với các giai đoạn thị trường khác nhau. Ví dụ, nếu biến động mạnh, bạn có thể muốn thay đổi tiêu chí vào lệnh và thoát lệnh vì hành động giá có thể trở nên ngẫu nhiên hơn nhiều. Việc nhận biết được sự lên xuống của thanh khoản trong những điều kiện này sẽ giúp bạn định hướng thị trường tốt hơn.

Ngược lại, với thị trường thanh khoản thấp, động lực của các đợt quét sẽ thay đổi đáng kể, và bạn có thể phải thận trọng hơn khi xác định và mở vị thế. Trong những điều kiện này, tác động của một đợt quét sẽ được khuếch đại, gây ra biến động giá mạnh hơn, nhưng đổi lại, bạn có thể phải chịu mức trượt giá lớn hơn và việc thực hiện lệnh phức tạp hơn.

5. Kiểm tra ngược và tối ưu hóa

Cuối cùng, các chiến lược quét thanh khoản nâng cao chỉ có thể hiệu quả khi có một quy trình kiểm tra ngược phù hợp được hỗ trợ bởi tối ưu hóa. Bạn có cơ hội phân tích hiệu suất của các chiến lược khác nhau với dữ liệu thị trường lịch sử chuyên sâu, xác định cách cải thiện chúng và tinh chỉnh hơn nữa phương pháp tiếp cận giao dịch của mình.

Quan sát các chỉ số hiệu suất khác nhau trong giai đoạn kiểm tra ngược: tỷ lệ thắng, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và mức giảm vốn. Điều này sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc điều chỉnh tối ưu các tiêu chí vào lệnh và thoát lệnh, quy mô vị thế và tính phù hợp của các chiến lược quét thanh khoản với điều kiện thị trường hiện tại.

Phần kết luận

Nếu có một mảnh ghép cực kỳ quan trọng trong bức tranh toàn cảnh, thì đó chính là các đợt biến động thanh khoản trong thế giới giao dịch năng động và luôn thay đổi này. Việc hiểu và xác định chính xác những biến động chiến lược của thị trường sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các yếu tố cơ bản chi phối hành động giá và giúp bạn trở thành một nhà giao dịch am hiểu hơn, từ đó có khả năng sinh lời cao.

Việc kết hợp kho vũ khí giao dịch của bạn với các đợt quét thanh khoản sẽ giúp bạn xác định xu hướng, chặn lệnh, tận dụng khoảng cách giá trị hợp lý và nói chung là thực hiện tất cả các giao dịch. Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc điều chỉnh chiến lược của bạn theo xu hướng thị trường hiện hành và đặt lệnh xung quanh các vùng thanh khoản đã xác định, từ đó cải thiện tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, từ đó tăng khả năng đạt được kết quả giao dịch thuận lợi.